天弘添利债券(LOF)E(天弘添利E)基金净值查询(009512)
今天最新净值
1.3330
0.0147 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2372
-0.0001 -0.0049%
- 累计净值：1.3930
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.6903亿
- 最近资产：8.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广
近一月天弘添利债券(LOF)E|天弘添利E基金净值查询
近一月,天弘添利债券(LOF)E(009512)基金累计收益率5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009512 |
天弘添利债券(LOF)E |
1.3379 |
1.3979 |
1.3330 |
1.3930 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
009512 |
天弘添利债券(LOF)E |
1.3330 |
1.3930 |
1.3183 |
1.3783 |
0.0147 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
009512 |
天弘添利债券(LOF)E |
1.3183 |
1.3783 |
1.3051 |
1.3651 |
0.0132 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
009512 |
天弘添利债券(LOF)E |
1.3051 |
1.3651 |
1.3033 |
1.3633 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
009512 |
天弘添利债券(LOF)E |
1.3033 |
1.3633 |
1.3127 |
1.3727 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
009512 |
天弘添利债券(LOF)E |
1.3026 |
1.3626 |
1.3051 |
1.3651 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
009512 |
天弘添利债券(LOF)E |
1.2853 |
1.3453 |
1.2626 |
1.3226 |
0.0227 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
009512 |
天弘添利债券(LOF)E |
1.2626 |
1.3226 |
1.2636 |
1.3236 |
-0.0010 |
-0.08% |
