鹏扬景合六个月持有混合基金净值查询(009266)
今天最新净值
1.1000
0.0017 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0803
0.0010 0.0906%
- 累计净值：1.1700
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8851亿
- 最近资产：3.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴西燕 李刚 李沁
今年以来,鹏扬景合六个月持有混合(009266)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1000 |
1.1700 |
1.1000 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1000 |
1.1700 |
1.0983 |
1.1683 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0983 |
1.1683 |
1.0949 |
1.1649 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0949 |
1.1649 |
1.0963 |
1.1663 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0963 |
1.1663 |
1.0955 |
1.1655 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0944 |
1.1644 |
1.0964 |
1.1664 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0953 |
1.1653 |
1.0902 |
1.1602 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0902 |
1.1602 |
1.0914 |
1.1614 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0914 |
1.1614 |
1.0939 |
1.1639 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0939 |
1.1639 |
1.0960 |
1.1660 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0960 |
1.1660 |
1.0963 |
1.1663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0963 |
1.1663 |
1.0959 |
1.1659 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0959 |
1.1659 |
1.0962 |
1.1662 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0962 |
1.1662 |
1.0983 |
1.1683 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0983 |
1.1683 |
1.1016 |
1.1716 |
-0.0033 |
-0.30% |
