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同泰恒兴纯债A基金净值查询(009278)

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今天最新净值 1.0323 0.0018 0.1700% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1683
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.1213亿
  • 最近资产：17.45亿
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：马毅 高春梅 王小根 鲁秦
近一年同泰恒兴纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,同泰恒兴纯债A(009278)基金累计收益率6.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 009278 同泰恒兴纯债A 1.0323 1.1683 1.0305 1.1665 0.0018 0.17%
2025-01-22 009278 同泰恒兴纯债A 1.0312 1.1672 1.0314 1.1674 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 009278 同泰恒兴纯债A 1.0307 1.1667 1.0301 1.1661 0.0006 0.06%
2025-01-13 009278 同泰恒兴纯债A 1.0301 1.1661 1.0308 1.1668 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 009278 同泰恒兴纯债A 1.0308 1.1668 1.0308 1.1668 0.0000 0.00%
2025-01-09 009278 同泰恒兴纯债A 1.0308 1.1668 1.0321 1.1681 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 009278 同泰恒兴纯债A 1.0321 1.1681 1.0322 1.1682 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009278 同泰恒兴纯债A 1.0322 1.1682 1.0330 1.1690 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 009278 同泰恒兴纯债A 1.0330 1.1690 1.0332 1.1692 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009278 同泰恒兴纯债A 1.0332 1.1692 1.0318 1.1678 0.0014 0.14%
2025-01-02 009278 同泰恒兴纯债A 1.0318 1.1678 1.0296 1.1656 0.0022 0.21%
2024-12-31 009278 同泰恒兴纯债A 1.0296 1.1656 1.0285 1.1645 0.0011 0.11%
2024-12-26 009278 同泰恒兴纯债A 1.0270 1.1630 1.0270 1.1630 0.0000 0.00%
2024-12-25 009278 同泰恒兴纯债A 1.0270 1.1630 1.0280 1.1640 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 009278 同泰恒兴纯债A 1.0280 1.1640 1.0286 1.1646 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 009278 同泰恒兴纯债A 1.0286 1.1646 1.0282 1.1642 0.0004 0.04%
2024-12-20 009278 同泰恒兴纯债A 1.0282 1.1642 1.0259 1.1619 0.0023 0.22%
2024-12-19 009278 同泰恒兴纯债A 1.0259 1.1619 1.0259 1.1619 0.0000 0.00%
2024-12-18 009278 同泰恒兴纯债A 1.0259 1.1619 1.0268 1.1628 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 009278 同泰恒兴纯债A 1.0268 1.1628 1.0268 1.1628 0.0000 0.00%
2024-12-16 009278 同泰恒兴纯债A 1.0268 1.1628 1.0390 1.1610 0.0018 0.17%
2024-12-13 009278 同泰恒兴纯债A 1.0390 1.1610 1.0366 1.1586 0.0024 0.23%
2024-12-12 009278 同泰恒兴纯债A 1.0366 1.1586 1.0356 1.1576 0.0010 0.10%
2024-12-11 009278 同泰恒兴纯债A 1.0356 1.1576 1.0357 1.1577 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 009278 同泰恒兴纯债A 1.0357 1.1577 1.0313 1.1533 0.0044 0.43%
