长城中债3-5年国开债指数A(长城中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(009324)
今天最新净值
1.1229
-0.0005 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1884
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.5742亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
今年以来长城中债3-5年国开债指数A|长城中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
今年以来,长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1210 |
1.1865 |
1.1229 |
1.1884 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1229 |
1.1884 |
1.1234 |
1.1889 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1234 |
1.1889 |
1.1223 |
1.1878 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1223 |
1.1878 |
1.1213 |
1.1868 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1213 |
1.1868 |
1.1194 |
1.1849 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1202 |
1.1857 |
1.1207 |
1.1862 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1208 |
1.1863 |
1.1180 |
1.1835 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1180 |
1.1835 |
1.1196 |
1.1851 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1196 |
1.1851 |
1.1193 |
1.1848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1193 |
1.1848 |
1.1209 |
1.1864 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1209 |
1.1864 |
1.1214 |
1.1869 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1214 |
1.1869 |
1.1230 |
1.1885 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1230 |
1.1885 |
1.1233 |
1.1888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1233 |
1.1888 |
1.1221 |
1.1876 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1221 |
1.1876 |
1.1197 |
1.1852 |
0.0024 |
0.21% |
