中信保诚嘉丰一年定开债发起式基金净值查询(009081)
今天最新净值
1.0444
-0.0003 -0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.1512
- 成立日期：2020-03-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴胤希 何文忠 邢恭海
近一年,中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金累计收益率5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0444 |
1.1512 |
1.0447 |
1.1515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0447 |
1.1515 |
1.0440 |
1.1508 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0440 |
1.1508 |
1.0427 |
1.1495 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1495 |
1.0409 |
1.1477 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0412 |
1.1480 |
1.0418 |
1.1486 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0418 |
1.1486 |
1.0417 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0417 |
1.1485 |
1.0424 |
1.1492 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0424 |
1.1492 |
1.0425 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1493 |
1.0442 |
1.1510 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0442 |
1.1510 |
1.0449 |
1.1517 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0449 |
1.1517 |
1.0454 |
1.1522 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0454 |
1.1522 |
1.0451 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0451 |
1.1519 |
1.0441 |
1.1509 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0441 |
1.1509 |
1.0423 |
1.1491 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0423 |
1.1491 |
1.0412 |
1.1480 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0399 |
1.1467 |
1.0404 |
1.1472 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0404 |
1.1472 |
1.0409 |
1.1477 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0409 |
1.1477 |
1.0415 |
1.1483 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0415 |
1.1483 |
1.0408 |
1.1476 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0408 |
1.1476 |
1.0390 |
1.1458 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0390 |
1.1458 |
1.0389 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0389 |
1.1457 |
1.0395 |
1.1463 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0395 |
1.1463 |
1.0397 |
1.1465 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0397 |
1.1465 |
1.0379 |
1.1447 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0379 |
1.1447 |
1.0357 |
1.1425 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1425 |
1.0349 |
1.1417 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0349 |
1.1417 |
1.0346 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0346 |
1.1414 |
1.0312 |
1.1380 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1380 |
1.0307 |
1.1375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0307 |
1.1375 |
1.0304 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1372 |
1.0303 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0303 |
1.1371 |
1.0293 |
1.1361 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0293 |
1.1361 |
1.0296 |
1.1364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0296 |
1.1364 |
1.0276 |
1.1344 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1344 |
1.0272 |
1.1340 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1340 |
1.0268 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0268 |
1.1336 |
1.0268 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0268 |
1.1336 |
1.0262 |
1.1330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1330 |
1.0259 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.1327 |
1.0258 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0258 |
1.1326 |
1.0253 |
1.1321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.1321 |
1.0251 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1319 |
1.0247 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1315 |
1.0250 |
1.1318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.1318 |
1.0249 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0249 |
1.1317 |
1.0248 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0248 |
1.1316 |
1.0248 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0248 |
1.1316 |
1.0239 |
1.1307 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.1307 |
1.0234 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.1302 |
1.0230 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0230 |
1.1298 |
1.0229 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.1297 |
1.0225 |
1.1293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0225 |
1.1293 |
1.0222 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0222 |
1.1290 |
1.0221 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0221 |
1.1289 |
1.0210 |
1.1278 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-31 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1278 |
1.0208 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.1276 |
1.0205 |
1.1273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0205 |
1.1273 |
1.0202 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1270 |
1.0199 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.1267 |
1.0200 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0200 |
1.1268 |
1.0201 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.1269 |
1.0210 |
1.1278 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1278 |
1.0216 |
1.1284 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.1284 |
1.0216 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.1284 |
1.0214 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1282 |
1.0210 |
1.1278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1278 |
1.0211 |
1.1279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1279 |
1.0205 |
1.1273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0205 |
1.1273 |
1.0204 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.1272 |
1.0199 |
1.1267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.1267 |
1.0183 |
1.1251 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1251 |
1.0180 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1248 |
1.0176 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-30 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1244 |
1.0205 |
1.1273 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-09-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0205 |
1.1273 |
1.0239 |
1.1307 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-09-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.1307 |
1.0246 |
1.1314 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0246 |
1.1314 |
1.0236 |
1.1304 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0236 |
1.1304 |
1.0246 |
1.1314 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0246 |
1.1314 |
1.0244 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0244 |
1.1312 |
1.0242 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1310 |
1.0247 |
1.1315 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1315 |
1.0238 |
1.1306 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.1306 |
1.0229 |
1.1297 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.1297 |
1.0230 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0230 |
1.1298 |
1.0218 |
1.1286 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1286 |
1.0209 |
1.1277 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1277 |
1.0204 |
1.1272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.1272 |
1.0204 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.1272 |
1.0199 |
1.1267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.1267 |
1.0196 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0196 |
1.1264 |
1.0186 |
1.1254 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.1254 |
1.0171 |
1.1239 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-30 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1239 |
1.0170 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.1238 |
1.0171 |
1.1239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1239 |
1.0167 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1235 |
1.0178 |
1.1246 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1246 |
1.0174 |
1.1242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.1242 |
1.0170 |
1.1238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.1238 |
1.0156 |
1.1224 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0156 |
1.1224 |
1.0165 |
1.1233 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1233 |
1.0164 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1232 |
1.0157 |
1.1225 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1225 |
1.0154 |
1.1222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.1222 |
1.0157 |
1.1225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1225 |
1.0143 |
1.1211 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0143 |
1.1211 |
1.0131 |
1.1199 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0131 |
1.1199 |
1.0162 |
1.1230 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-08-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.1230 |
1.0176 |
1.1244 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1244 |
1.0190 |
1.1258 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1258 |
1.0179 |
1.1247 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1247 |
1.0196 |
1.1264 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0196 |
