汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C基金净值查询(009551)
今天最新净值
0.6358
0.0069 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6107
0.0018 0.3013%
- 累计净值：0.6358
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：46.8460亿
- 最近资产：4.52亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：劳杰男
今年以来汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C基金净值查询
今年以来,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6366 |
0.6366 |
0.6358 |
0.6358 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0069 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0089 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6145 |
0.6145 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0064 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6150 |
0.6150 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0151 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.5999 |
0.5999 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0033 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6032 |
0.6032 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0057 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6089 |
0.6089 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0003 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6100 |
0.6100 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0062 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6038 |
0.6038 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6046 |
0.6046 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0148 |
-2.38% |
