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英大安惠纯债A基金净值查询(009298)

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今天最新净值 1.0731 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1331
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.0000亿
  • 最近资产：53.58亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近半年英大安惠纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,英大安惠纯债A(009298)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009298 英大安惠纯债A 1.0721 1.1321 1.0731 1.1331 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 009298 英大安惠纯债A 1.0731 1.1331 1.0734 1.1334 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 009298 英大安惠纯债A 1.0734 1.1334 1.0727 1.1327 0.0007 0.07%
2025-02-05 009298 英大安惠纯债A 1.0727 1.1327 1.0719 1.1319 0.0008 0.07%
2025-01-27 009298 英大安惠纯债A 1.0719 1.1319 1.0704 1.1304 0.0015 0.14%
2025-01-22 009298 英大安惠纯债A 1.0709 1.1309 1.0710 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009298 英大安惠纯债A 1.0714 1.1314 1.0702 1.1302 0.0012 0.11%
2025-01-13 009298 英大安惠纯债A 1.0702 1.1302 1.0714 1.1314 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 009298 英大安惠纯债A 1.0714 1.1314 1.0712 1.1312 0.0002 0.02%
2025-01-09 009298 英大安惠纯债A 1.0712 1.1312 1.0724 1.1324 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009298 英大安惠纯债A 1.0724 1.1324 1.0727 1.1327 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009298 英大安惠纯债A 1.0727 1.1327 1.0736 1.1336 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 009298 英大安惠纯债A 1.0736 1.1336 1.0734 1.1334 0.0002 0.02%
2025-01-03 009298 英大安惠纯债A 1.0734 1.1334 1.0730 1.1330 0.0004 0.04%
2025-01-02 009298 英大安惠纯债A 1.0730 1.1330 1.0717 1.1317 0.0013 0.12%
2024-12-31 009298 英大安惠纯债A 1.0717 1.1317 1.0709 1.1309 0.0008 0.07%
2024-12-26 009298 英大安惠纯债A 1.0701 1.1301 1.0696 1.1296 0.0005 0.05%
2024-12-25 009298 英大安惠纯债A 1.0696 1.1296 1.0703 1.1303 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 009298 英大安惠纯债A 1.0703 1.1303 1.0706 1.1306 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 009298 英大安惠纯债A 1.0706 1.1306 1.0704 1.1304 0.0002 0.02%
2024-12-20 009298 英大安惠纯债A 1.0704 1.1304 1.0691 1.1291 0.0013 0.12%
2024-12-19 009298 英大安惠纯债A 1.0691 1.1291 1.0686 1.1286 0.0005 0.05%
2024-12-18 009298 英大安惠纯债A 1.0686 1.1286 1.0688 1.1288 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009298 英大安惠纯债A 1.0688 1.1288 1.0690 1.1290 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009298 英大安惠纯债A 1.0690 1.1290 1.0682 1.1282 0.0008 0.07%
2024-12-13 009298 英大安惠纯债A 1.0682 1.1282 1.0671 1.1271 0.0011 0.10%
2024-12-12 009298 英大安惠纯债A 1.0671 1.1271 1.0664 1.1264 0.0007 0.07%
2024-12-11 009298 英大安惠纯债A 1.0664 1.1264 1.0661 1.1261 0.0003 0.03%
2024-12-10 009298 英大安惠纯债A 1.0661 1.1261 1.0645 1.1245 0.0016 0.15%
2024-12-09 009298 英大安惠纯债A 1.0645 1.1245 1.0639 1.1239 0.0006 0.06%
2024-12-06 009298 英大安惠纯债A 1.0639 1.1239 1.0640 1.1240 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 009298 英大安惠纯债A 1.0640 1.1240 1.0639 1.1239 0.0001 0.01%
2024-12-04 009298 英大安惠纯债A 1.0639 1.1239 1.0632 1.1232 0.0007 0.07%
