平安高等级债C基金净值查询(009406)

今天最新净值 1.0683 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1373
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.1898亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：段玮婧张恒欧阳亮

近一年平安高等级债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安高等级债C(009406)基金累计收益率3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009406	平安高等级债C	1.0672	1.1362	1.0683	1.1373	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	009406	平安高等级债C	1.0683	1.1373	1.0685	1.1375	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	009406	平安高等级债C	1.0685	1.1375	1.0676	1.1366	0.0009	0.08%
2025-02-05	009406	平安高等级债C	1.0676	1.1366	1.0668	1.1358	0.0008	0.07%
2025-01-27	009406	平安高等级债C	1.0668	1.1358	1.0653	1.1343	0.0015	0.14%
2025-01-22	009406	平安高等级债C	1.0659	1.1349	1.0660	1.1350	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	009406	平安高等级债C	1.0661	1.1351	1.0649	1.1339	0.0012	0.11%
2025-01-13	009406	平安高等级债C	1.0649	1.1339	1.0659	1.1349	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	009406	平安高等级债C	1.0659	1.1349	1.0657	1.1347	0.0002	0.02%
2025-01-09	009406	平安高等级债C	1.0657	1.1347	1.0668	1.1358	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	009406	平安高等级债C	1.0668	1.1358	1.0673	1.1363	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	009406	平安高等级债C	1.0673	1.1363	1.0683	1.1373	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	009406	平安高等级债C	1.0683	1.1373	1.0682	1.1372	0.0001	0.01%
2025-01-03	009406	平安高等级债C	1.0682	1.1372	1.0680	1.1370	0.0002	0.02%
2025-01-02	009406	平安高等级债C	1.0680	1.1370	1.0663	1.1353	0.0017	0.16%
2024-12-31	009406	平安高等级债C	1.0663	1.1353	1.0655	1.1345	0.0008	0.08%
2024-12-26	009406	平安高等级债C	1.0646	1.1336	1.0638	1.1328	0.0008	0.08%
2024-12-25	009406	平安高等级债C	1.0638	1.1328	1.0649	1.1339	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	009406	平安高等级债C	1.0649	1.1339	1.0655	1.1345	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	009406	平安高等级债C	1.0655	1.1345	1.0651	1.1341	0.0004	0.04%
2024-12-20	009406	平安高等级债C	1.0651	1.1341	1.0634	1.1324	0.0017	0.16%
2024-12-19	009406	平安高等级债C	1.0634	1.1324	1.0628	1.1318	0.0006	0.06%
2024-12-18	009406	平安高等级债C	1.0628	1.1318	1.0634	1.1324	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	009406	平安高等级债C	1.0634	1.1324	1.0638	1.1328	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	009406	平安高等级债C	1.0638	1.1328	1.0625	1.1315	0.0013	0.12%

2024-12-13	009406	平安高等级债C	1.0625	1.1315	1.0610	1.1300	0.0015	0.14%
2024-12-12	009406	平安高等级债C	1.0610	1.1300	1.0604	1.1294	0.0006	0.06%
2024-12-11	009406	平安高等级债C	1.0604	1.1294	1.0599	1.1289	0.0005	0.05%
2024-12-10	009406	平安高等级债C	1.0599	1.1289	1.0578	1.1268	0.0021	0.20%
2024-12-09	009406	平安高等级债C	1.0578	1.1268	1.0568	1.1258	0.0010	0.09%
2024-12-06	009406	平安高等级债C	1.0568	1.1258	1.0571	1.1261	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	009406	平安高等级债C	1.0571	1.1261	1.0570	1.1260	0.0001	0.01%
