金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时增长 嘉实海外 华泰盛世 广发科技先锋混合 交银蓝筹 易方达中小盘 景顺资源 工银价值 天弘精选 融通领先 白酒分级 军工分级
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

长城中债3-5年国开债指数A(长城中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(009324)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1229 -0.0005 -0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1884
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5742亿
  • 最近资产：1.71亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：张棪
近一年长城中债3-5年国开债指数A|长城中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金累计收益率7.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1210 1.1865 1.1229 1.1884 -0.0019 -0.17%
2025-02-07 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1229 1.1884 1.1234 1.1889 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1234 1.1889 1.1223 1.1878 0.0011 0.10%
2025-02-05 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1223 1.1878 1.1213 1.1868 0.0010 0.09%
2025-01-27 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1213 1.1868 1.1194 1.1849 0.0019 0.17%
2025-01-22 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1202 1.1857 1.1207 1.1862 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1208 1.1863 1.1180 1.1835 0.0028 0.25%
2025-01-13 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1180 1.1835 1.1196 1.1851 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1196 1.1851 1.1193 1.1848 0.0003 0.03%
2025-01-09 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1193 1.1848 1.1209 1.1864 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1209 1.1864 1.1214 1.1869 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1214 1.1869 1.1230 1.1885 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1230 1.1885 1.1233 1.1888 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1233 1.1888 1.1221 1.1876 0.0012 0.11%
2025-01-02 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1221 1.1876 1.1197 1.1852 0.0024 0.21%
2024-12-31 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1197 1.1852 1.1187 1.1842 0.0010 0.09%
2024-12-26 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1172 1.1827 1.1156 1.1811 0.0016 0.14%
2024-12-25 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1156 1.1811 1.1169 1.1824 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1169 1.1824 1.1184 1.1839 -0.0015 -0.13%
2024-12-23 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1184 1.1839 1.1181 1.1836 0.0003 0.03%
2024-12-20 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1181 1.1836 1.1150 1.1805 0.0031 0.28%
2024-12-19 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1150 1.1805 1.1135 1.1790 0.0015 0.13%
2024-12-18 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1135 1.1790 1.1147 1.1802 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1147 1.1802 1.1154 1.1809 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1154 1.1809 1.1126 1.1781 0.0028 0.25%
2024-12-13 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1126 1.1781 1.1097 1.1752 0.0029 0.26%
2024-12-12 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1097 1.1752 1.1080 1.1735 0.0017 0.15%
2024-12-11 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1080 1.1735 1.1073 1.1728 0.0007 0.06%
2024-12-10 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1073 1.1728 1.1023 1.1678 0.0050 0.45%
2024-12-09 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.1023 1.1678 1.0997 1.1652 0.0026 0.24%
2024-12-06 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0997 1.1652 1.0999 1.1654 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0999 1.1654 1.0993 1.1648 0.0006 0.05%
2024-12-04 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0993 1.1648 1.0983 1.1638 0.0010 0.09%
2024-12-03 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0983 1.1638 1.0984 1.1639 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0984 1.1639 1.0959 1.1614 0.0025 0.23%
2024-11-29 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0959 1.1614 1.0945 1.1600 0.0014 0.13%
2024-11-28 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0945 1.1600 1.0932 1.1587 0.0013 0.12%
2024-11-27 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0932 1.1587 1.0930 1.1585 0.0002 0.02%
2024-11-26 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0930 1.1585 1.0931 1.1586 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0931 1.1586 1.0926 1.1581 0.0005 0.05%
2024-11-22 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0926 1.1581 1.0927 1.1582 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0927 1.1582 1.0919 1.1574 0.0008 0.07%