2024-12-09 009278 同泰恒兴纯债A 1.0313 1.1533 1.0306 1.1526 0.0007 0.07%
2024-12-06 009278 同泰恒兴纯债A 1.0306 1.1526 1.0310 1.1530 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 009278 同泰恒兴纯债A 1.0310 1.1530 1.0304 1.1524 0.0006 0.06%
2024-12-04 009278 同泰恒兴纯债A 1.0304 1.1524 1.0291 1.1511 0.0013 0.13%
2024-12-03 009278 同泰恒兴纯债A 1.0291 1.1511 1.0297 1.1517 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 009278 同泰恒兴纯债A 1.0297 1.1517 1.0270 1.1490 0.0027 0.26%
2024-11-29 009278 同泰恒兴纯债A 1.0270 1.1490 1.0262 1.1482 0.0008 0.08%
2024-11-28 009278 同泰恒兴纯债A 1.0262 1.1482 1.0256 1.1476 0.0006 0.06%
2024-11-27 009278 同泰恒兴纯债A 1.0256 1.1476 1.0256 1.1476 0.0000 0.00%
2024-11-26 009278 同泰恒兴纯债A 1.0256 1.1476 1.0253 1.1473 0.0003 0.03%
2024-11-25 009278 同泰恒兴纯债A 1.0253 1.1473 1.0249 1.1469 0.0004 0.04%
2024-11-22 009278 同泰恒兴纯债A 1.0249 1.1469 1.0249 1.1469 0.0000 0.00%
2024-11-21 009278 同泰恒兴纯债A 1.0249 1.1469 1.0243 1.1463 0.0006 0.06%
2024-11-20 009278 同泰恒兴纯债A 1.0243 1.1463 1.0243 1.1463 0.0000 0.00%
2024-11-19 009278 同泰恒兴纯债A 1.0243 1.1463 1.0238 1.1458 0.0005 0.05%
2024-11-18 009278 同泰恒兴纯债A 1.0238 1.1458 1.0245 1.1465 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 009278 同泰恒兴纯债A 1.0245 1.1465 1.0247 1.1467 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 009278 同泰恒兴纯债A 1.0247 1.1467 1.0245 1.1465 0.0002 0.02%
2024-11-13 009278 同泰恒兴纯债A 1.0245 1.1465 1.0245 1.1465 0.0000 0.00%
2024-11-12 009278 同泰恒兴纯债A 1.0245 1.1465 1.0236 1.1456 0.0009 0.09%
2024-11-11 009278 同泰恒兴纯债A 1.0236 1.1456 1.0232 1.1452 0.0004 0.04%
2024-11-08 009278 同泰恒兴纯债A 1.0232 1.1452 1.0231 1.1451 0.0001 0.01%
2024-11-07 009278 同泰恒兴纯债A 1.0231 1.1451 1.0227 1.1447 0.0004 0.04%
2024-11-06 009278 同泰恒兴纯债A 1.0227 1.1447 1.0229 1.1449 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 009278 同泰恒兴纯债A 1.0229 1.1449 1.0224 1.1444 0.0005 0.05%
2024-11-04 009278 同泰恒兴纯债A 1.0224 1.1444 1.0225 1.1445 -0.0001 -0.01%
2024-11-01 009278 同泰恒兴纯债A 1.0225 1.1445 1.0213 1.1433 0.0012 0.12%
2024-10-31 009278 同泰恒兴纯债A 1.0213 1.1433 1.0210 1.1430 0.0003 0.03%
2024-10-30 009278 同泰恒兴纯债A 1.0210 1.1430 1.0214 1.1434 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 009278 同泰恒兴纯债A 1.0214 1.1434 1.0208 1.1428 0.0006 0.06%
2024-10-28 009278 同泰恒兴纯债A 1.0208 1.1428 1.0204 1.1424 0.0004 0.04%
2024-10-25 009278 同泰恒兴纯债A 1.0204 1.1424 1.0206 1.1426 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 009278 同泰恒兴纯债A 1.0206 1.1426 1.0206 1.1426 0.0000 0.00%