2024-12-04	009406	平安高等级债C	1.0570	1.1260	1.0561	1.1251	0.0009	0.09%
2024-12-03	009406	平安高等级债C	1.0561	1.1251	1.0563	1.1253	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	009406	平安高等级债C	1.0563	1.1253	1.0545	1.1235	0.0018	0.17%
2024-11-29	009406	平安高等级债C	1.0545	1.1235	1.0536	1.1226	0.0009	0.09%
2024-11-28	009406	平安高等级债C	1.0536	1.1226	1.0528	1.1218	0.0008	0.08%
2024-11-27	009406	平安高等级债C	1.0528	1.1218	1.0528	1.1218	0.0000	0.00%
2024-11-26	009406	平安高等级债C	1.0528	1.1218	1.0527	1.1217	0.0001	0.01%
2024-11-25	009406	平安高等级债C	1.0527	1.1217	1.0522	1.1212	0.0005	0.05%
2024-11-22	009406	平安高等级债C	1.0522	1.1212	1.0521	1.1211	0.0001	0.01%
2024-11-21	009406	平安高等级债C	1.0521	1.1211	1.0515	1.1205	0.0006	0.06%
2024-11-20	009406	平安高等级债C	1.0515	1.1205	1.0516	1.1206	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	009406	平安高等级债C	1.0516	1.1206	1.0512	1.1202	0.0004	0.04%
2024-11-18	009406	平安高等级债C	1.0512	1.1202	1.0517	1.1207	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	009406	平安高等级债C	1.0517	1.1207	1.0518	1.1208	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	009406	平安高等级债C	1.0518	1.1208	1.0516	1.1206	0.0002	0.02%
2024-11-13	009406	平安高等级债C	1.0516	1.1206	1.0520	1.1210	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	009406	平安高等级债C	1.0520	1.1210	1.0515	1.1205	0.0005	0.05%
2024-11-11	009406	平安高等级债C	1.0515	1.1205	1.0511	1.1201	0.0004	0.04%
2024-11-08	009406	平安高等级债C	1.0511	1.1201	1.0510	1.1200	0.0001	0.01%
2024-11-07	009406	平安高等级债C	1.0510	1.1200	1.0505	1.1195	0.0005	0.05%
2024-11-06	009406	平安高等级债C	1.0505	1.1195	1.0508	1.1198	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	009406	平安高等级债C	1.0508	1.1198	1.0505	1.1195	0.0003	0.03%
2024-11-04	009406	平安高等级债C	1.0505	1.1195	1.0504	1.1194	0.0001	0.01%
2024-11-01	009406	平安高等级债C	1.0504	1.1194	1.0498	1.1188	0.0006	0.06%
2024-10-31	009406	平安高等级债C	1.0498	1.1188	1.0492	1.1182	0.0006	0.06%
2024-10-30	009406	平安高等级债C	1.0492	1.1182	1.0492	1.1182	0.0000	0.00%
2024-10-29	009406	平安高等级债C	1.0492	1.1182	1.0489	1.1179	0.0003	0.03%
2024-10-28	009406	平安高等级债C	1.0489	1.1179	1.0491	1.1181	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	009406	平安高等级债C	1.0491	1.1181	1.0487	1.1177	0.0004	0.04%
2024-10-24	009406	平安高等级债C	1.0487	1.1177	1.0487	1.1177	0.0000	0.00%
2024-10-23	009406	平安高等级债C	1.0487	1.1177	1.0492	1.1182	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	009406	平安高等级债C	1.0492	1.1182	1.0501	1.1191	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	009406	平安高等级债C	1.0501	1.1191	1.0502	1.1192	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	009406	平安高等级债C	1.0502	1.1192	1.0507	1.1197	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	009406	平安高等级债C	1.0507	1.1197	1.0499	1.1189	0.0008	0.08%