2024-11-20 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0919 1.1574 1.0920 1.1575 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0920 1.1575 1.0914 1.1569 0.0006 0.05%
2024-11-18 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0914 1.1569 1.0921 1.1576 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0921 1.1576 1.0920 1.1575 0.0001 0.01%
2024-11-14 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0920 1.1575 1.0915 1.1570 0.0005 0.05%
2024-11-13 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0915 1.1570 1.0920 1.1575 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0920 1.1575 1.0910 1.1565 0.0010 0.09%
2024-11-11 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0910 1.1565 1.0907 1.1562 0.0003 0.03%
2024-11-08 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0907 1.1562 1.0906 1.1561 0.0001 0.01%
2024-11-07 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0906 1.1561 1.0897 1.1552 0.0009 0.08%
2024-11-06 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0897 1.1552 1.0902 1.1557 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0902 1.1557 1.0899 1.1554 0.0003 0.03%
2024-11-04 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0899 1.1554 1.0899 1.1554 0.0000 0.00%
2024-11-01 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0899 1.1554 1.0891 1.1546 0.0008 0.07%
2024-10-31 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0891 1.1546 1.0880 1.1535 0.0011 0.10%
2024-10-30 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0880 1.1535 1.0884 1.1539 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0884 1.1539 1.0882 1.1537 0.0002 0.02%
2024-10-28 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0882 1.1537 1.0880 1.1535 0.0002 0.02%
2024-10-25 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0880 1.1535 1.0867 1.1522 0.0013 0.12%
2024-10-24 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0867 1.1522 1.0867 1.1522 0.0000 0.00%
2024-10-23 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0867 1.1522 1.0872 1.1527 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0872 1.1527 1.0889 1.1544 -0.0017 -0.16%
2024-10-21 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0889 1.1544 1.0890 1.1545 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0890 1.1545 1.0898 1.1553 -0.0008 -0.07%
2024-10-17 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0898 1.1553 1.0886 1.1541 0.0012 0.11%
2024-10-16 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0886 1.1541 1.0892 1.1547 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0892 1.1547 1.0887 1.1542 0.0005 0.05%
2024-10-14 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0887 1.1542 1.0883 1.1538 0.0004 0.04%
2024-10-11 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0883 1.1538 1.0877 1.1532 0.0006 0.06%
2024-10-10 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0877 1.1532 1.0849 1.1504 0.0028 0.26%
2024-10-09 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0849 1.1504 1.0837 1.1492 0.0012 0.11%
2024-10-08 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0837 1.1492 1.0863 1.1518 -0.0026 -0.24%
2024-09-30 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0863 1.1518 1.0878 1.1533 -0.0015 -0.14%
2024-09-27 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0878 1.1533 1.0920 1.1575 -0.0042 -0.38%
2024-09-26 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0920 1.1575 1.0930 1.1585 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0930 1.1585 1.0904 1.1559 0.0026 0.24%
2024-09-24 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0904 1.1559 1.0910 1.1565 -0.0006 -0.05%
2024-09-23 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0910 1.1565 1.0907 1.1562 0.0003 0.03%
2024-09-20 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0907 1.1562 1.0902 1.1557 0.0005 0.05%
2024-09-19 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0902 1.1557 1.0901 1.1556 0.0001 0.01%
2024-09-18 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0901 1.1556 1.0897 1.1552 0.0004 0.04%
2024-09-13 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0897 1.1552 1.0893 1.1548 0.0004 0.04%
2024-09-12 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0893 1.1548 1.0892 1.1547 0.0001 0.01%
2024-09-11 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0892 1.1547 1.0883 1.1538 0.0009 0.08%
2024-09-10 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0883 1.1538 1.0879 1.1534 0.0004 0.04%
2024-09-09 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0879 1.1534 1.0875 1.1530 0.0004 0.04%
2024-09-06 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0875 1.1530 1.0876 1.1531 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0876 1.1531 1.0875 1.1530 0.0001 0.01%
