嘉实稳固收益债券A(嘉实稳固A)基金净值查询(009089)
今天最新净值
1.1710
0.0020 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1481
0.0011 0.0953%
- 累计净值：1.3400
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：33.1665亿
- 最近资产：26.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曲扬 胡永青
近一月,嘉实稳固收益债券A(009089)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.1720 |
1.3410 |
1.1710 |
1.3400 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.1710 |
1.3400 |
1.1690 |
1.3380 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.1690 |
1.3380 |
1.1640 |
1.3330 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.1640 |
1.3330 |
1.1670 |
1.3360 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.1670 |
1.3360 |
1.1690 |
1.3380 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.1680 |
1.3370 |
1.1670 |
1.3360 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.1670 |
1.3330 |
1.1600 |
1.3260 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
009089 |
嘉实稳固收益债券A |
1.1600 |
1.3260 |
1.1620 |
1.3280 |
-0.0020 |
-0.17% |
