中信保诚嘉丰一年定开债发起式基金净值查询(009081)
今天最新净值
1.0444
-0.0003 -0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.1512
- 成立日期：2020-03-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴胤希 何文忠 邢恭海
今年以来,中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0444 |
1.1512 |
1.0447 |
1.1515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0447 |
1.1515 |
1.0440 |
1.1508 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0440 |
1.1508 |
1.0427 |
1.1495 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1495 |
1.0409 |
1.1477 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0412 |
1.1480 |
1.0418 |
1.1486 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0418 |
1.1486 |
1.0417 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0417 |
1.1485 |
1.0424 |
1.1492 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0424 |
1.1492 |
1.0425 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1493 |
1.0442 |
1.1510 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0442 |
1.1510 |
1.0449 |
1.1517 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0449 |
1.1517 |
1.0454 |
1.1522 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0454 |
1.1522 |
1.0451 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0451 |
1.1519 |
1.0441 |
1.1509 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0441 |
1.1509 |
1.0423 |
1.1491 |
0.0018 |
0.17% |