2024-10-16	009406	平安高等级债C	1.0499	1.1189	1.0503	1.1193	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	009406	平安高等级债C	1.0503	1.1193	1.0499	1.1189	0.0004	0.04%
2024-10-14	009406	平安高等级债C	1.0499	1.1189	1.0495	1.1185	0.0004	0.04%
2024-10-11	009406	平安高等级债C	1.0495	1.1185	1.0490	1.1180	0.0005	0.05%
2024-10-10	009406	平安高等级债C	1.0490	1.1180	1.0468	1.1158	0.0022	0.21%
2024-10-09	009406	平安高等级债C	1.0468	1.1158	1.0462	1.1152	0.0006	0.06%
2024-10-08	009406	平安高等级债C	1.0462	1.1152	1.0479	1.1169	-0.0017	-0.16%
2024-09-30	009406	平安高等级债C	1.0479	1.1169	1.0488	1.1178	-0.0009	-0.09%
2024-09-27	009406	平安高等级债C	1.0488	1.1178	1.0523	1.1213	-0.0035	-0.33%
2024-09-26	009406	平安高等级债C	1.0523	1.1213	1.0534	1.1224	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	009406	平安高等级债C	1.0534	1.1224	1.0516	1.1206	0.0018	0.17%
2024-09-24	009406	平安高等级债C	1.0516	1.1206	1.0523	1.1213	-0.0007	-0.07%
2024-09-23	009406	平安高等级债C	1.0523	1.1213	1.0521	1.1211	0.0002	0.02%
2024-09-20	009406	平安高等级债C	1.0521	1.1211	1.0519	1.1209	0.0002	0.02%
2024-09-19	009406	平安高等级债C	1.0519	1.1209	1.0519	1.1209	0.0000	0.00%
2024-09-18	009406	平安高等级债C	1.0519	1.1209	1.0510	1.1200	0.0009	0.09%
2024-09-13	009406	平安高等级债C	1.0510	1.1200	1.0503	1.1193	0.0007	0.07%
2024-09-12	009406	平安高等级债C	1.0503	1.1193	1.0502	1.1192	0.0001	0.01%
2024-09-11	009406	平安高等级债C	1.0502	1.1192	1.0494	1.1184	0.0008	0.08%
2024-09-10	009406	平安高等级债C	1.0494	1.1184	1.0490	1.1180	0.0004	0.04%
2024-09-09	009406	平安高等级债C	1.0490	1.1180	1.0485	1.1175	0.0005	0.05%
2024-09-06	009406	平安高等级债C	1.0485	1.1175	1.0485	1.1175	0.0000	0.00%
2024-09-05	009406	平安高等级债C	1.0485	1.1175	1.0484	1.1174	0.0001	0.01%
2024-09-04	009406	平安高等级债C	1.0484	1.1174	1.0479	1.1169	0.0005	0.05%
2024-09-03	009406	平安高等级债C	1.0479	1.1169	1.0475	1.1165	0.0004	0.04%
2024-09-02	009406	平安高等级债C	1.0475	1.1165	1.0462	1.1152	0.0013	0.12%
2024-08-30	009406	平安高等级债C	1.0462	1.1152	1.0460	1.1150	0.0002	0.02%
2024-08-29	009406	平安高等级债C	1.0460	1.1150	1.0464	1.1154	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	009406	平安高等级债C	1.0464	1.1154	1.0453	1.1143	0.0011	0.11%
2024-08-27	009406	平安高等级债C	1.0453	1.1143	1.0464	1.1154	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	009406	平安高等级债C	1.0464	1.1154	1.0468	1.1158	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	009406	平安高等级债C	1.0468	1.1158	1.0464	1.1154	0.0004	0.04%
2024-08-22	009406	平安高等级债C	1.0464	1.1154	1.0461	1.1151	0.0003	0.03%
2024-08-21	009406	平安高等级债C	1.0461	1.1151	1.0462	1.1152	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	009406	平安高等级债C	1.0462	1.1152	1.0462	1.1152	0.0000	0.00%
2024-08-19	009406	平安高等级债C	1.0462	1.1152	1.0456	1.1146	0.0006	0.06%
2024-08-16	009406	平安高等级债C	1.0456	1.1146	1.0456	1.1146	0.0000	0.00%
2024-08-15	009406	平安高等级债C	1.0456	1.1146	1.0466	1.1156	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	009406	平安高等级债C	1.0466	1.1156	1.0455	1.1145	0.0011	0.11%
2024-08-13	009406	平安高等级债C	1.0455	1.1145	1.0438	1.1128	0.0017	0.16%