2024-10-23 009278 同泰恒兴纯债A 1.0206 1.1426 1.0214 1.1434 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 009278 同泰恒兴纯债A 1.0214 1.1434 1.0228 1.1448 -0.0014 -0.14%
2024-10-21 009278 同泰恒兴纯债A 1.0228 1.1448 1.0227 1.1447 0.0001 0.01%
2024-10-18 009278 同泰恒兴纯债A 1.0227 1.1447 1.0231 1.1451 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 009278 同泰恒兴纯债A 1.0231 1.1451 1.0220 1.1440 0.0011 0.11%
2024-10-16 009278 同泰恒兴纯债A 1.0220 1.1440 1.0224 1.1444 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 009278 同泰恒兴纯债A 1.0224 1.1444 1.0215 1.1435 0.0009 0.09%
2024-10-14 009278 同泰恒兴纯债A 1.0215 1.1435 1.0221 1.1441 -0.0006 -0.06%
2024-10-11 009278 同泰恒兴纯债A 1.0221 1.1441 1.0217 1.1437 0.0004 0.04%
2024-10-10 009278 同泰恒兴纯债A 1.0217 1.1437 1.0196 1.1416 0.0021 0.21%
2024-10-09 009278 同泰恒兴纯债A 1.0196 1.1416 1.0177 1.1397 0.0019 0.19%
2024-10-08 009278 同泰恒兴纯债A 1.0177 1.1397 1.0192 1.1412 -0.0015 -0.15%
2024-09-30 009278 同泰恒兴纯债A 1.0192 1.1412 1.0211 1.1431 -0.0019 -0.19%
2024-09-27 009278 同泰恒兴纯债A 1.0211 1.1431 1.0244 1.1464 -0.0033 -0.32%
2024-09-26 009278 同泰恒兴纯债A 1.0244 1.1464 1.0255 1.1475 -0.0011 -0.11%
2024-09-25 009278 同泰恒兴纯债A 1.0255 1.1475 1.0234 1.1454 0.0021 0.21%
2024-09-24 009278 同泰恒兴纯债A 1.0234 1.1454 1.0245 1.1465 -0.0011 -0.11%
2024-09-23 009278 同泰恒兴纯债A 1.0245 1.1465 1.0244 1.1464 0.0001 0.01%
2024-09-20 009278 同泰恒兴纯债A 1.0244 1.1464 1.0240 1.1460 0.0004 0.04%
2024-09-19 009278 同泰恒兴纯债A 1.0240 1.1460 1.0241 1.1461 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009278 同泰恒兴纯债A 1.0241 1.1461 1.0222 1.1442 0.0019 0.19%
2024-09-13 009278 同泰恒兴纯债A 1.0222 1.1442 1.0209 1.1429 0.0013 0.13%
2024-09-12 009278 同泰恒兴纯债A 1.0209 1.1429 1.0205 1.1425 0.0004 0.04%
2024-09-11 009278 同泰恒兴纯债A 1.0205 1.1425 1.0192 1.1412 0.0013 0.13%
2024-09-10 009278 同泰恒兴纯债A 1.0192 1.1412 1.0182 1.1402 0.0010 0.10%
2024-09-09 009278 同泰恒兴纯债A 1.0182 1.1402 1.0181 1.1401 0.0001 0.01%
2024-09-06 009278 同泰恒兴纯债A 1.0181 1.1401 1.0182 1.1402 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 009278 同泰恒兴纯债A 1.0182 1.1402 1.0171 1.1391 0.0011 0.11%
2024-09-04 009278 同泰恒兴纯债A 1.0171 1.1391 1.0168 1.1388 0.0003 0.03%
2024-09-03 009278 同泰恒兴纯债A 1.0168 1.1388 1.0164 1.1384 0.0004 0.04%
2024-09-02 009278 同泰恒兴纯债A 1.0164 1.1384 1.0143 1.1363 0.0021 0.21%
2024-08-30 009278 同泰恒兴纯债A 1.0143 1.1363 1.0142 1.1362 0.0001 0.01%
2024-08-29 009278 同泰恒兴纯债A 1.0142 1.1362 1.0145 1.1365 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 009278 同泰恒兴纯债A 1.0145 1.1365 1.0135 1.1355 0.0010 0.10%