2024-12-03 009298 英大安惠纯债A 1.0632 1.1232 1.0633 1.1233 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 009298 英大安惠纯债A 1.0633 1.1233 1.0617 1.1217 0.0016 0.15%
2024-11-29 009298 英大安惠纯债A 1.0617 1.1217 1.0610 1.1210 0.0007 0.07%
2024-11-28 009298 英大安惠纯债A 1.0610 1.1210 1.0605 1.1205 0.0005 0.05%
2024-11-27 009298 英大安惠纯债A 1.0605 1.1205 1.0604 1.1204 0.0001 0.01%
2024-11-26 009298 英大安惠纯债A 1.0604 1.1204 1.0604 1.1204 0.0000 0.00%
2024-11-25 009298 英大安惠纯债A 1.0604 1.1204 1.0600 1.1200 0.0004 0.04%
2024-11-22 009298 英大安惠纯债A 1.0600 1.1200 1.0600 1.1200 0.0000 0.00%
2024-11-21 009298 英大安惠纯债A 1.0600 1.1200 1.0596 1.1196 0.0004 0.04%
2024-11-20 009298 英大安惠纯债A 1.0596 1.1196 1.0595 1.1195 0.0001 0.01%
2024-11-19 009298 英大安惠纯债A 1.0595 1.1195 1.0594 1.1194 0.0001 0.01%
2024-11-18 009298 英大安惠纯债A 1.0594 1.1194 1.0598 1.1198 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 009298 英大安惠纯债A 1.0598 1.1198 1.0597 1.1197 0.0001 0.01%
2024-11-14 009298 英大安惠纯债A 1.0597 1.1197 1.0595 1.1195 0.0002 0.02%
2024-11-13 009298 英大安惠纯债A 1.0595 1.1195 1.0597 1.1197 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 009298 英大安惠纯债A 1.0597 1.1197 1.0593 1.1193 0.0004 0.04%
2024-11-11 009298 英大安惠纯债A 1.0593 1.1193 1.0591 1.1191 0.0002 0.02%
2024-11-08 009298 英大安惠纯债A 1.0591 1.1191 1.0590 1.1190 0.0001 0.01%
2024-11-07 009298 英大安惠纯债A 1.0590 1.1190 1.0584 1.1184 0.0006 0.06%
2024-11-06 009298 英大安惠纯债A 1.0584 1.1184 1.0585 1.1185 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 009298 英大安惠纯债A 1.0585 1.1185 1.0583 1.1183 0.0002 0.02%
2024-11-04 009298 英大安惠纯债A 1.0583 1.1183 1.0581 1.1181 0.0002 0.02%
2024-11-01 009298 英大安惠纯债A 1.0581 1.1181 1.0576 1.1176 0.0005 0.05%
2024-10-31 009298 英大安惠纯债A 1.0576 1.1176 1.0572 1.1172 0.0004 0.04%
2024-10-30 009298 英大安惠纯债A 1.0572 1.1172 1.0571 1.1171 0.0001 0.01%
2024-10-29 009298 英大安惠纯债A 1.0571 1.1171 1.0570 1.1170 0.0001 0.01%
2024-10-28 009298 英大安惠纯债A 1.0570 1.1170 1.0570 1.1170 0.0000 0.00%
2024-10-25 009298 英大安惠纯债A 1.0570 1.1170 1.0567 1.1167 0.0003 0.03%
2024-10-24 009298 英大安惠纯债A 1.0567 1.1167 1.0567 1.1167 0.0000 0.00%
2024-10-23 009298 英大安惠纯债A 1.0567 1.1167 1.0572 1.1172 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 009298 英大安惠纯债A 1.0572 1.1172 1.0578 1.1178 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 009298 英大安惠纯债A 1.0578 1.1178 1.0581 1.1181 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 009298 英大安惠纯债A 1.0581 1.1181 1.0586 1.1186 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 009298 英大安惠纯债A 1.0586 1.1186 1.0580 1.1180 0.0006 0.06%
2024-10-16 009298 英大安惠纯债A 1.0580 1.1180 1.0582 1.1182 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 009298 英大安惠纯债A 1.0582 1.1182 1.0579 1.1179 0.0003 0.03%
2024-10-14 009298 英大安惠纯债A 1.0579 1.1179 1.0573 1.1173 0.0006 0.06%
2024-10-11 009298 英大安惠纯债A 1.0573 1.1173 1.0568 1.1168 0.0005 0.05%
2024-10-10 009298 英大安惠纯债A 1.0568 1.1168 1.0550 1.1150 0.0018 0.17%
2024-10-09 009298 英大安惠纯债A 1.0550 1.1150 1.0551 1.1151 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 009298 英大安惠纯债A 1.0551 1.1151 1.0562 1.1162 -0.0011 -0.10%