1.1264 |
1.0181 |
1.1249 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1249 |
1.0176 |
1.1244 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-31 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1239 |
1.0165 |
1.1233 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-30 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1233 |
1.0158 |
1.1226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.1226 |
1.0153 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.1221 |
1.0143 |
1.1211 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0143 |
1.1211 |
1.0141 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.1209 |
1.0141 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.1209 |
1.0124 |
1.1192 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.1192 |
1.0117 |
1.1185 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0117 |
1.1185 |
1.0112 |
1.1180 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0112 |
1.1180 |
1.0116 |
1.1184 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.1184 |
1.0114 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0114 |
1.1182 |
1.0113 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0113 |
1.1181 |
1.0107 |
1.1175 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0107 |
1.1175 |
1.0105 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1173 |
1.0103 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.1171 |
1.0095 |
1.1163 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0095 |
1.1163 |
1.0092 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0092 |
1.1160 |
1.0105 |
1.1173 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1173 |
1.0117 |
1.1185 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-04 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0117 |
1.1185 |
1.0119 |
1.1187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0119 |
1.1187 |
1.0111 |
1.1179 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0111 |
1.1179 |
1.0100 |
1.1168 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-01 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0100 |
1.1168 |
1.0118 |
1.1186 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-06-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0118 |
1.1186 |
1.0108 |
1.1176 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.1176 |
1.0101 |
1.1169 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0101 |
1.1169 |
1.0100 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0100 |
1.1168 |
1.0090 |
1.1158 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0090 |
1.1158 |
1.0087 |
1.1155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0087 |
1.1155 |
1.0091 |
1.1159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0091 |
1.1159 |
1.0089 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0089 |
1.1157 |
1.0082 |
1.1150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0082 |
1.1150 |
1.0077 |
1.1145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0077 |
1.1145 |
1.0080 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0080 |
1.1148 |
1.0075 |
1.1143 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0075 |
1.1143 |
1.0077 |
1.1145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0077 |
1.1145 |
1.0077 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0077 |
1.1145 |
1.0076 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0076 |
1.1144 |
1.0075 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0075 |
1.1143 |
1.0070 |
1.1138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0070 |
1.1138 |
1.0068 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0068 |
1.1136 |
1.0065 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0065 |
1.1133 |
1.0061 |
1.1129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0061 |
1.1129 |
1.0066 |
1.1134 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1134 |
1.0062 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0062 |
1.1130 |
1.0061 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0061 |
1.1129 |
1.0057 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0057 |
1.1125 |
1.0059 |
1.1127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0059 |
1.1127 |
1.0061 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0061 |
1.1129 |
1.0056 |
1.1124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0056 |
1.1124 |
1.0053 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0053 |
1.1121 |
1.0057 |
1.1125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0057 |
1.1125 |
1.0050 |
1.1118 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0050 |
1.1118 |
1.0055 |
1.1123 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-16 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0055 |
1.1123 |
1.0057 |
1.1125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0057 |
1.1125 |
1.0058 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0058 |
1.1126 |
1.0058 |
1.1126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0058 |
1.1126 |
1.0007 |
1.1075 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-05-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0007 |
1.1075 |
1.0006 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0006 |
1.1074 |
1.0007 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0007 |
1.1075 |
1.0007 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0007 |
1.1075 |
1.0006 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0006 |
1.1074 |
1.0003 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0003 |
1.1071 |
1.0001 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0001 |
1.1069 |
1.0108 |
1.1071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.1071 |
1.0109 |
1.1072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0109 |
1.1072 |
1.0108 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.1071 |
1.0108 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.1071 |
1.0107 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0107 |
1.1070 |
1.0105 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1068 |
1.0105 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1068 |
1.0104 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0104 |
1.1067 |
1.0102 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0102 |
1.1065 |
1.0103 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.1066 |
1.0100 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0100 |
1.1063 |
1.0097 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0097 |
1.1060 |
1.0095 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0095 |
1.1058 |
1.0094 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0094 |
1.1057 |
1.0090 |
1.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0090 |
1.1053 |
1.0086 |
1.1049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0086 |
1.1049 |
1.0084 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0084 |
1.1047 |
1.0081 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0081 |
1.1044 |
1.0079 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0079 |
1.1042 |
1.0077 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0077 |
1.1040 |
1.0074 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0074 |
1.1037 |
1.0072 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1035 |
1.0072 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1035 |
1.0072 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1035 |
1.0070 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0070 |
1.1033 |
1.0068 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0068 |
1.1031 |
1.0065 |
1.1028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0065 |
1.1028 |
1.0063 |
1.1026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0063 |
1.1026 |
1.0059 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0059 |
1.1022 |
1.0058 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0058 |
1.1021 |
1.0061 |
1.1024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0061 |
1.1024 |
1.0066 |
1.1029 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1029 |
1.0071 |
1.1034 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0071 |
1.1034 |
1.0069 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.1032 |
1.0069 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.1032 |
1.0067 |
1.1030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0067 |
1.1030 |
1.0066 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1029 |
1.0066 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1029 |
1.0064 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1027 |
1.0067 |
1.1030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0067 |
1.1030 |
1.0064 |
1.1027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1027 |
1.0062 |
1.1025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0062 |
1.1025 |
1.0059 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0059 |
1.1022 |
1.0055 |
1.1018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0055 |
1.1018 |
1.0050 |
1.1013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0050 |
1.1013 |
1.0147 |
1.1009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0147 |
1.1009 |
1.0143 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0143 |
1.1005 |
1.0139 |
1.1001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.1001 |
1.0130 |
1.0992 |
0.0009 |
0.09% |