2024-08-27 009278 同泰恒兴纯债A 1.0135 1.1355 1.0157 1.1377 -0.0022 -0.22%
2024-08-26 009278 同泰恒兴纯债A 1.0157 1.1377 1.0154 1.1374 0.0003 0.03%
2024-08-23 009278 同泰恒兴纯债A 1.0154 1.1374 1.0150 1.1370 0.0004 0.04%
2024-08-22 009278 同泰恒兴纯债A 1.0150 1.1370 1.0132 1.1352 0.0018 0.18%
2024-08-21 009278 同泰恒兴纯债A 1.0132 1.1352 1.0149 1.1369 -0.0017 -0.17%
2024-08-20 009278 同泰恒兴纯债A 1.0149 1.1369 1.0149 1.1369 0.0000 0.00%
2024-08-19 009278 同泰恒兴纯债A 1.0149 1.1369 1.0139 1.1359 0.0010 0.10%
2024-08-16 009278 同泰恒兴纯债A 1.0139 1.1359 1.0130 1.1350 0.0009 0.09%
2024-08-15 009278 同泰恒兴纯债A 1.0130 1.1350 1.0147 1.1367 -0.0017 -0.17%
2024-08-14 009278 同泰恒兴纯债A 1.0147 1.1367 1.0124 1.1344 0.0023 0.23%
2024-08-13 009278 同泰恒兴纯债A 1.0124 1.1344 1.0103 1.1323 0.0021 0.21%
2024-08-12 009278 同泰恒兴纯债A 1.0103 1.1323 1.0147 1.1367 -0.0044 -0.43%
2024-08-09 009278 同泰恒兴纯债A 1.0147 1.1367 1.0166 1.1386 -0.0019 -0.19%
2024-08-08 009278 同泰恒兴纯债A 1.0166 1.1386 1.0186 1.1406 -0.0020 -0.20%
2024-08-07 009278 同泰恒兴纯债A 1.0186 1.1406 1.0169 1.1389 0.0017 0.17%
2024-08-06 009278 同泰恒兴纯债A 1.0169 1.1389 1.0197 1.1417 -0.0028 -0.27%
2024-08-05 009278 同泰恒兴纯债A 1.0197 1.1417 1.0171 1.1391 0.0026 0.26%
2024-08-02 009278 同泰恒兴纯债A 1.0171 1.1391 1.0167 1.1387 0.0004 0.04%
2024-07-31 009278 同泰恒兴纯债A 1.0160 1.1380 1.0152 1.1372 0.0008 0.08%
2024-07-30 009278 同泰恒兴纯债A 1.0152 1.1372 1.0145 1.1365 0.0007 0.07%
2024-07-29 009278 同泰恒兴纯债A 1.0145 1.1365 1.0135 1.1355 0.0010 0.10%
2024-07-26 009278 同泰恒兴纯债A 1.0135 1.1355 1.0128 1.1348 0.0007 0.07%
2024-07-25 009278 同泰恒兴纯债A 1.0128 1.1348 1.0121 1.1341 0.0007 0.07%
2024-07-24 009278 同泰恒兴纯债A 1.0121 1.1341 1.0117 1.1337 0.0004 0.04%
2024-07-23 009278 同泰恒兴纯债A 1.0117 1.1337 1.0104 1.1324 0.0013 0.13%
2024-07-22 009278 同泰恒兴纯债A 1.0104 1.1324 1.0083 1.1303 0.0021 0.21%
2024-07-19 009278 同泰恒兴纯债A 1.0083 1.1303 1.0076 1.1296 0.0007 0.07%
2024-07-18 009278 同泰恒兴纯债A 1.0076 1.1296 1.0082 1.1302 -0.0006 -0.06%
2024-07-17 009278 同泰恒兴纯债A 1.0082 1.1302 1.0079 1.1299 0.0003 0.03%
2024-07-16 009278 同泰恒兴纯债A 1.0079 1.1299 1.0077 1.1297 0.0002 0.02%
2024-07-15 009278 同泰恒兴纯债A 1.0077 1.1297 1.0069 1.1289 0.0008 0.08%
2024-07-12 009278 同泰恒兴纯债A 1.0069 1.1289 1.0064 1.1284 0.0005 0.05%
2024-07-11 009278 同泰恒兴纯债A 1.0064 1.1284 1.0061 1.1281 0.0003 0.03%
2024-07-10 009278 同泰恒兴纯债A 1.0061 1.1281 1.0057 1.1277 0.0004 0.04%
2024-07-09 009278 同泰恒兴纯债A 1.0057 1.1277 1.0045 1.1265 0.0012 0.12%
2024-07-08 009278 同泰恒兴纯债A 1.0045 1.1265 1.0063 1.1283 -0.0018 -0.18%
