富国添享一年持有期债券C基金净值查询(009291)

今天最新净值 1.1863 0.0000 0.0000% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1863
成立日期：2020-06-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.9174亿
最近资产：11.40亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

近一年富国添享一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国添享一年持有期债券C(009291)基金累计收益率5.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1862	1.1862	1.1863	1.1863	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1863	1.1863	1.1863	1.1863	0.0000	0.00%
2025-02-11	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1863	1.1863	1.1867	1.1867	-0.0004	-0.03%
2025-02-10	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1867	1.1867	1.1864	1.1864	0.0003	0.03%
2025-02-07	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1864	1.1864	1.1852	1.1852	0.0012	0.10%
2025-02-06	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1852	1.1852	1.1835	1.1835	0.0017	0.14%
2025-02-05	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1835	1.1835	1.1830	1.1830	0.0005	0.04%
2025-01-27	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1830	1.1830	1.1827	1.1827	0.0003	0.03%
2025-01-22	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1821	1.1821	1.1820	1.1820	0.0001	0.01%
2025-01-14	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1809	1.1809	1.1793	1.1793	0.0016	0.14%

2025-01-13	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1793	1.1793	1.1799	1.1799	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1799	1.1799	1.1803	1.1803	-0.0004	-0.03%
2025-01-09	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1803	1.1803	1.1800	1.1800	0.0003	0.03%
2025-01-08	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1800	1.1800	1.1799	1.1799	0.0001	0.01%
2025-01-07	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1799	1.1799	1.1791	1.1791	0.0008	0.07%
2025-01-06	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1791	1.1791	1.1795	1.1795	-0.0004	-0.03%
2025-01-03	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1795	1.1795	1.1795	1.1795	0.0000	0.00%
2025-01-02	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1795	1.1795	1.1794	1.1794	0.0001	0.01%
2024-12-31	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1794	1.1794	1.1793	1.1793	0.0001	0.01%
2024-12-26	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1777	1.1777	1.1775	1.1775	0.0002	0.02%
2024-12-25	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1775	1.1775	1.1783	1.1783	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1783	1.1783	1.1781	1.1781	0.0002	0.02%
2024-12-23	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1781	1.1781	1.1789	1.1789	-0.0008	-0.07%
2024-12-20	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1789	1.1789	1.1771	1.1771	0.0018	0.15%
2024-12-19	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1771	1.1771	1.1777	1.1777	-0.0006	-0.05%

2024-12-18	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1777	1.1777	1.1775	1.1775	0.0002	0.02%
2024-12-17	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1775	1.1775	1.1793	1.1793	-0.0018	-0.15%
2024-12-16	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1793	1.1793	1.1807	1.1807	-0.0014	-0.12%
2024-12-13	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1807	1.1807	1.1805	1.1805	0.0002	0.02%
2024-12-12	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1805	1.1805	1.1791	1.1791	0.0014	0.12%
2024-12-11	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1791	1.1791	1.1768	1.1768	0.0023	0.20%
2024-12-10	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1768	1.1768	1.1739	1.1739	0.0029	0.25%
2024-12-09	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1739	1.1739	1.1733	1.1733	0.0006	0.05%
2024-12-06	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1733	1.1733	1.1727	1.1727	0.0006	0.05%
2024-12-05	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1727	1.1727	1.1719	1.1719	0.0008	0.07%
2024-12-04	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1719	1.1719	1.1718	1.1718	0.0001	0.01%
2024-12-03	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1718	1.1718	1.1717	1.1717	0.0001	0.01%
2024-12-02	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1717	1.1717	1.1689	1.1689	0.0028	0.24%
2024-11-29	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1689	1.1689	1.1666	1.1666	0.0023	0.20%
2024-11-28	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1666	1.1666	1.1657	1.1657	0.0009	0.08%
2024-11-27	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1657	1.1657	1.1644	1.1644	0.0013	0.11%
2024-11-26	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1644	1.1644	1.1645	1.1645	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1645	1.1645	1.1638	1.1638	0.0007	0.06%
2024-11-22	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1638	1.1638	1.1641	1.1641	-0.0003	-0.03%
2024-11-21	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1641	1.1641	1.1628	1.1628	0.0013	0.11%
2024-11-20	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1628	1.1628	1.1615	1.1615	0.0013	0.11%
2024-11-19	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1615	1.1615	1.1606	1.1606	0.0009	0.08%
2024-11-18	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1606	1.1606	1.1622	1.1622	-0.0016	-0.14%
2024-11-15	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1622	1.1622	1.1631	1.1631	-0.0009	-0.08%
2024-11-14	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1631	1.1631	1.1645	1.1645	-0.0014	-0.12%
2024-11-13	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1645	1.1645	1.1655	1.1655	-0.0010	-0.09%