2024-09-04 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0875 1.1530 1.0873 1.1528 0.0002 0.02%
2024-09-03 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0873 1.1528 1.0867 1.1522 0.0006 0.06%
2024-09-02 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0867 1.1522 1.0852 1.1507 0.0015 0.14%
2024-08-30 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0852 1.1507 1.0849 1.1504 0.0003 0.03%
2024-08-29 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0849 1.1504 1.0852 1.1507 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0852 1.1507 1.0841 1.1496 0.0011 0.10%
2024-08-27 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0841 1.1496 1.0851 1.1506 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0851 1.1506 1.0855 1.1510 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0855 1.1510 1.0847 1.1502 0.0008 0.07%
2024-08-22 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0847 1.1502 1.0845 1.1500 0.0002 0.02%
2024-08-21 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0845 1.1500 1.0843 1.1498 0.0002 0.02%
2024-08-20 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0843 1.1498 1.0844 1.1499 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0844 1.1499 1.0840 1.1495 0.0004 0.04%
2024-08-16 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0840 1.1495 1.0841 1.1496 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0841 1.1496 1.0852 1.1507 -0.0011 -0.10%
2024-08-14 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0852 1.1507 1.0845 1.1500 0.0007 0.06%
2024-08-13 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0845 1.1500 1.0821 1.1476 0.0024 0.22%
2024-08-12 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0821 1.1476 1.0840 1.1495 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0840 1.1495 1.0852 1.1507 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0852 1.1507 1.0874 1.1529 -0.0022 -0.20%
2024-08-07 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0874 1.1529 1.0870 1.1525 0.0004 0.04%
2024-08-06 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0870 1.1525 1.0872 1.1527 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0872 1.1527 1.0868 1.1523 0.0004 0.04%
2024-08-02 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0868 1.1523 1.0867 1.1522 0.0001 0.01%
2024-07-31 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0855 1.1510 1.0844 1.1499 0.0011 0.10%
2024-07-30 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0844 1.1499 1.0839 1.1494 0.0005 0.05%
2024-07-29 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0839 1.1494 1.0827 1.1482 0.0012 0.11%
2024-07-26 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0827 1.1482 1.0825 1.1480 0.0002 0.02%
2024-07-25 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0825 1.1480 1.0823 1.1478 0.0002 0.02%
2024-07-24 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0823 1.1478 1.0826 1.1481 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0826 1.1481 1.0814 1.1469 0.0012 0.11%
2024-07-22 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0814 1.1469 1.0794 1.1449 0.0020 0.19%
2024-07-19 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0794 1.1449 1.0788 1.1443 0.0006 0.06%
2024-07-18 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0788 1.1443 1.0790 1.1445 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0790 1.1445 1.0788 1.1443 0.0002 0.02%
2024-07-16 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0788 1.1443 1.0786 1.1441 0.0002 0.02%
2024-07-15 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0786 1.1441 1.0781 1.1436 0.0005 0.05%
2024-07-12 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0781 1.1436 1.0778 1.1433 0.0003 0.03%
2024-07-11 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0778 1.1433 1.0774 1.1429 0.0004 0.04%
2024-07-10 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0774 1.1429 1.0773 1.1428 0.0001 0.01%
2024-07-09 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0773 1.1428 1.0760 1.1415 0.0013 0.12%
2024-07-08 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0760 1.1415 1.0774 1.1429 -0.0014 -0.13%
2024-07-05 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0774 1.1429 1.0783 1.1438 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0783 1.1438 1.0787 1.1442 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0787 1.1442 1.0779 1.1434 0.0008 0.07%
2024-07-02 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0779 1.1434 1.0766 1.1421 0.0013 0.12%
2024-07-01 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0766 1.1421 1.0786 1.1441 -0.0020 -0.19%
