南方成长先锋混合A基金净值查询(009318)
今天最新净值
0.6510
0.0108 1.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6358
0.0007 0.1143%
- 累计净值：0.6510
- 成立日期：2020-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：66.0857亿
- 最近资产：34.94亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 王博
近一月,南方成长先锋混合A(009318)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
0.6570 |
0.6570 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0060 |
0.92% |
| 2025-02-07 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
0.6510 |
0.6510 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0108 |
1.69% |
| 2025-02-06 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0178 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
0.6224 |
0.6224 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0315 |
-4.82% |
| 2025-01-27 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0328 |
-4.78% |
| 2025-01-22 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
0.6883 |
0.6883 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0182 |
2.72% |
| 2025-01-14 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
0.6434 |
0.6434 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0171 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
009318 |
南方成长先锋混合A |
0.6263 |
0.6263 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0055 |
-0.87% |