2024-08-12	009406	平安高等级债C	1.0438	1.1128	1.0463	1.1153	-0.0025	-0.24%
2024-08-09	009406	平安高等级债C	1.0463	1.1153	1.0473	1.1163	-0.0010	-0.10%
2024-08-08	009406	平安高等级债C	1.0473	1.1163	1.0487	1.1177	-0.0014	-0.13%
2024-08-07	009406	平安高等级债C	1.0487	1.1177	1.0481	1.1171	0.0006	0.06%
2024-08-06	009406	平安高等级债C	1.0481	1.1171	1.0483	1.1173	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	009406	平安高等级债C	1.0483	1.1173	1.0480	1.1170	0.0003	0.03%
2024-08-02	009406	平安高等级债C	1.0480	1.1170	1.0477	1.1167	0.0003	0.03%
2024-07-31	009406	平安高等级债C	1.0469	1.1159	1.0466	1.1156	0.0003	0.03%
2024-07-30	009406	平安高等级债C	1.0466	1.1156	1.0464	1.1154	0.0002	0.02%
2024-07-29	009406	平安高等级债C	1.0464	1.1154	1.0457	1.1147	0.0007	0.07%
2024-07-26	009406	平安高等级债C	1.0457	1.1147	1.0455	1.1145	0.0002	0.02%
2024-07-25	009406	平安高等级债C	1.0455	1.1145	1.0449	1.1139	0.0006	0.06%
2024-07-24	009406	平安高等级债C	1.0449	1.1139	1.0449	1.1139	0.0000	0.00%
2024-07-23	009406	平安高等级债C	1.0449	1.1139	1.0445	1.1135	0.0004	0.04%
2024-07-22	009406	平安高等级债C	1.0445	1.1135	1.0437	1.1127	0.0008	0.08%
2024-07-19	009406	平安高等级债C	1.0437	1.1127	1.0435	1.1125	0.0002	0.02%
2024-07-18	009406	平安高等级债C	1.0435	1.1125	1.0437	1.1127	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	009406	平安高等级债C	1.0437	1.1127	1.0437	1.1127	0.0000	0.00%
2024-07-16	009406	平安高等级债C	1.0437	1.1127	1.0436	1.1126	0.0001	0.01%
2024-07-15	009406	平安高等级债C	1.0436	1.1126	1.0433	1.1123	0.0003	0.03%
2024-07-12	009406	平安高等级债C	1.0433	1.1123	1.0430	1.1120	0.0003	0.03%
2024-07-11	009406	平安高等级债C	1.0430	1.1120	1.0428	1.1118	0.0002	0.02%
2024-07-10	009406	平安高等级债C	1.0428	1.1118	1.0428	1.1118	0.0000	0.00%
2024-07-09	009406	平安高等级债C	1.0428	1.1118	1.0422	1.1112	0.0006	0.06%
2024-07-08	009406	平安高等级债C	1.0422	1.1112	1.0428	1.1118	-0.0006	-0.06%
2024-07-05	009406	平安高等级债C	1.0428	1.1118	1.0434	1.1124	-0.0006	-0.06%
2024-07-04	009406	平安高等级债C	1.0434	1.1124	1.0434	1.1124	0.0000	0.00%
2024-07-03	009406	平安高等级债C	1.0434	1.1124	1.0432	1.1122	0.0002	0.02%
2024-07-02	009406	平安高等级债C	1.0432	1.1122	1.0427	1.1117	0.0005	0.05%
2024-07-01	009406	平安高等级债C	1.0427	1.1117	1.0433	1.1123	-0.0006	-0.06%
2024-06-28	009406	平安高等级债C	1.0433	1.1123	1.0432	1.1122	0.0001	0.01%
2024-06-27	009406	平安高等级债C	1.0432	1.1122	1.0428	1.1118	0.0004	0.04%
2024-06-26	009406	平安高等级债C	1.0428	1.1118	1.0426	1.1116	0.0002	0.02%
2024-06-25	009406	平安高等级债C	1.0426	1.1116	1.0424	1.1114	0.0002	0.02%
2024-06-24	009406	平安高等级债C	1.0424	1.1114	1.0419	1.1109	0.0005	0.05%
2024-06-21	009406	平安高等级债C	1.0419	1.1109	1.0421	1.1111	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	009406	平安高等级债C	1.0421	1.1111	1.0420	1.1110	0.0001	0.01%
2024-06-19	009406	平安高等级债C	1.0420	1.1110	1.0418	1.1108	0.0002	0.02%
2024-06-18	009406	平安高等级债C	1.0418	1.1108	1.0416	1.1106	0.0002	0.02%
2024-06-17	009406	平安高等级债C	1.0416	1.1106	1.0415	1.1105	0.0001	0.01%
