浦银安盛安远回报一年混合A(浦银安盛安远回报一年持有期混合A)基金净值查询(009027)

今天最新净值 1.1546 0.0016 0.1400% 2024-11-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1546
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2086亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

近一年浦银安盛安远回报一年混合A|浦银安盛安远回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安盛安远回报一年混合A(009027)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-11-19	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1546	1.1546	1.1530	1.1530	0.0016	0.14%
2024-11-18	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1530	1.1530	1.1580	1.1580	-0.0050	-0.43%
2024-11-15	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1580	1.1580	1.1600	1.1600	-0.0020	-0.17%
2024-11-14	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1600	1.1600	1.1653	1.1653	-0.0053	-0.45%
2024-11-13	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1653	1.1653	1.1644	1.1644	0.0009	0.08%
2024-11-12	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1644	1.1644	1.1657	1.1657	-0.0013	-0.11%
2024-11-11	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1657	1.1657	1.1636	1.1636	0.0021	0.18%
2024-11-08	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1636	1.1636	1.1619	1.1619	0.0017	0.15%
2024-11-07	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1619	1.1619	1.1588	1.1588	0.0031	0.27%
2024-11-06	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1588	1.1588	1.1602	1.1602	-0.0014	-0.12%

2024-11-05	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1602	1.1602	1.1573	1.1573	0.0029	0.25%
2024-11-04	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1573	1.1573	1.1553	1.1553	0.0020	0.17%
2024-11-01	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1553	1.1553	1.1563	1.1563	-0.0010	-0.09%
2024-10-31	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1563	1.1563	1.1582	1.1582	-0.0019	-0.16%
2024-10-30	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1582	1.1582	1.1595	1.1595	-0.0013	-0.11%
2024-10-29	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1595	1.1595	1.1606	1.1606	-0.0011	-0.09%
2024-10-28	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1606	1.1606	1.1584	1.1584	0.0022	0.19%
2024-10-25	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1584	1.1584	1.1576	1.1576	0.0008	0.07%
2024-10-24	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1576	1.1576	1.1608	1.1608	-0.0032	-0.28%
2024-10-23	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1608	1.1608	1.1624	1.1624	-0.0016	-0.14%
2024-10-22	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1624	1.1624	1.1605	1.1605	0.0019	0.16%
2024-10-21	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1605	1.1605	1.1582	1.1582	0.0023	0.20%
2024-10-18	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1582	1.1582	1.1493	1.1493	0.0089	0.77%
2024-10-17	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1493	1.1493	1.1501	1.1501	-0.0008	-0.07%
2024-10-16	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1501	1.1501	1.1494	1.1494	0.0007	0.06%