2024-11-12	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%
2024-11-11	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1652	1.1652	1.1626	1.1626	0.0026	0.22%
2024-11-08	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1626	1.1626	1.1628	1.1628	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1628	1.1628	1.1609	1.1609	0.0019	0.16%
2024-11-06	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1609	1.1609	1.1606	1.1606	0.0003	0.03%
2024-11-05	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1606	1.1606	1.1590	1.1590	0.0016	0.14%
2024-11-04	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1590	1.1590	1.1578	1.1578	0.0012	0.10%
2024-11-01	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1578	1.1578	1.1573	1.1573	0.0005	0.04%
2024-10-31	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1573	1.1573	1.1555	1.1555	0.0018	0.16%
2024-10-30	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1555	1.1555	1.1560	1.1560	-0.0005	-0.04%
2024-10-29	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1560	1.1560	1.1581	1.1581	-0.0021	-0.18%
2024-10-28	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1581	1.1581	1.1569	1.1569	0.0012	0.10%
2024-10-25	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1569	1.1569	1.1537	1.1537	0.0032	0.28%
2024-10-24	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1537	1.1537	1.1555	1.1555	-0.0018	-0.16%
2024-10-23	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1555	1.1555	1.1547	1.1547	0.0008	0.07%
2024-10-22	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1547	1.1547	1.1540	1.1540	0.0007	0.06%
2024-10-21	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1540	1.1540	1.1516	1.1516	0.0024	0.21%
2024-10-18	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1516	1.1516	1.1497	1.1497	0.0019	0.17%
2024-10-17	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1497	1.1497	1.1491	1.1491	0.0006	0.05%
2024-10-16	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1491	1.1491	1.1481	1.1481	0.0010	0.09%
2024-10-15	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1481	1.1481	1.1475	1.1475	0.0006	0.05%
2024-10-14	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1475	1.1475	1.1425	1.1425	0.0050	0.44%
2024-10-11	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1425	1.1425	1.1457	1.1457	-0.0032	-0.28%
2024-10-10	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1457	1.1457	1.1442	1.1442	0.0015	0.13%
2024-10-09	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1442	1.1442	1.1542	1.1542	-0.0100	-0.87%
2024-10-08	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1542	1.1542	1.1495	1.1495	0.0047	0.41%
2024-09-30	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1495	1.1495	1.1460	1.1460	0.0035	0.31%
2024-09-27	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1460	1.1460	1.1433	1.1433	0.0027	0.24%
2024-09-26	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1433	1.1433	1.1401	1.1401	0.0032	0.28%
2024-09-25	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1401	1.1401	1.1376	1.1376	0.0025	0.22%
2024-09-24	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1376	1.1376	1.1329	1.1329	0.0047	0.41%
2024-09-23	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1329	1.1329	1.1331	1.1331	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1331	1.1331	1.1343	1.1343	-0.0012	-0.11%
2024-09-19	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1343	1.1343	1.1335	1.1335	0.0008	0.07%
2024-09-18	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1335	1.1335	1.1344	1.1344	-0.0009	-0.08%
2024-09-13	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1344	1.1344	1.1351	1.1351	-0.0007	-0.06%
2024-09-12	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1351	1.1351	1.1356	1.1356	-0.0005	-0.04%
2024-09-11	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%
2024-09-10	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1356	1.1356	1.1372	1.1372	-0.0016	-0.14%
2024-09-09	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1372	1.1372	1.1385	1.1385	-0.0013	-0.11%
2024-09-06	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1385	1.1385	1.1395	1.1395	-0.0010	-0.09%
2024-09-05	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1395	1.1395	1.1358	1.1358	0.0037	0.33%
2024-09-04	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1358	1.1358	1.1347	1.1347	0.0011	0.10%
2024-09-03	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1347	1.1347	1.1339	1.1339	0.0008	0.07%
2024-09-02	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1339	1.1339	1.1347	1.1347	-0.0008	-0.07%
2024-08-30	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1347	1.1347	1.1306	1.1306	0.0041	0.36%
2024-08-29	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1306	1.1306	1.1281	1.1281	0.0025	0.22%
2024-08-28	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1281	1.1281	1.1278	1.1278	0.0003	0.03%
2024-08-27	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1278	1.1278	1.1290	1.1290	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1290	1.1290	1.1260	1.1260	0.0030	0.27%
2024-08-23	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1260	1.1260	1.1248	1.1248	0.0012	0.11%
2024-08-22	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1248	1.1248	1.1270	1.1270	-0.0022	-0.20%
2024-08-21	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1270	1.1270	1.1275	1.1275	-0.0005	-0.04%
2024-08-20	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1297	1.1297	-0.0022	-0.19%
2024-08-19	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1297	1.1297	1.1291	1.1291	0.0006	0.05%