2024-09-30 009298 英大安惠纯债A 1.0562 1.1162 1.0571 1.1171 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 009298 英大安惠纯债A 1.0571 1.1171 1.0592 1.1192 -0.0021 -0.20%
2024-09-26 009298 英大安惠纯债A 1.0592 1.1192 1.0597 1.1197 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 009298 英大安惠纯债A 1.0597 1.1197 1.0584 1.1184 0.0013 0.12%
2024-09-24 009298 英大安惠纯债A 1.0584 1.1184 1.0588 1.1188 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 009298 英大安惠纯债A 1.0588 1.1188 1.0589 1.1189 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 009298 英大安惠纯债A 1.0589 1.1189 1.0589 1.1189 0.0000 0.00%
2024-09-19 009298 英大安惠纯债A 1.0589 1.1189 1.0590 1.1190 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009298 英大安惠纯债A 1.0590 1.1190 1.0586 1.1186 0.0004 0.04%
2024-09-13 009298 英大安惠纯债A 1.0586 1.1186 1.0583 1.1183 0.0003 0.03%
2024-09-12 009298 英大安惠纯债A 1.0583 1.1183 1.0582 1.1182 0.0001 0.01%
2024-09-11 009298 英大安惠纯债A 1.0582 1.1182 1.0576 1.1176 0.0006 0.06%
2024-09-10 009298 英大安惠纯债A 1.0576 1.1176 1.0574 1.1174 0.0002 0.02%
2024-09-09 009298 英大安惠纯债A 1.0574 1.1174 1.0571 1.1171 0.0003 0.03%
2024-09-06 009298 英大安惠纯债A 1.0571 1.1171 1.0571 1.1171 0.0000 0.00%
2024-09-05 009298 英大安惠纯债A 1.0571 1.1171 1.0570 1.1170 0.0001 0.01%
2024-09-04 009298 英大安惠纯债A 1.0570 1.1170 1.0567 1.1167 0.0003 0.03%
2024-09-03 009298 英大安惠纯债A 1.0567 1.1167 1.0563 1.1163 0.0004 0.04%
2024-09-02 009298 英大安惠纯债A 1.0563 1.1163 1.0555 1.1155 0.0008 0.08%
2024-08-30 009298 英大安惠纯债A 1.0555 1.1155 1.0553 1.1153 0.0002 0.02%
2024-08-29 009298 英大安惠纯债A 1.0553 1.1153 1.0554 1.1154 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 009298 英大安惠纯债A 1.0554 1.1154 1.0550 1.1150 0.0004 0.04%
2024-08-27 009298 英大安惠纯债A 1.0550 1.1150 1.0556 1.1156 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 009298 英大安惠纯债A 1.0556 1.1156 1.0557 1.1157 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 009298 英大安惠纯债A 1.0557 1.1157 1.0555 1.1155 0.0002 0.02%
2024-08-22 009298 英大安惠纯债A 1.0555 1.1155 1.0553 1.1153 0.0002 0.02%
2024-08-21 009298 英大安惠纯债A 1.0553 1.1153 1.0556 1.1156 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 009298 英大安惠纯债A 1.0556 1.1156 1.0556 1.1156 0.0000 0.00%
2024-08-19 009298 英大安惠纯债A 1.0556 1.1156 1.0553 1.1153 0.0003 0.03%
2024-08-16 009298 英大安惠纯债A 1.0553 1.1153 1.0553 1.1153 0.0000 0.00%
2024-08-15 009298 英大安惠纯债A 1.0553 1.1153 1.0559 1.1159 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 009298 英大安惠纯债A 1.0559 1.1159 1.0552 1.1152 0.0007 0.07%
2024-08-13 009298 英大安惠纯债A 1.0552 1.1152 1.0544 1.1144 0.0008 0.08%
2024-08-12 009298 英大安惠纯债A 1.0544 1.1144 1.0561 1.1161 -0.0017 -0.16%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券A 1.0640 0.08%
英大安悦纯债债券C 1.0353 0.08%
英大通佑一年定开债券 1.0602 0.08%
英大通盈纯债债券A 1.0487 0.06%
英大通惠多利债券A 1.0146 0.06%
英大通惠多利债券C 1.0077 0.06%
英大通盈纯债债券C 1.0395 0.05%
英大安惠纯债C 1.0454 0.05%
英大安惠纯债A 1.0604 0.04%
英大安旸纯债债券A 1.0355 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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