中信保诚嘉丰一年定开债发起式基金净值查询(009081)
今天最新净值
1.0444
-0.0003 -0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.1512
- 成立日期：2020-03-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴胤希 何文忠 邢恭海
近一季,中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0444 |
1.1512 |
1.0447 |
1.1515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0447 |
1.1515 |
1.0440 |
1.1508 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0440 |
1.1508 |
1.0427 |
1.1495 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1495 |
1.0409 |
1.1477 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0412 |
1.1480 |
1.0418 |
1.1486 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0418 |
1.1486 |
1.0417 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0417 |
1.1485 |
1.0424 |
1.1492 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0424 |
1.1492 |
1.0425 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1493 |
1.0442 |
1.1510 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0442 |
1.1510 |
1.0449 |
1.1517 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0449 |
1.1517 |
1.0454 |
1.1522 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0454 |
1.1522 |
1.0451 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0451 |
1.1519 |
1.0441 |
1.1509 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0441 |
1.1509 |
1.0423 |
1.1491 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0423 |
1.1491 |
1.0412 |
1.1480 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0399 |
1.1467 |
1.0404 |
1.1472 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0404 |
1.1472 |
1.0409 |
1.1477 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0409 |
1.1477 |
1.0415 |
1.1483 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0415 |
1.1483 |
1.0408 |
1.1476 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0408 |
1.1476 |
1.0390 |
1.1458 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0390 |
1.1458 |
1.0389 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0389 |
1.1457 |
1.0395 |
1.1463 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0395 |
1.1463 |
1.0397 |
1.1465 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0397 |
1.1465 |
1.0379 |
1.1447 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0379 |
1.1447 |
1.0357 |
1.1425 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1425 |
1.0349 |
1.1417 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0349 |
1.1417 |
1.0346 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0346 |
1.1414 |
1.0312 |
1.1380 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1380 |
1.0307 |
1.1375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0307 |
1.1375 |
1.0304 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1372 |
1.0303 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0303 |
1.1371 |
1.0293 |
1.1361 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0293 |
1.1361 |
1.0296 |
1.1364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0296 |
1.1364 |
1.0276 |
1.1344 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1344 |
1.0272 |
1.1340 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1340 |
1.0268 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0268 |
1.1336 |
1.0268 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0268 |
1.1336 |
1.0262 |
1.1330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1330 |
1.0259 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.1327 |
1.0258 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0258 |
1.1326 |
1.0253 |
1.1321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.1321 |
1.0251 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1319 |
1.0247 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1315 |
1.0250 |
1.1318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.1318 |
1.0249 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0249 |
1.1317 |
1.0248 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0248 |
1.1316 |
1.0248 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0248 |
1.1316 |
1.0239 |
1.1307 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0239 |
1.1307 |
1.0234 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05% |