2024-06-14	009406	平安高等级债C	1.0415	1.1105	1.0414	1.1104	0.0001	0.01%
2024-06-13	009406	平安高等级债C	1.0414	1.1104	1.0413	1.1103	0.0001	0.01%
2024-06-12	009406	平安高等级债C	1.0413	1.1103	1.0413	1.1103	0.0000	0.00%
2024-06-11	009406	平安高等级债C	1.0413	1.1103	1.0411	1.1101	0.0002	0.02%
2024-06-07	009406	平安高等级债C	1.0411	1.1101	1.0411	1.1101	0.0000	0.00%
2024-06-06	009406	平安高等级债C	1.0411	1.1101	1.0410	1.1100	0.0001	0.01%
2024-06-05	009406	平安高等级债C	1.0410	1.1100	1.0408	1.1098	0.0002	0.02%
2024-06-04	009406	平安高等级债C	1.0408	1.1098	1.0407	1.1097	0.0001	0.01%
2024-06-03	009406	平安高等级债C	1.0407	1.1097	1.0404	1.1094	0.0003	0.03%
2024-05-31	009406	平安高等级债C	1.0404	1.1094	1.0404	1.1094	0.0000	0.00%
2024-05-30	009406	平安高等级债C	1.0404	1.1094	1.0404	1.1094	0.0000	0.00%
2024-05-29	009406	平安高等级债C	1.0404	1.1094	1.0403	1.1093	0.0001	0.01%
2024-05-28	009406	平安高等级债C	1.0403	1.1093	1.0402	1.1092	0.0001	0.01%
2024-05-27	009406	平安高等级债C	1.0402	1.1092	1.0401	1.1091	0.0001	0.01%
2024-05-24	009406	平安高等级债C	1.0401	1.1091	1.0401	1.1091	0.0000	0.00%
2024-05-23	009406	平安高等级债C	1.0401	1.1091	1.0399	1.1089	0.0002	0.02%
2024-05-22	009406	平安高等级债C	1.0399	1.1089	1.0399	1.1089	0.0000	0.00%
2024-05-21	009406	平安高等级债C	1.0399	1.1089	1.0400	1.1090	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	009406	平安高等级债C	1.0400	1.1090	1.0398	1.1088	0.0002	0.02%
2024-05-17	009406	平安高等级债C	1.0398	1.1088	1.0397	1.1087	0.0001	0.01%
2024-05-16	009406	平安高等级债C	1.0397	1.1087	1.0398	1.1088	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	009406	平安高等级债C	1.0398	1.1088	1.0398	1.1088	0.0000	0.00%
2024-05-14	009406	平安高等级债C	1.0398	1.1088	1.0396	1.1086	0.0002	0.02%
2024-05-13	009406	平安高等级债C	1.0396	1.1086	1.0392	1.1082	0.0004	0.04%
2024-05-10	009406	平安高等级债C	1.0392	1.1082	1.0392	1.1082	0.0000	0.00%
2024-05-09	009406	平安高等级债C	1.0392	1.1082	1.0395	1.1085	-0.0003	-0.03%
2024-05-08	009406	平安高等级债C	1.0395	1.1085	1.0395	1.1085	0.0000	0.00%
2024-05-07	009406	平安高等级债C	1.0395	1.1085	1.0392	1.1082	0.0003	0.03%
2024-05-06	009406	平安高等级债C	1.0392	1.1082	1.0389	1.1079	0.0003	0.03%
2024-04-30	009406	平安高等级债C	1.0389	1.1079	1.0382	1.1072	0.0007	0.07%
2024-04-29	009406	平安高等级债C	1.0382	1.1072	1.0389	1.1079	-0.0007	-0.07%
2024-04-26	009406	平安高等级债C	1.0389	1.1079	1.0395	1.1085	-0.0006	-0.06%
2024-04-25	009406	平安高等级债C	1.0395	1.1085	1.0395	1.1085	0.0000	0.00%
2024-04-24	009406	平安高等级债C	1.0395	1.1085	1.0399	1.1089	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	009406	平安高等级债C	1.0399	1.1089	1.0397	1.1087	0.0002	0.02%
2024-04-22	009406	平安高等级债C	1.0397	1.1087	1.0394	1.1084	0.0003	0.03%
2024-04-19	009406	平安高等级债C	1.0394	1.1084	1.0393	1.1083	0.0001	0.01%
2024-04-18	009406	平安高等级债C	1.0393	1.1083	1.0391	1.1081	0.0002	0.02%
2024-04-17	009406	平安高等级债C	1.0391	1.1081	1.0389	1.1079	0.0002	0.02%
2024-04-16	009406	平安高等级债C	1.0389	1.1079	1.0389	1.1079	0.0000	0.00%
