汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C基金净值查询(009551)
今天最新净值
0.6358
0.0069 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6107
0.0018 0.3013%
- 累计净值：0.6358
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：46.8460亿
- 最近资产：4.52亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：劳杰男
近一季汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C基金净值查询
近一季,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6366 |
0.6366 |
0.6358 |
0.6358 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0069 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0089 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6145 |
0.6145 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0064 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6150 |
0.6150 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0151 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.5999 |
0.5999 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0033 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6032 |
0.6032 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0057 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6089 |
0.6089 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0003 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6100 |
0.6100 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0062 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6038 |
0.6038 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6046 |
0.6046 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0148 |
-2.38% |
| 2024-12-31 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6229 |
0.6229 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0067 |
-1.06% |
| 2024-12-26 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6291 |
0.6291 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0084 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0056 |
-0.90% |
| 2024-12-19 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6251 |
0.6251 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0036 |
0.58% |
| 2024-12-16 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0027 |
-0.43% |
|
|
| 2024-12-13 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6251 |
0.6251 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0128 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0064 |
1.01% |
| 2024-12-11 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-12-10 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0058 |
0.92% |
| 2024-12-09 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6268 |
0.6268 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0082 |
1.33% |
| 2024-12-05 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-12-04 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-12-03 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-12-02 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0054 |
0.88% |
| 2024-11-29 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0048 |
0.79% |
| 2024-11-28 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0063 |
-1.02% |
| 2024-11-27 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0094 |
1.55% |
| 2024-11-26 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6082 |
0.6082 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6089 |
0.6089 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6103 |
0.6103 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0143 |
-2.29% |
| 2024-11-21 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-11-19 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-11-18 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0063 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0079 |
-1.23% |
| 2024-11-13 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6417 |
0.6417 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6417 |
0.6417 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0037 |
-0.57% |
| 2024-11-11 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0004 |
-0.06% |