2024-08-16	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1291	1.1291	1.1324	1.1324	-0.0033	-0.29%
2024-08-15	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1324	1.1324	1.1333	1.1333	-0.0009	-0.08%
2024-08-14	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1333	1.1333	1.1336	1.1336	-0.0003	-0.03%
2024-08-13	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2024-08-12	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1336	1.1336	1.1350	1.1350	-0.0014	-0.12%
2024-08-09	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1350	1.1350	1.1354	1.1354	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1354	1.1354	1.1358	1.1358	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2024-08-06	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1358	1.1358	1.1356	1.1356	0.0002	0.02%
2024-08-05	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1356	1.1356	1.1364	1.1364	-0.0008	-0.07%
2024-08-02	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1364	1.1364	1.1368	1.1368	-0.0004	-0.04%
2024-07-31	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1365	1.1365	1.1339	1.1339	0.0026	0.23%
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2024-07-24	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1309	1.1309	1.1327	1.1327	-0.0018	-0.16%
2024-07-23	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1327	1.1327	1.1336	1.1336	-0.0009	-0.08%
2024-07-22	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1336	1.1336	1.1337	1.1337	-0.0001	-0.01%
2024-07-19	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1337	1.1337	1.1334	1.1334	0.0003	0.03%
2024-07-18	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1334	1.1334	1.1341	1.1341	-0.0007	-0.06%
2024-07-17	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1341	1.1341	1.1353	1.1353	-0.0012	-0.11%
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2024-07-15	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1354	1.1354	1.1359	1.1359	-0.0005	-0.04%
2024-07-12	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1359	1.1359	1.1363	1.1363	-0.0004	-0.04%
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2024-07-10	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1347	1.1347	1.1354	1.1354	-0.0007	-0.06%
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2024-07-08	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1351	1.1351	1.1372	1.1372	-0.0021	-0.18%
2024-07-05	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1372	1.1372	1.1371	1.1371	0.0001	0.01%
2024-07-04	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1371	1.1371	1.1382	1.1382	-0.0011	-0.10%
2024-07-03	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1382	1.1382	1.1386	1.1386	-0.0004	-0.04%
2024-07-02	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1386	1.1386	1.1369	1.1369	0.0017	0.15%
2024-07-01	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1369	1.1369	1.1365	1.1365	0.0004	0.04%
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2024-06-24	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1316	1.1316	1.1339	1.1339	-0.0023	-0.20%
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2024-06-20	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1354	1.1354	1.1374	1.1374	-0.0020	-0.18%
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2024-06-18	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1379	1.1379	1.1380	1.1380	-0.0001	-0.01%
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2024-06-13	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1386	1.1386	1.1388	1.1388	-0.0002	-0.02%
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2024-06-06	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1369	1.1369	1.1376	1.1376	-0.0007	-0.06%
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2024-03-25	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1290	1.1290	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1290	1.1290	1.1293	1.1293	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1293	1.1293	1.1291	1.1291	0.0002	0.02%
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2024-03-08	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1279	1.1279	1.1281	1.1281	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1281	1.1281	1.1283	1.1283	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1283	1.1283	1.1279	1.1279	0.0004	0.04%
2024-03-05	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1279	1.1279	1.1281	1.1281	-0.0002	-0.02%
2024-03-04	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1281	1.1281	1.1282	1.1282	-0.0001	-0.01%
2024-03-01	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1283	1.1283	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1283	1.1283	1.1276	1.1276	0.0007	0.06%
2024-02-28	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1276	1.1276	1.1282	1.1282	-0.0006	-0.05%
2024-02-27	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1282	1.1282	0.0000	0.00%
2024-02-26	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1276	1.1276	0.0006	0.05%
2024-02-23	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1276	1.1276	1.1268	1.1268	0.0008	0.07%
2024-02-22	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1268	1.1268	1.1263	1.1263	0.0005	0.04%
2024-02-21	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1263	1.1263	1.1252	1.1252	0.0011	0.10%
2024-02-20	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1252	1.1252	1.1241	1.1241	0.0011	0.10%
2024-02-19	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1241	1.1241	1.1232	1.1232	0.0009	0.08%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%