平安高等级债C基金净值查询(009406)
今天最新净值
1.0683
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1373
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.1898亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：段玮婧 张恒 欧阳亮
今年以来,平安高等级债C(009406)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0672 |
1.1362 |
1.0683 |
1.1373 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0683 |
1.1373 |
1.0685 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0685 |
1.1375 |
1.0676 |
1.1366 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0676 |
1.1366 |
1.0668 |
1.1358 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0668 |
1.1358 |
1.0653 |
1.1343 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0659 |
1.1349 |
1.0660 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0661 |
1.1351 |
1.0649 |
1.1339 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0649 |
1.1339 |
1.0659 |
1.1349 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0659 |
1.1349 |
1.0657 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0657 |
1.1347 |
1.0668 |
1.1358 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0668 |
1.1358 |
1.0673 |
1.1363 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0673 |
1.1363 |
1.0683 |
1.1373 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0683 |
1.1373 |
1.0682 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0682 |
1.1372 |
1.0680 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009406 |
平安高等级债C |
1.0680 |
1.1370 |
1.0663 |
1.1353 |
0.0017 |
0.16% |
