泰康科技创新一年定开混合基金净值查询(009490)
今天最新净值
0.9427
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8977
0.0008 0.0839%
- 累计净值：0.9427
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6800亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：金宏伟
近一季,泰康科技创新一年定开混合(009490)基金累计收益率6.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0392 |
4.34% |
| 2025-01-27 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9035 |
0.9035 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0119 |
-1.30% |
| 2025-01-17 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0147 |
1.66% |
| 2025-01-10 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8836 |
0.8836 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0064 |
0.73% |
| 2025-01-03 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8772 |
0.8772 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0332 |
-3.65% |
| 2024-12-31 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9104 |
0.9104 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9091 |
0.9091 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-12-13 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9126 |
0.9126 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0124 |
-1.34% |
| 2024-12-12 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0062 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9188 |
0.9188 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0029 |
0.32% |
|
|
| 2024-12-10 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-09 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9077 |
0.9077 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9092 |
0.9092 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9151 |
0.9151 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9143 |
0.9143 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0083 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0065 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9055 |
0.9055 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0095 |
1.06% |
| 2024-11-26 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8969 |
0.8969 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8973 |
0.8973 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0287 |
-3.10% |
| 2024-11-21 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9260 |
0.9260 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0056 |
0.61% |
| 2024-11-20 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0102 |
1.12% |
|
|
| 2024-11-19 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9102 |
0.9102 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0099 |
1.10% |
| 2024-11-18 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9003 |
0.9003 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2024-11-15 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
