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富国添享一年持有期债券C基金净值查询(009291)

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今天最新净值 1.1864 0.0012 0.1000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1864
成立日期：2020-06-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.9174亿
最近资产：4.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

近一月富国添享一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国添享一年持有期债券C(009291)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1867	1.1867	1.1864	1.1864	0.0003	0.03%
2025-02-07	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1864	1.1864	1.1852	1.1852	0.0012	0.10%
2025-02-06	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1852	1.1852	1.1835	1.1835	0.0017	0.14%
2025-02-05	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1835	1.1835	1.1830	1.1830	0.0005	0.04%
2025-01-27	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1830	1.1830	1.1827	1.1827	0.0003	0.03%
2025-01-22	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1821	1.1821	1.1820	1.1820	0.0001	0.01%
2025-01-14	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1809	1.1809	1.1793	1.1793	0.0016	0.14%
2025-01-13	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1793	1.1793	1.1799	1.1799	-0.0006	-0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%