同泰恒兴纯债A基金净值查询(009278)
今天最新净值
1.0323
0.0018 0.1700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1683
- 成立日期：2020-05-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.1213亿
- 最近资产：17.45亿
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：马毅 高春梅 王小根 鲁秦
今年以来,同泰恒兴纯债A(009278)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009278 |
同泰恒兴纯债A |
1.0323 |
1.1683 |
1.0305 |
1.1665 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009278 |
同泰恒兴纯债A |
1.0312 |
1.1672 |
1.0314 |
1.1674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
009278 |
同泰恒兴纯债A |
1.0307 |
1.1667 |
1.0301 |
1.1661 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
009278 |
同泰恒兴纯债A |
1.0301 |
1.1661 |
1.0308 |
1.1668 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009278 |
同泰恒兴纯债A |
1.0308 |
1.1668 |
1.0308 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009278 |
同泰恒兴纯债A |
1.0308 |
1.1668 |
1.0321 |
1.1681 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
009278 |
同泰恒兴纯债A |
1.0321 |
1.1681 |
1.0322 |
1.1682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009278 |
同泰恒兴纯债A |
1.0322 |
1.1682 |
1.0330 |
1.1690 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
009278 |
同泰恒兴纯债A |
1.0330 |
1.1690 |
1.0332 |
1.1692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009278 |
同泰恒兴纯债A |
1.0332 |
1.1692 |
1.0318 |
1.1678 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
009278 |
同泰恒兴纯债A |
1.0318 |
1.1678 |
1.0296 |
1.1656 |
0.0022 |
0.21% |
