易方达均衡成长股票基金净值查询(009341)
今天最新净值
0.9431
0.0030 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8768
0.0071 0.8169%
- 累计净值：0.9431
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：43.5078亿
- 最近资产：37.95亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一月,易方达均衡成长股票(009341)基金累计收益率10.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.9575 |
0.9575 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0144 |
1.53% |
| 2025-02-07 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.9401 |
0.9401 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0208 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0137 |
1.51% |
| 2025-01-27 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.9056 |
0.9056 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0113 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.9143 |
0.9143 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8963 |
0.8963 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0279 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
009341 |
易方达均衡成长股票 |
0.8684 |
0.8684 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0011 |
-0.13% |
