天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询(009225)
今天最新净值
1.4739
0.0118 0.8100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3447
0.0145 1.0890%
- 累计净值：1.4739
- 成立日期：2020-05-27
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7712亿
- 最近资产：1.80亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一年天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询
近一年,天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)基金累计收益率41.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4777 |
1.4777 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4739 |
1.4739 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0118 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0470 |
3.32% |
| 2025-01-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-01-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4117 |
1.4117 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0198 |
1.42% |
| 2025-01-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0209 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0105 |
-0.78% |
|
|
| 2025-01-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0258 |
-1.87% |
| 2025-01-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3713 |
1.3713 |
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0.62% |
| 2025-01-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0136 |
1.00% |
| 2025-01-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-12-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2024-12-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3953 |
1.3953 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0141 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-12-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0204 |
-1.46% |
| 2024-12-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3952 |
1.3952 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-12-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4012 |
1.4012 |
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1.4039 |
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-0.19% |
| 2024-12-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4039 |
1.4039 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0236 |
-1.65% |
|
|
| 2024-12-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4275 |
1.4275 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0057 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4125 |
1.4125 |
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0.66% |
| 2024-12-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4115 |
1.4115 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0191 |
1.37% |
| 2024-12-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3924 |
1.3924 |
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1.3691 |
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1.70% |
| 2024-12-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2024-12-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0058 |
0.42% |
| 2024-12-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0108 |
0.79% |
| 2024-12-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0146 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0166 |
1.24% |
| 2024-11-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0105 |
0.79% |
| 2024-11-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0184 |
-1.36% |
| 2024-11-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2024-11-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3617 |
1.3617 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0119 |
0.88% |
| 2024-11-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0097 |
0.72% |
| 2024-11-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2024-11-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3536 |
1.3536 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0199 |
-1.45% |
| 2024-11-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3735 |
1.3735 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0158 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-11-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3847 |
1.3847 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0237 |
-1.68% |
| 2024-11-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4084 |
1.4084 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0369 |
2.69% |
| 2024-11-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-11-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0221 |
1.63% |
| 2024-11-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-11-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0157 |
1.17% |
| 2024-10-31 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2024-10-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2024-10-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0172 |
1.28% |
| 2024-10-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-10-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-10-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2024-10-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-10-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-10-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0417 |
3.18% |
| 2024-10-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2024-10-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0354 |
-2.61% |
| 2024-10-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0179 |
-1.30% |
| 2024-10-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-10-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0189 |
1.40% |
| 2024-10-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2024-10-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0138 |
1.03% |
| 2024-09-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0278 |
2.11% |
| 2024-09-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3159 |
1.3159 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0258 |
2.00% |
| 2024-09-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2901 |
1.2901 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0471 |
3.79% |
| 2024-09-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0376 |
3.11% |
| 2024-09-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-09-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2083 |
1.2083 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0295 |
2.50% |
| 2024-09-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0112 |
0.96% |
| 2024-09-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0187 |
1.63% |
| 2024-09-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0111 |
0.98% |
| 2024-09-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0100 |
0.89% |
| 2024-09-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0178 |
-1.55% |
| 2024-09-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-09-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-09-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2024-09-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2024-08-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0174 |
1.51% |
| 2024-08-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0155 |
1.37% |
| 2024-08-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-08-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2024-08-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-08-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-08-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2024-08-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0145 |
1.22% |
| 2024-08-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0243 |
2.09% |
| 2024-08-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0091 |
0.79% |
| 2024-08-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2024-08-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0143 |
1.24% |
| 2024-08-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-08-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0123 |
1.09% |
| 2024-08-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0191 |
1.71% |
| 2024-08-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0099 |
0.90% |
| 2024-08-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1042 |
1.1042 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0111 |
1.02% |
| 2024-08-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0931 |
1.0931 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0166 |
-1.50% |
| 2024-08-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0309 |
-2.71% |
| 2024-08-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-07-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2024-07-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-07-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-07-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0226 |
-1.98% |
| 2024-07-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0248 |
-2.13% |
| 2024-07-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-07-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0192 |
1.67% |
| 2024-07-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2024-07-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2024-07-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0166 |
-1.40% |
| 2024-07-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2024-07-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2024-07-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2132 |
1.2132 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0147 |
1.23% |
| 2024-07-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-07-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-07-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-07-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2024-07-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0096 |
0.80% |
| 2024-07-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-07-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0137 |
1.16% |
| 2024-07-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0053 |
0.45% |
| 2024-07-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2024-06-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2024-06-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-06-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0099 |
0.84% |
| 2024-06-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2024-06-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2024-06-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-06-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0163 |
1.39% |
| 2024-06-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2024-06-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-06-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-06-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0112 |
0.95% |
| 2024-06-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2024-06-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-06-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0104 |
0.89% |
| 2024-06-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-06-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0133 |
1.16% |
| 2024-05-31 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0117 |
-1.01% |
| 2024-05-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2024-05-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0148 |
-1.24% |
| 2024-05-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-05-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-05-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1853 |
1.1853 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0148 |
-1.23% |
| 2024-05-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2001 |
1.2001 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-05-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2024-05-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-05-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.2130 |
1.2130 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0146 |
1.22% |
| 2024-05-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-05-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0059 |
0.50% |
| 2024-05-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0061 |
0.52% |
| 2024-05-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0097 |
0.83% |
| 2024-05-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-05-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0086 |
0.74% |
| 2024-05-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-05-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-05-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0743 |
6.75% |
| 2024-04-30 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0128 |
-1.15% |
| 2024-04-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2024-04-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1254 |
1.1254 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0320 |
2.93% |
| 2024-04-24 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0083 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1062 |
1.1062 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0296 |
2.75% |
| 2024-04-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0232 |
2.20% |
| 2024-04-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0250 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-04-16 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2024-04-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0887 |
1.0887 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0163 |
-1.48% |
| 2024-04-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-04-09 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0082 |
0.75% |
| 2024-04-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0072 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0116 |
1.08% |
| 2024-03-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0170 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0182 |
-1.68% |
| 2024-03-14 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0287 |
2.74% |
| 2024-03-11 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-03-07 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-03-06 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0083 |
0.80% |
| 2024-03-05 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0242 |
-2.28% |
| 2024-03-04 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2024-03-01 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0146 |
1.38% |
| 2024-02-29 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0069 |
0.65% |
| 2024-02-26 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2024-02-23 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2024-02-22 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0252 |
2.40% |
| 2024-02-21 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0072 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-02-19 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0134 |
1.30% |