2024-07-05 009278 同泰恒兴纯债A 1.0063 1.1283 1.0073 1.1293 -0.0010 -0.10%
2024-07-04 009278 同泰恒兴纯债A 1.0073 1.1293 1.0079 1.1299 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 009278 同泰恒兴纯债A 1.0079 1.1299 1.0070 1.1290 0.0009 0.09%
2024-07-02 009278 同泰恒兴纯债A 1.0070 1.1290 1.0058 1.1278 0.0012 0.12%
2024-07-01 009278 同泰恒兴纯债A 1.0058 1.1278 1.0079 1.1299 -0.0021 -0.21%
2024-06-28 009278 同泰恒兴纯债A 1.0079 1.1299 1.0076 1.1296 0.0003 0.03%
2024-06-27 009278 同泰恒兴纯债A 1.0076 1.1296 1.0064 1.1284 0.0012 0.12%
2024-06-26 009278 同泰恒兴纯债A 1.0064 1.1284 1.0063 1.1283 0.0001 0.01%
2024-06-25 009278 同泰恒兴纯债A 1.0063 1.1283 1.0054 1.1274 0.0009 0.09%
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2024-06-21 009278 同泰恒兴纯债A 1.0119 1.1269 1.0124 1.1274 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 009278 同泰恒兴纯债A 1.0124 1.1274 1.0121 1.1271 0.0003 0.03%
2024-06-19 009278 同泰恒兴纯债A 1.0121 1.1271 1.0114 1.1264 0.0007 0.07%
2024-06-18 009278 同泰恒兴纯债A 1.0114 1.1264 1.0109 1.1259 0.0005 0.05%
2024-06-17 009278 同泰恒兴纯债A 1.0109 1.1259 1.0110 1.1260 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 009278 同泰恒兴纯债A 1.0110 1.1260 1.0106 1.1256 0.0004 0.04%
2024-06-13 009278 同泰恒兴纯债A 1.0106 1.1256 1.0104 1.1254 0.0002 0.02%
2024-06-12 009278 同泰恒兴纯债A 1.0104 1.1254 1.0105 1.1255 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009278 同泰恒兴纯债A 1.0105 1.1255 1.0102 1.1252 0.0003 0.03%
2024-06-07 009278 同泰恒兴纯债A 1.0102 1.1252 1.0101 1.1251 0.0001 0.01%
2024-06-06 009278 同泰恒兴纯债A 1.0101 1.1251 1.0098 1.1248 0.0003 0.03%
2024-06-05 009278 同泰恒兴纯债A 1.0098 1.1248 1.0096 1.1246 0.0002 0.02%
2024-06-04 009278 同泰恒兴纯债A 1.0096 1.1246 1.0092 1.1242 0.0004 0.04%
2024-06-03 009278 同泰恒兴纯债A 1.0092 1.1242 1.0086 1.1236 0.0006 0.06%
2024-05-31 009278 同泰恒兴纯债A 1.0086 1.1236 1.0092 1.1242 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 009278 同泰恒兴纯债A 1.0092 1.1242 1.0091 1.1241 0.0001 0.01%
2024-05-29 009278 同泰恒兴纯债A 1.0091 1.1241 1.0088 1.1238 0.0003 0.03%
2024-05-28 009278 同泰恒兴纯债A 1.0088 1.1238 1.0084 1.1234 0.0004 0.04%
2024-05-27 009278 同泰恒兴纯债A 1.0084 1.1234 1.0083 1.1233 0.0001 0.01%
2024-05-24 009278 同泰恒兴纯债A 1.0083 1.1233 1.0084 1.1234 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 009278 同泰恒兴纯债A 1.0084 1.1234 1.0080 1.1230 0.0004 0.04%
2024-05-22 009278 同泰恒兴纯债A 1.0080 1.1230 1.0077 1.1227 0.0003 0.03%
2024-05-21 009278 同泰恒兴纯债A 1.0077 1.1227 1.0082 1.1232 -0.0005 -0.05%
2024-05-20 009278 同泰恒兴纯债A 1.0082 1.1232 1.0072 1.1222 0.0010 0.10%
