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中信保诚嘉丰一年定开债发起式 - 基金主页(代码:009081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0427 0.0018 0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1495
成立日期：2020-03-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0983亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：吴胤希何文忠邢恭海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.12%	0.11%	2.24%	5.31%	8.71%	10.80%	15.94%
同类排名	1849/3310	1263/2991	1959/3311	840/3196	643/2777	1120/2364	947/2006	-

中信保诚嘉丰一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	分红	每份派现金0.0105元
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	分红	每份派现金0.0101元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	分红	每份派现金0.0085元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	分红	每份派现金0.0075元

中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金档案

基金代码	009081	基金简称	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-03-04~2020-03-10	成立日期	2020-03-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴胤希何文忠邢恭海	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.0983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
中信新蓝筹混合	1.6494	0.15%
中信保诚龙腾精选混合	0.6717	0.15%
中信保诚稳达A	1.0727	0.14%
中信保诚稳达C	1.0697	0.14%
中信保诚远见成长混合A	0.9334	0.13%
中信保诚远见成长混合C	0.9254	0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9543	0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%