民生加银聚利6个月混合A(民生加银聚利6个月持有混合A)基金净值查询(009260)
今天最新净值
1.1423
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1226
0.0000 0.0025%
- 累计净值：1.1423
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1122亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 姚航 邱世磊 蔡晓 孙磊 付裕
近半年民生加银聚利6个月混合A|民生加银聚利6个月持有混合A基金净值查询
近半年,民生加银聚利6个月混合A(009260)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
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1.1421 |
1.1423 |
1.1423 |
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-0.02% |
| 2025-02-07 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1420 |
1.1420 |
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0.03% |
| 2025-02-06 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1420 |
1.1420 |
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1.1416 |
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0.04% |
| 2025-02-05 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
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1.1416 |
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1.1407 |
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| 2025-01-27 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1407 |
1.1407 |
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1.1397 |
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| 2025-01-22 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
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1.1400 |
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| 2025-01-14 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1427 |
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| 2025-01-13 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
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1.1416 |
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1.1427 |
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-0.10% |
| 2025-01-10 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1427 |
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| 2025-01-09 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1425 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1441 |
1.1441 |
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| 2025-01-07 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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| 2025-01-06 |
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1.1437 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1436 |
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| 2024-12-31 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1430 |
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1.1427 |
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| 2024-12-26 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1420 |
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| 2024-12-25 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1414 |
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1.1418 |
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-0.04% |
| 2024-12-24 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1418 |
1.1418 |
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1.1417 |
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| 2024-12-23 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1417 |
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| 2024-12-20 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1415 |
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| 2024-12-19 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1397 |
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| 2024-12-18 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1399 |
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1.1397 |
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| 2024-12-17 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1397 |
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1.1415 |
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| 2024-12-16 |
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1.1415 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1384 |
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| 2024-12-12 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1358 |
1.1358 |
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| 2024-12-11 |
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民生加银聚利6个月混合A |
1.1371 |
1.1371 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1385 |
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| 2024-12-09 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
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1.1342 |
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| 2024-12-06 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
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1.1335 |
1.1335 |
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009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
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1.1335 |
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0.04% |
| 2024-12-04 |
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民生加银聚利6个月混合A |
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1.1331 |
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1.1309 |
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| 2024-12-03 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1309 |
1.1309 |
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1.1313 |
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-0.04% |
| 2024-12-02 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1273 |
1.1273 |
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| 2024-11-29 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1273 |
1.1273 |
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1.1251 |
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| 2024-11-28 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
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1.1251 |
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1.1242 |
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| 2024-11-27 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1242 |
1.1242 |
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1.1226 |
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| 2024-11-26 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
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1.1226 |
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1.1212 |
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| 2024-11-22 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1221 |
1.1221 |
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| 2024-11-21 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1214 |
1.1214 |
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| 2024-11-20 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1204 |
1.1204 |
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| 2024-11-19 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1204 |
1.1204 |
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1.1190 |
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| 2024-11-18 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1200 |
1.1200 |
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| 2024-11-15 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0018 |
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| 2024-11-14 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1230 |
1.1230 |
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-0.01% |
| 2024-11-12 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1246 |
1.1246 |
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| 2024-11-11 |
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民生加银聚利6个月混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1236 |
1.1236 |
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| 2024-11-08 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1234 |
1.1234 |
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0.02% |
| 2024-11-07 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1210 |
1.1210 |
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| 2024-11-06 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-05 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-04 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1180 |
1.1180 |
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0.10% |
| 2024-10-31 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-10-28 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-23 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-22 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-10-17 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-10-14 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-10-11 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-10 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-10-09 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-10-08 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-30 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-27 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-09-26 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-23 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-18 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-09 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-03 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-29 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-19 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0026 |
-0.23% |
