民生加银聚利6个月混合C(民生加银聚利6个月持有混合C)基金净值查询(009261)
今天最新净值
1.1235
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1050
0.0000 0.0025%
- 累计净值：1.1235
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1294亿
- 最近资产：1.25亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 姚航 邱世磊 蔡晓 孙磊 付裕
近半年民生加银聚利6个月混合C|民生加银聚利6个月持有混合C基金净值查询
近半年,民生加银聚利6个月混合C(009261)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1240 |
1.1240 |
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0.03% |
| 2025-01-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1253 |
1.1253 |
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1.1249 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
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1.1249 |
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1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1247 |
1.1247 |
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0.04% |
| 2024-12-31 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1243 |
1.1243 |
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0.04% |
| 2024-12-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1231 |
1.1231 |
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0.05% |
| 2024-12-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1215 |
1.1215 |
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0.15% |
| 2024-12-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1233 |
1.1233 |
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1.1203 |
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0.27% |
|
|
| 2024-12-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1162 |
1.1162 |
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0.38% |
| 2024-12-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1155 |
1.1155 |
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0.06% |
| 2024-12-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1130 |
1.1130 |
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0.20% |
| 2024-12-03 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-04 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-10-28 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-10-17 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-10-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-10-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-10-08 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-30 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-09-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-18 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-11 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-09 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-03 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-29 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-19 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0026 |
-0.23% |
