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富国红利精选混合(QDII)美元基金净值查询(009193)

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今天最新净值 0.1827 0.0017 0.9400% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.1751 0.0001 0.0659%
  • 累计净值：0.1827
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.1989亿
  • 最近资产：5.50亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：汪孟海 王菀宜
近一年富国红利精选混合(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国红利精选混合(QDII)美元(009193)基金累计收益率13.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1831 0.1831 0.1827 0.1827 0.0004 0.22%
2025-02-06 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1827 0.1827 0.1810 0.1810 0.0017 0.94%
2025-02-05 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1810 0.1810 0.1823 0.1823 -0.0013 -0.71%
2025-01-27 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1823 0.1823 0.1810 0.1810 0.0013 0.72%
2025-01-24 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1810 0.1810 0.1797 0.1797 0.0013 0.72%
2025-01-21 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1815 0.1815 0.1814 0.1814 0.0001 0.06%
2025-01-13 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1778 0.1778 0.1786 0.1786 -0.0008 -0.45%
2025-01-10 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1786 0.1786 0.1802 0.1802 -0.0016 -0.89%
2025-01-09 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1802 0.1802 0.1804 0.1804 -0.0002 -0.11%
2025-01-08 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1804 0.1804 0.1810 0.1810 -0.0006 -0.33%
2025-01-07 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1810 0.1810 0.1814 0.1814 -0.0004 -0.22%
2025-01-06 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1814 0.1814 0.1813 0.1813 0.0001 0.06%
2025-01-03 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1813 0.1813 0.1816 0.1816 -0.0003 -0.17%
2025-01-02 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1816 0.1816 0.1848 0.1848 -0.0032 -1.73%
2024-12-31 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1848 0.1848 0.1840 0.1840 0.0008 0.43%
2024-12-30 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1840 0.1840 0.1840 0.1840 0.0000 0.00%
2024-12-25 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1840 0.1840 0.1840 0.1840 0.0000 0.00%
2024-12-24 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1840 0.1840 0.1819 0.1819 0.0021 1.15%
2024-12-23 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1819 0.1819 0.1799 0.1799 0.0020 1.11%
2024-12-20 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1799 0.1799 0.1809 0.1809 -0.0010 -0.55%
2024-12-19 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1809 0.1809 0.1823 0.1823 -0.0014 -0.77%
2024-12-18 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1823 0.1823 0.1808 0.1808 0.0015 0.83%
2024-12-17 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1808 0.1808 0.1814 0.1814 -0.0006 -0.33%
2024-12-16 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1814 0.1814 0.1821 0.1821 -0.0007 -0.38%
2024-12-13 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1821 0.1821 0.1841 0.1841 -0.0020 -1.09%
2024-12-12 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1841 0.1841 0.1827 0.1827 0.0014 0.77%
2024-12-11 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1827 0.1827 0.1825 0.1825 0.0002 0.11%
2024-12-10 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1825 0.1825 0.1845 0.1845 -0.0020 -1.08%
2024-12-09 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1845 0.1845 0.1813 0.1813 0.0032 1.77%
2024-12-06 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1813 0.1813 0.1800 0.1800 0.0013 0.72%
2024-12-05 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1800 0.1800 0.1807 0.1807 -0.0007 -0.39%
2024-12-04 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1807 0.1807 0.1807 0.1807 0.0000 0.00%
2024-12-03 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1807 0.1807 0.1791 0.1791 0.0016 0.89%
2024-12-02 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1791 0.1791 0.1778 0.1778 0.0013 0.73%
2024-11-29 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1778 0.1778 0.1764 0.1764 0.0014 0.79%
2024-11-28 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1764 0.1764 0.1778 0.1778 -0.0014 -0.79%
2024-11-27 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1778 0.1778 0.1756 0.1756 0.0022 1.25%
2024-11-26 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1756 0.1756 0.1754 0.1754 0.0002 0.11%
2024-11-25 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1754 0.1754 0.1750 0.1750 0.0004 0.23%
2024-11-22 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1750 0.1750 0.1782 0.1782 -0.0032 -1.80%
2024-11-21 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1782 0.1782 0.1788 0.1788 -0.0006 -0.34%
2024-11-20 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1788 0.1788 0.1782 0.1782 0.0006 0.34%
2024-11-19 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1782 0.1782 0.1777 0.1777 0.0005 0.28%
2024-11-18 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1777 0.1777 0.1768 0.1768 0.0009 0.51%
2024-11-15 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1768 0.1768 0.1768 0.1768 0.0000 0.00%
2024-11-14 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1768 0.1768 0.1801 0.1801 -0.0033 -1.83%
2024-11-13 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1801 0.1801 0.1807 0.1807 -0.0006 -0.33%
2024-11-12 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1807 0.1807 0.1843 0.1843 -0.0036 -1.95%
2024-11-11 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1843 0.1843 0.1868 0.1868 -0.0025 -1.34%
2024-11-08 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1868 0.1868 0.1888 0.1888 -0.0020 -1.06%