2024-05-17 009278 同泰恒兴纯债A 1.0072 1.1222 1.0076 1.1226 -0.0004 -0.04%
2024-05-16 009278 同泰恒兴纯债A 1.0076 1.1226 1.0079 1.1229 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 009278 同泰恒兴纯债A 1.0079 1.1229 1.0081 1.1231 -0.0002 -0.02%
2024-05-14 009278 同泰恒兴纯债A 1.0081 1.1231 1.0081 1.1231 0.0000 0.00%
2024-05-13 009278 同泰恒兴纯债A 1.0081 1.1231 1.0068 1.1218 0.0013 0.13%
2024-05-10 009278 同泰恒兴纯债A 1.0068 1.1218 1.0065 1.1215 0.0003 0.03%
2024-05-09 009278 同泰恒兴纯债A 1.0065 1.1215 1.0082 1.1232 -0.0017 -0.17%
2024-05-08 009278 同泰恒兴纯债A 1.0082 1.1232 1.0081 1.1231 0.0001 0.01%
2024-05-07 009278 同泰恒兴纯债A 1.0081 1.1231 1.0070 1.1220 0.0011 0.11%
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2024-04-30 009278 同泰恒兴纯债A 1.0062 1.1212 1.0044 1.1194 0.0018 0.18%
2024-04-29 009278 同泰恒兴纯债A 1.0044 1.1194 1.0069 1.1219 -0.0025 -0.25%
2024-04-26 009278 同泰恒兴纯债A 1.0069 1.1219 1.0089 1.1239 -0.0020 -0.20%
2024-04-25 009278 同泰恒兴纯债A 1.0089 1.1239 1.0091 1.1241 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 009278 同泰恒兴纯债A 1.0091 1.1241 1.0111 1.1261 -0.0020 -0.20%
2024-04-23 009278 同泰恒兴纯债A 1.0111 1.1261 1.0100 1.1250 0.0011 0.11%
2024-04-22 009278 同泰恒兴纯债A 1.0100 1.1250 1.0094 1.1244 0.0006 0.06%
2024-04-19 009278 同泰恒兴纯债A 1.0094 1.1244 1.0096 1.1246 -0.0002 -0.02%
2024-04-18 009278 同泰恒兴纯债A 1.0096 1.1246 1.0080 1.1230 0.0016 0.16%
2024-04-17 009278 同泰恒兴纯债A 1.0080 1.1230 1.0076 1.1226 0.0004 0.04%
2024-04-16 009278 同泰恒兴纯债A 1.0076 1.1226 1.0075 1.1225 0.0001 0.01%
2024-04-15 009278 同泰恒兴纯债A 1.0075 1.1225 1.0073 1.1223 0.0002 0.02%
2024-04-12 009278 同泰恒兴纯债A 1.0073 1.1223 1.0061 1.1211 0.0012 0.12%
2024-04-11 009278 同泰恒兴纯债A 1.0061 1.1211 1.0060 1.1210 0.0001 0.01%
2024-04-10 009278 同泰恒兴纯债A 1.0060 1.1210 1.0066 1.1216 -0.0006 -0.06%
2024-04-09 009278 同泰恒兴纯债A 1.0066 1.1216 1.0060 1.1210 0.0006 0.06%
2024-04-08 009278 同泰恒兴纯债A 1.0060 1.1210 1.0053 1.1203 0.0007 0.07%
2024-04-03 009278 同泰恒兴纯债A 1.0053 1.1203 1.0050 1.1200 0.0003 0.03%
2024-04-02 009278 同泰恒兴纯债A 1.0050 1.1200 1.0043 1.1193 0.0007 0.07%
2024-04-01 009278 同泰恒兴纯债A 1.0043 1.1193 1.0055 1.1205 -0.0012 -0.12%
2024-03-29 009278 同泰恒兴纯债A 1.0055 1.1205 1.0048 1.1198 0.0007 0.07%
2024-03-28 009278 同泰恒兴纯债A 1.0048 1.1198 1.0046 1.1196 0.0002 0.02%
2024-03-27 009278 同泰恒兴纯债A 1.0046 1.1196 1.0246 1.1186 0.0010 0.10%
2024-03-26 009278 同泰恒兴纯债A 1.0246 1.1186 1.0247 1.1187 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 009278 同泰恒兴纯债A 1.0247 1.1187 1.0249 1.1189 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 009278 同泰恒兴纯债A 1.0249 1.1189 1.0257 1.1197 -0.0008 -0.08%
