工银彭博国开债1-3年指数C基金净值查询(009422)
今天最新净值
1.0830
-0.0005 -0.0500%
2025-02-14
- 累计净值：1.1585
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9800亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈涵 汪湛
近半年,工银彭博国开债1-3年指数C(009422)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0819 |
1.1574 |
1.0830 |
1.1585 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0830 |
1.1585 |
1.0835 |
1.1590 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0835 |
1.1590 |
1.0837 |
1.1592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0837 |
1.1592 |
1.0836 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0836 |
1.1591 |
1.0851 |
1.1606 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0851 |
1.1606 |
1.0853 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0853 |
1.1608 |
1.0845 |
1.1600 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0845 |
1.1600 |
1.0844 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0844 |
1.1599 |
1.0826 |
1.1581 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0837 |
1.1592 |
1.0841 |
1.1596 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0842 |
1.1597 |
1.0828 |
1.1583 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0828 |
1.1583 |
1.0839 |
1.1594 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0839 |
1.1594 |
1.0837 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0837 |
1.1592 |
1.0848 |
1.1603 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0848 |
1.1603 |
1.0855 |
1.1610 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0855 |
1.1610 |
1.0867 |
1.1622 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0867 |
1.1622 |
1.0866 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0866 |
1.1621 |
1.0862 |
1.1617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0862 |
1.1617 |
1.0861 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0861 |
1.1616 |
1.0857 |
1.1612 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0846 |
1.1601 |
1.0835 |
1.1590 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0835 |
1.1590 |
1.0847 |
1.1602 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0847 |
1.1602 |
1.0858 |
1.1613 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0858 |
1.1613 |
1.0849 |
1.1604 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0849 |
1.1604 |
1.0827 |
1.1582 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0827 |
1.1582 |
1.0818 |
1.1573 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0818 |
1.1573 |
1.0827 |
1.1582 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0827 |
1.1582 |
1.0831 |
1.1586 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0831 |
1.1586 |
1.0812 |
1.1567 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0812 |
1.1567 |
1.0787 |
1.1542 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0787 |
1.1542 |
1.0778 |
1.1533 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0778 |
1.1533 |
1.0771 |
1.1526 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0771 |
1.1526 |
1.0744 |
1.1499 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0744 |
1.1499 |
1.0730 |
1.1485 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0730 |
1.1485 |
1.0732 |
1.1487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0732 |
1.1487 |
1.0731 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0731 |
1.1486 |
1.0717 |
1.1472 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0717 |
1.1472 |
1.0721 |
1.1476 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0721 |
1.1476 |
1.0693 |
1.1448 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0693 |
1.1448 |
1.0679 |
1.1434 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0679 |
1.1434 |
1.0669 |
1.1424 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0669 |
1.1424 |
1.0669 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0669 |
1.1424 |
1.0668 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0668 |
1.1423 |
1.0660 |
1.1415 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0660 |
1.1415 |
1.0659 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0659 |
1.1414 |
1.0652 |
1.1407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0652 |
1.1407 |
1.0652 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0652 |
1.1407 |
1.0647 |
1.1402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0647 |
1.1402 |
1.0656 |
1.1411 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0656 |
1.1411 |
1.0658 |
1.1413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0658 |
1.1413 |
1.0655 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0655 |
1.1410 |
1.0658 |
1.1413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0658 |
1.1413 |
1.0654 |
1.1409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0654 |
1.1409 |
1.0649 |
1.1404 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0649 |
1.1404 |
1.0647 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0647 |
1.1402 |
1.0640 |
1.1395 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0640 |
1.1395 |
1.0642 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0642 |
1.1397 |
1.0641 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0641 |
1.1396 |
1.0638 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0638 |
1.1393 |
1.0631 |
1.1386 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0631 |
1.1386 |
1.0625 |
1.1380 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0625 |
1.1380 |
1.0625 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0625 |
1.1380 |
1.0623 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0623 |
1.1378 |
1.0623 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0623 |
1.1378 |
1.0617 |
1.1372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0617 |
1.1372 |
1.0616 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0616 |
1.1371 |
1.0620 |
1.1375 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0620 |
1.1375 |
1.0630 |
1.1385 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0630 |
1.1385 |
1.0630 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0630 |
1.1385 |
1.0635 |
1.1390 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0635 |
1.1390 |
1.0627 |
1.1382 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0627 |
1.1382 |
1.0631 |
1.1386 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0631 |
1.1386 |
1.0629 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0629 |
1.1384 |
1.0623 |
1.1378 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0623 |
1.1378 |
1.0617 |
1.1372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0617 |
1.1372 |
1.0600 |
1.1355 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0600 |
1.1355 |
1.0596 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0596 |
1.1351 |
1.0612 |
1.1367 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0612 |
1.1367 |
1.0617 |
1.1372 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0617 |
1.1372 |
1.0658 |
1.1413 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-09-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0658 |
1.1413 |
1.0673 |
1.1428 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0673 |
1.1428 |
1.0647 |
1.1402 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-09-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0647 |
1.1402 |
1.0661 |
1.1416 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0661 |
1.1416 |
1.0660 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0660 |
1.1415 |
1.0656 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0656 |
1.1411 |
1.0656 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0656 |
1.1411 |
1.0643 |
1.1398 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0643 |
1.1398 |
1.0632 |
1.1387 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0632 |
1.1387 |
1.0628 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0628 |
1.1383 |
1.0618 |
1.1373 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0618 |
1.1373 |
1.0615 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0615 |
1.1370 |
1.0609 |
1.1364 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0609 |
1.1364 |
1.0606 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0606 |
1.1361 |
1.0604 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0604 |
1.1359 |
1.0602 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0602 |
1.1357 |
1.0598 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0598 |
1.1353 |
1.0581 |
1.1336 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-08-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0581 |
1.1336 |
1.0580 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0580 |
1.1335 |
1.0583 |
1.1338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0583 |
1.1338 |
1.0572 |
1.1327 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0572 |
1.1327 |
1.0585 |
1.1340 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0585 |
1.1340 |
1.0588 |
1.1343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0588 |
1.1343 |
1.0582 |
1.1337 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0582 |
1.1337 |
1.0578 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0578 |
1.1333 |
1.0578 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0578 |
1.1333 |
1.0579 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0579 |
1.1334 |
1.0573 |
1.1328 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0573 |
1.1328 |
1.0574 |
1.1329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0574 |
1.1329 |
1.0585 |
1.1340 |
-0.0011 |
-0.10% |