2024-06-28 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0786 1.1441 1.0787 1.1442 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0787 1.1442 1.0774 1.1429 0.0013 0.12%
2024-06-26 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0774 1.1429 1.0762 1.1417 0.0012 0.11%
2024-06-25 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0762 1.1417 1.0754 1.1409 0.0008 0.07%
2024-06-24 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0754 1.1409 1.0745 1.1400 0.0009 0.08%
2024-06-21 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0745 1.1400 1.0750 1.1405 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0750 1.1405 1.0750 1.1405 0.0000 0.00%
2024-06-19 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0750 1.1405 1.0733 1.1388 0.0017 0.16%
2024-06-18 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0733 1.1388 1.0727 1.1382 0.0006 0.06%
2024-06-17 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0727 1.1382 1.0729 1.1384 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0729 1.1384 1.0726 1.1381 0.0003 0.03%
2024-06-13 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0726 1.1381 1.0725 1.1380 0.0001 0.01%
2024-06-12 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0725 1.1380 1.0727 1.1382 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0727 1.1382 1.0724 1.1379 0.0003 0.03%
2024-06-07 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0724 1.1379 1.0724 1.1379 0.0000 0.00%
2024-06-06 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0724 1.1379 1.0724 1.1379 0.0000 0.00%
2024-06-05 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0724 1.1379 1.0716 1.1371 0.0008 0.07%
2024-06-04 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0716 1.1371 1.0714 1.1369 0.0002 0.02%
2024-06-03 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0714 1.1369 1.0705 1.1360 0.0009 0.08%
2024-05-31 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0705 1.1360 1.0703 1.1358 0.0002 0.02%
2024-05-30 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0703 1.1358 1.0701 1.1356 0.0002 0.02%
2024-05-29 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0701 1.1356 1.0700 1.1355 0.0001 0.01%
2024-05-28 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0700 1.1355 1.0695 1.1350 0.0005 0.05%
2024-05-27 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0695 1.1350 1.0692 1.1347 0.0003 0.03%
2024-05-24 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0692 1.1347 1.0695 1.1350 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0695 1.1350 1.0690 1.1345 0.0005 0.05%
2024-05-22 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0690 1.1345 1.0685 1.1340 0.0005 0.05%
2024-05-21 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0685 1.1340 1.0686 1.1341 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0686 1.1341 1.0687 1.1342 -0.0001 -0.01%
2024-05-17 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0687 1.1342 1.0675 1.1330 0.0012 0.11%
2024-05-16 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0675 1.1330 1.0681 1.1336 -0.0006 -0.06%
2024-05-15 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0681 1.1336 1.0683 1.1338 -0.0002 -0.02%
2024-05-14 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0683 1.1338 1.0682 1.1337 0.0001 0.01%
2024-05-13 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0682 1.1337 1.0664 1.1319 0.0018 0.17%
2024-05-10 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0664 1.1319 1.0659 1.1314 0.0005 0.05%
2024-05-09 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0659 1.1314 1.0671 1.1326 -0.0012 -0.11%
2024-05-08 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0671 1.1326 1.0680 1.1335 -0.0009 -0.08%
2024-05-07 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0680 1.1335 1.0665 1.1320 0.0015 0.14%
2024-05-06 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0665 1.1320 1.0652 1.1307 0.0013 0.12%
2024-04-30 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0652 1.1307 1.0621 1.1276 0.0031 0.29%
2024-04-29 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0621 1.1276 1.0651 1.1306 -0.0030 -0.28%
2024-04-26 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0651 1.1306 1.0681 1.1336 -0.0030 -0.28%
2024-04-25 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0681 1.1336 1.0664 1.1319 0.0017 0.16%
2024-04-24 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0664 1.1319 1.0692 1.1347 -0.0028 -0.26%
2024-04-23 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0692 1.1347 1.0684 1.1339 0.0008 0.07%
2024-04-22 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0684 1.1339 1.0670 1.1325 0.0014 0.13%
2024-04-19 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0670 1.1325 1.0667 1.1322 0.0003 0.03%