2024-03-21 009278 同泰恒兴纯债A 1.0257 1.1197 1.0252 1.1192 0.0005 0.05%
2024-03-20 009278 同泰恒兴纯债A 1.0252 1.1192 1.0262 1.1202 -0.0010 -0.10%
2024-03-19 009278 同泰恒兴纯债A 1.0262 1.1202 1.0247 1.1187 0.0015 0.15%
2024-03-18 009278 同泰恒兴纯债A 1.0247 1.1187 1.0238 1.1178 0.0009 0.09%
2024-03-15 009278 同泰恒兴纯债A 1.0238 1.1178 1.0231 1.1171 0.0007 0.07%
2024-03-14 009278 同泰恒兴纯债A 1.0231 1.1171 1.0236 1.1176 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 009278 同泰恒兴纯债A 1.0236 1.1176 1.0233 1.1173 0.0003 0.03%
2024-03-12 009278 同泰恒兴纯债A 1.0233 1.1173 1.0267 1.1207 -0.0034 -0.33%
2024-03-11 009278 同泰恒兴纯债A 1.0267 1.1207 1.0274 1.1214 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 009278 同泰恒兴纯债A 1.0274 1.1214 1.0278 1.1218 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 009278 同泰恒兴纯债A 1.0278 1.1218 1.0271 1.1211 0.0007 0.07%
2024-03-06 009278 同泰恒兴纯债A 1.0271 1.1211 1.0243 1.1183 0.0028 0.27%
2024-03-05 009278 同泰恒兴纯债A 1.0243 1.1183 1.0233 1.1173 0.0010 0.10%
2024-03-04 009278 同泰恒兴纯债A 1.0233 1.1173 1.0214 1.1154 0.0019 0.19%
2024-03-01 009278 同泰恒兴纯债A 1.0214 1.1154 1.0241 1.1181 -0.0027 -0.26%
2024-02-29 009278 同泰恒兴纯债A 1.0241 1.1181 1.0226 1.1166 0.0015 0.15%
2024-02-28 009278 同泰恒兴纯债A 1.0226 1.1166 1.0215 1.1155 0.0011 0.11%
2024-02-27 009278 同泰恒兴纯债A 1.0215 1.1155 1.0207 1.1147 0.0008 0.08%
2024-02-26 009278 同泰恒兴纯债A 1.0207 1.1147 1.0197 1.1137 0.0010 0.10%
2024-02-23 009278 同泰恒兴纯债A 1.0197 1.1137 1.0192 1.1132 0.0005 0.05%
2024-02-22 009278 同泰恒兴纯债A 1.0192 1.1132 1.0181 1.1121 0.0011 0.11%
2024-02-21 009278 同泰恒兴纯债A 1.0181 1.1121 1.0176 1.1116 0.0005 0.05%
2024-02-20 009278 同泰恒兴纯债A 1.0176 1.1116 1.0164 1.1104 0.0012 0.12%
2024-02-19 009278 同泰恒兴纯债A 1.0164 1.1104 1.0157 1.1097 0.0007 0.07%
2024-02-08 009278 同泰恒兴纯债A 1.0157 1.1097 1.0162 1.1102 -0.0005 -0.05%
2024-02-07 009278 同泰恒兴纯债A 1.0162 1.1102 1.0150 1.1090 0.0012 0.12%
2024-02-06 009278 同泰恒兴纯债A 1.0150 1.1090 1.0171 1.1111 -0.0021 -0.21%
2024-02-05 009278 同泰恒兴纯债A 1.0171 1.1111 1.0155 1.1095 0.0016 0.16%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰新能源1年持有股票A 0.8535 0.51%
同泰新能源1年持有股票C 0.8462 0.50%
同泰大健康主题混合C 0.4175 0.24%
同泰大健康主题混合A 0.4235 0.21%
同泰恒兴纯债A 1.0253 0.04%
同泰恒利纯债A 1.3147 0.03%
同泰恒利纯债C 1.3248 0.03%
同泰恒兴纯债C 1.0319 0.03%
同泰恒盛债券A 1.0704 0.01%
同泰恒盛债券C 1.0041 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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