2024-04-15	009406	平安高等级债C	1.0389	1.1079	1.0388	1.1078	0.0001	0.01%
2024-04-12	009406	平安高等级债C	1.0388	1.1078	1.0385	1.1075	0.0003	0.03%
2024-04-11	009406	平安高等级债C	1.0385	1.1075	1.0383	1.1073	0.0002	0.02%
2024-04-10	009406	平安高等级债C	1.0383	1.1073	1.0383	1.1073	0.0000	0.00%
2024-04-09	009406	平安高等级债C	1.0383	1.1073	1.0382	1.1072	0.0001	0.01%
2024-04-08	009406	平安高等级债C	1.0382	1.1072	1.0379	1.1069	0.0003	0.03%
2024-04-03	009406	平安高等级债C	1.0379	1.1069	1.0377	1.1067	0.0002	0.02%
2024-04-02	009406	平安高等级债C	1.0377	1.1067	1.0375	1.1065	0.0002	0.02%
2024-04-01	009406	平安高等级债C	1.0375	1.1065	1.0374	1.1064	0.0001	0.01%
2024-03-29	009406	平安高等级债C	1.0374	1.1064	1.0373	1.1063	0.0001	0.01%
2024-03-28	009406	平安高等级债C	1.0373	1.1063	1.0373	1.1063	0.0000	0.00%
2024-03-27	009406	平安高等级债C	1.0373	1.1063	1.0370	1.1060	0.0003	0.03%
2024-03-26	009406	平安高等级债C	1.0370	1.1060	1.0370	1.1060	0.0000	0.00%
2024-03-25	009406	平安高等级债C	1.0370	1.1060	1.0369	1.1059	0.0001	0.01%
2024-03-22	009406	平安高等级债C	1.0369	1.1059	1.0369	1.1059	0.0000	0.00%
2024-03-21	009406	平安高等级债C	1.0369	1.1059	1.0368	1.1058	0.0001	0.01%
2024-03-20	009406	平安高等级债C	1.0368	1.1058	1.0368	1.1058	0.0000	0.00%
2024-03-19	009406	平安高等级债C	1.0368	1.1058	1.0367	1.1057	0.0001	0.01%
2024-03-18	009406	平安高等级债C	1.0367	1.1057	1.0364	1.1054	0.0003	0.03%
2024-03-15	009406	平安高等级债C	1.0364	1.1054	1.0362	1.1052	0.0002	0.02%
2024-03-14	009406	平安高等级债C	1.0362	1.1052	1.0364	1.1054	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	009406	平安高等级债C	1.0364	1.1054	1.0366	1.1056	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	009406	平安高等级债C	1.0366	1.1056	1.0371	1.1061	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	009406	平安高等级债C	1.0371	1.1061	1.0372	1.1062	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	009406	平安高等级债C	1.0372	1.1062	1.0372	1.1062	0.0000	0.00%
2024-03-07	009406	平安高等级债C	1.0372	1.1062	1.0372	1.1062	0.0000	0.00%
2024-03-06	009406	平安高等级债C	1.0372	1.1062	1.0368	1.1058	0.0004	0.04%
2024-03-05	009406	平安高等级债C	1.0368	1.1058	1.0367	1.1057	0.0001	0.01%
2024-03-04	009406	平安高等级债C	1.0367	1.1057	1.0364	1.1054	0.0003	0.03%
2024-03-01	009406	平安高等级债C	1.0364	1.1054	1.0368	1.1058	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	009406	平安高等级债C	1.0368	1.1058	1.0366	1.1056	0.0002	0.02%
2024-02-28	009406	平安高等级债C	1.0366	1.1056	1.0365	1.1055	0.0001	0.01%
2024-02-27	009406	平安高等级债C	1.0365	1.1055	1.0363	1.1053	0.0002	0.02%
2024-02-26	009406	平安高等级债C	1.0363	1.1053	1.0360	1.1050	0.0003	0.03%
2024-02-23	009406	平安高等级债C	1.0360	1.1050	1.0358	1.1048	0.0002	0.02%
2024-02-22	009406	平安高等级债C	1.0358	1.1048	1.0356	1.1046	0.0002	0.02%
2024-02-21	009406	平安高等级债C	1.0356	1.1046	1.0354	1.1044	0.0002	0.02%
2024-02-20	009406	平安高等级债C	1.0354	1.1044	1.0352	1.1042	0.0002	0.02%
2024-02-19	009406	平安高等级债C	1.0352	1.1042	1.0345	1.1035	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%