2024-04-18 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0667 1.1322 1.0652 1.1307 0.0015 0.14%
2024-04-17 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0652 1.1307 1.0640 1.1295 0.0012 0.11%
2024-04-16 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0640 1.1295 1.0638 1.1293 0.0002 0.02%
2024-04-15 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0638 1.1293 1.0644 1.1299 -0.0006 -0.06%
2024-04-12 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0644 1.1299 1.0634 1.1289 0.0010 0.09%
2024-04-11 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0634 1.1289 1.0622 1.1277 0.0012 0.11%
2024-04-10 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0622 1.1277 1.0624 1.1279 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0624 1.1279 1.0617 1.1272 0.0007 0.07%
2024-04-08 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0617 1.1272 1.0609 1.1264 0.0008 0.08%
2024-04-03 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0609 1.1264 1.0602 1.1257 0.0007 0.07%
2024-04-02 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0602 1.1257 1.0593 1.1248 0.0009 0.08%
2024-04-01 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0593 1.1248 1.0599 1.1254 -0.0006 -0.06%
2024-03-29 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0599 1.1254 1.0593 1.1248 0.0006 0.06%
2024-03-28 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0593 1.1248 1.0598 1.1253 -0.0005 -0.05%
2024-03-27 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0598 1.1253 1.0581 1.1236 0.0017 0.16%
2024-03-26 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0581 1.1236 1.0579 1.1234 0.0002 0.02%
2024-03-25 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0579 1.1234 1.0584 1.1239 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0584 1.1239 1.0587 1.1242 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0587 1.1242 1.0580 1.1235 0.0007 0.07%
2024-03-20 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0580 1.1235 1.0587 1.1242 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0587 1.1242 1.0583 1.1238 0.0004 0.04%
2024-03-18 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0583 1.1238 1.0564 1.1219 0.0019 0.18%
2024-03-15 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0564 1.1219 1.0554 1.1209 0.0010 0.09%
2024-03-14 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0554 1.1209 1.0562 1.1217 -0.0008 -0.08%
2024-03-13 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0562 1.1217 1.0559 1.1214 0.0003 0.03%
2024-03-12 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0559 1.1214 1.0576 1.1231 -0.0017 -0.16%
2024-03-11 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0576 1.1231 1.0592 1.1247 -0.0016 -0.15%
2024-03-08 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0592 1.1247 1.0596 1.1251 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0596 1.1251 1.0614 1.1269 -0.0018 -0.17%
2024-03-06 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0614 1.1269 1.0561 1.1216 0.0053 0.50%
2024-03-05 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0561 1.1216 1.0538 1.1193 0.0023 0.22%
2024-03-04 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0538 1.1193 1.0525 1.1180 0.0013 0.12%
2024-03-01 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0525 1.1180 1.0552 1.1207 -0.0027 -0.26%
2024-02-29 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0552 1.1207 1.0543 1.1198 0.0009 0.09%
2024-02-28 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0543 1.1198 1.0521 1.1176 0.0022 0.21%
2024-02-27 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0521 1.1176 1.0517 1.1172 0.0004 0.04%
2024-02-26 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0517 1.1172 1.0491 1.1146 0.0026 0.25%
2024-02-23 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0491 1.1146 1.0485 1.1140 0.0006 0.06%
2024-02-22 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0485 1.1140 1.0470 1.1125 0.0015 0.14%
2024-02-21 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0470 1.1125 1.0468 1.1123 0.0002 0.02%
2024-02-20 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0468 1.1123 1.0450 1.1105 0.0018 0.17%
2024-02-19 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0450 1.1105 1.0441 1.1096 0.0009 0.09%
标签云
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城医药科技六个月持有混合A 0.5688 1.26%
长城医药科技六个月持有混合C 0.5590 1.25%
长城大健康混合A 0.6746 1.11%
长城大健康混合C 0.6589 1.10%
长城医药产业精选混合发起式A 0.9773 1.09%
长城医药产业精选混合发起式C 0.9768 1.09%
长城量化小盘股票A 1.1733 1.06%
长城健康消费混合A 0.5498 1.01%
长城医疗保健混合A 2.3607 0.87%
长城医疗保健混合C 2.3247 0.86%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