民生加银聚利6个月混合A(民生加银聚利6个月持有混合A)基金净值查询(009260)
今天最新净值
1.1423
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1226
0.0000 0.0025%
- 累计净值：1.1423
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1122亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 姚航 邱世磊 蔡晓 孙磊 付裕
近一月民生加银聚利6个月混合A|民生加银聚利6个月持有混合A基金净值查询
近一月,民生加银聚利6个月混合A(009260)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
009260 |
民生加银聚利6个月混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0011 |
-0.10% |