2024-11-07 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1888 0.1888 0.1864 0.1864 0.0024 1.29%
2024-11-06 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1864 0.1864 0.1895 0.1895 -0.0031 -1.64%
2024-11-05 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1895 0.1895 0.1868 0.1868 0.0027 1.45%
2024-11-04 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1868 0.1868 0.1866 0.1866 0.0002 0.11%
2024-11-01 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1866 0.1866 0.1855 0.1855 0.0011 0.59%
2024-10-31 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1855 0.1855 0.1853 0.1853 0.0002 0.11%
2024-10-29 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1880 0.1880 0.1890 0.1890 -0.0010 -0.53%
2024-10-28 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1890 0.1890 0.1884 0.1884 0.0006 0.32%
2024-10-23 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1895 0.1895 0.1886 0.1886 0.0009 0.48%
2024-10-22 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1886 0.1886 0.1882 0.1882 0.0004 0.21%
2024-10-21 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1882 0.1882 0.1899 0.1899 -0.0017 -0.90%
2024-10-18 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1899 0.1899 0.1855 0.1855 0.0044 2.37%
2024-10-16 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1881 0.1881 0.1877 0.1877 0.0004 0.21%
2024-10-15 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1877 0.1877 0.1919 0.1919 -0.0042 -2.19%
2024-10-14 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1919 0.1919 0.1922 0.1922 -0.0003 -0.16%
2024-10-11 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1922 0.1922 0.1920 0.1920 0.0002 0.10%
2024-10-10 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1920 0.1920 0.1877 0.1877 0.0043 2.29%
2024-10-09 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1877 0.1877 0.1906 0.1906 -0.0029 -1.52%
2024-10-08 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1906 0.1906 0.1931 0.1931 -0.0025 -1.29%
2024-09-30 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1931 0.1931 0.1902 0.1902 0.0029 1.52%
2024-09-27 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1902 0.1902 0.1878 0.1878 0.0024 1.28%
2024-09-26 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1878 0.1878 0.1842 0.1842 0.0036 1.95%
2024-09-25 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1842 0.1842 0.1830 0.1830 0.0012 0.66%
2024-09-24 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1830 0.1830 0.1793 0.1793 0.0037 2.06%
2024-09-23 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1793 0.1793 0.1787 0.1787 0.0006 0.34%
2024-09-20 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1787 0.1787 0.1773 0.1773 0.0014 0.79%
2024-09-19 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1773 0.1773 0.1755 0.1755 0.0018 1.03%
2024-09-18 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1755 0.1755 0.1742 0.1742 0.0013 0.75%
2024-09-13 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1742 0.1742 0.1732 0.1732 0.0010 0.58%
2024-09-12 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1732 0.1732 0.1727 0.1727 0.0005 0.29%
2024-09-11 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1727 0.1727 0.1740 0.1740 -0.0013 -0.75%
2024-09-10 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1740 0.1740 0.1736 0.1736 0.0004 0.23%
2024-09-06 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1755 0.1755 0.1755 0.1755 0.0000 0.00%
2024-09-05 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1755 0.1755 0.1754 0.1754 0.0001 0.06%
2024-09-03 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1771 0.1771 0.1781 0.1781 -0.0010 -0.56%
2024-09-02 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1781 0.1781 0.1784 0.1784 -0.0003 -0.17%
2024-08-30 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1784 0.1784 0.1784 0.1784 0.0000 0.00%
2024-08-29 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1784 0.1784 0.1784 0.1784 0.0000 0.00%
2024-08-28 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1784 0.1784 0.1795 0.1795 -0.0011 -0.61%
2024-08-27 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1795 0.1795 0.1786 0.1786 0.0009 0.50%
2024-08-26 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1786 0.1786 0.1793 0.1793 -0.0007 -0.39%
2024-08-23 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1793 0.1793 0.1800 0.1800 -0.0007 -0.39%
2024-08-22 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1800 0.1800 0.1795 0.1795 0.0005 0.28%
2024-08-21 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1795 0.1795 0.1799 0.1799 -0.0004 -0.22%
2024-08-20 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1799 0.1799 0.1812 0.1812 -0.0013 -0.72%
2024-08-19 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1812 0.1812 0.1804 0.1804 0.0008 0.44%
2024-08-16 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1804 0.1804 0.1797 0.1797 0.0007 0.39%
2024-08-15 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1797 0.1797 0.1790 0.1790 0.0007 0.39%
2024-08-14 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1790 0.1790 0.1801 0.1801 -0.0011 -0.61%
2024-08-13 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1801 0.1801 0.1787 0.1787 0.0014 0.78%
2024-08-12 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1787 0.1787 0.1777 0.1777 0.0010 0.56%
2024-08-09 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1777 0.1777 0.1772 0.1772 0.0005 0.28%
2024-08-08 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1772 0.1772 0.1766 0.1766 0.0006 0.34%
2024-08-07 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1766 0.1766 0.1737 0.1737 0.0029 1.67%
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富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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