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长城中债3-5年国开债指数A(长城中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(009324)

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今天最新净值 1.1229 -0.0005 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1884
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.5742亿
最近资产：1.71亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

近一月长城中债3-5年国开债指数A|长城中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1210	1.1865	1.1229	1.1884	-0.0019	-0.17%
2025-02-07	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1229	1.1884	1.1234	1.1889	-0.0005	-0.04%
2025-02-06	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1234	1.1889	1.1223	1.1878	0.0011	0.10%
2025-02-05	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1223	1.1878	1.1213	1.1868	0.0010	0.09%
2025-01-27	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1213	1.1868	1.1194	1.1849	0.0019	0.17%
2025-01-22	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1202	1.1857	1.1207	1.1862	-0.0005	-0.04%
2025-01-14	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1208	1.1863	1.1180	1.1835	0.0028	0.25%
2025-01-13	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1180	1.1835	1.1196	1.1851	-0.0016	-0.14%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%