2024-10-15	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1494	1.1494	1.1544	1.1544	-0.0050	-0.43%
2024-10-14	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1544	1.1544	1.1489	1.1489	0.0055	0.48%
2024-10-11	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1489	1.1489	1.1548	1.1548	-0.0059	-0.51%
2024-10-10	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1548	1.1548	1.1542	1.1542	0.0006	0.05%
2024-10-09	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1542	1.1542	1.1655	1.1655	-0.0113	-0.97%
2024-10-08	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1655	1.1655	1.1505	1.1505	0.0150	1.30%
2024-09-30	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1505	1.1505	1.1313	1.1313	0.0192	1.70%
2024-09-27	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1313	1.1313	1.1219	1.1219	0.0094	0.84%
2024-09-26	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1219	1.1219	1.1157	1.1157	0.0062	0.56%
2024-09-25	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1157	1.1157	1.1139	1.1139	0.0018	0.16%
2024-09-24	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1139	1.1139	1.1063	1.1063	0.0076	0.69%
2024-09-23	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2024-09-20	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1062	1.1062	1.1053	1.1053	0.0009	0.08%
2024-09-19	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1053	1.1053	1.1033	1.1033	0.0020	0.18%
2024-09-18	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1033	1.1033	1.1026	1.1026	0.0007	0.06%
2024-09-13	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1026	1.1026	1.1019	1.1019	0.0007	0.06%
2024-09-12	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1019	1.1019	1.1025	1.1025	-0.0006	-0.05%
2024-09-11	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1025	1.1025	1.1018	1.1018	0.0007	0.06%
2024-09-10	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1018	1.1018	1.1013	1.1013	0.0005	0.05%
2024-09-09	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1013	1.1013	1.1027	1.1027	-0.0014	-0.13%
2024-09-06	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1027	1.1027	1.1044	1.1044	-0.0017	-0.15%
2024-09-05	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1044	1.1044	1.1047	1.1047	-0.0003	-0.03%
2024-09-04	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1047	1.1047	1.1064	1.1064	-0.0017	-0.15%
2024-09-03	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1064	1.1064	1.1051	1.1051	0.0013	0.12%
2024-09-02	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1051	1.1051	1.1097	1.1097	-0.0046	-0.41%
2024-08-30	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1097	1.1097	1.1057	1.1057	0.0040	0.36%
2024-08-29	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1057	1.1057	1.1036	1.1036	0.0021	0.19%
2024-08-28	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1036	1.1036	1.1040	1.1040	-0.0004	-0.04%
2024-08-27	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1040	1.1040	1.1061	1.1061	-0.0021	-0.19%
2024-08-26	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1061	1.1061	1.1058	1.1058	0.0003	0.03%
2024-08-23	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1058	1.1058	1.1065	1.1065	-0.0007	-0.06%
2024-08-22	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1065	1.1065	1.1080	1.1080	-0.0015	-0.14%
2024-08-21	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1080	1.1080	1.1071	1.1071	0.0009	0.08%
2024-08-20	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1071	1.1071	1.1102	1.1102	-0.0031	-0.28%
2024-08-19	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1102	1.1102	1.1093	1.1093	0.0009	0.08%
2024-08-16	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092	0.0001	0.01%
2024-08-15	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%
2024-08-14	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1092	1.1092	1.1112	1.1112	-0.0020	-0.18%
2024-08-13	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1112	1.1112	1.1087	1.1087	0.0025	0.23%
2024-08-12	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1087	1.1087	1.1092	1.1092	-0.0005	-0.05%
2024-08-09	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1092	1.1092	1.1086	1.1086	0.0006	0.05%
2024-08-08	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1086	1.1086	1.1096	1.1096	-0.0010	-0.09%
2024-08-07	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1096	1.1096	1.1089	1.1089	0.0007	0.06%
2024-08-06	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1089	1.1089	1.1080	1.1080	0.0009	0.08%
2024-08-05	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1080	1.1080	1.1147	1.1147	-0.0067	-0.60%
2024-08-02	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1147	1.1147	1.1183	1.1183	-0.0036	-0.32%
2024-07-31	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1197	1.1197	1.1129	1.1129	0.0068	0.61%
2024-07-30	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1129	1.1129	1.1147	1.1147	-0.0018	-0.16%
2024-07-29	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1147	1.1147	1.1135	1.1135	0.0012	0.11%
2024-07-26	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1135	1.1135	1.1099	1.1099	0.0036	0.32%
2024-07-25	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1099	1.1099	1.1142	1.1142	-0.0043	-0.39%
2024-07-24	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1142	1.1142	1.1156	1.1156	-0.0014	-0.13%
2024-07-23	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1156	1.1156	1.1218	1.1218	-0.0062	-0.55%
2024-07-22	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1218	1.1218	1.1219	1.1219	-0.0001	-0.01%
2024-07-19	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1219	1.1219	1.1229	1.1229	-0.0010	-0.09%
2024-07-18	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1229	1.1229	1.1216	1.1216	0.0013	0.12%
2024-07-17	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1216	1.1216	1.1260	1.1260	-0.0044	-0.39%
2024-07-16	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1260	1.1260	1.1243	1.1243	0.0017	0.15%
2024-07-15	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1243	1.1243	1.1231	1.1231	0.0012	0.11%
2024-07-12	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1231	1.1231	1.1255	1.1255	-0.0024	-0.21%
2024-07-11	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1255	1.1255	1.1215	1.1215	0.0040	0.36%
2024-07-10	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1215	1.1215	1.1243	1.1243	-0.0028	-0.25%
2024-07-09	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1243	1.1243	1.1186	1.1186	0.0057	0.51%
2024-07-08	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1186	1.1186	1.1197	1.1197	-0.0011	-0.10%
2024-07-05	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1197	1.1197	1.1185	1.1185	0.0012	0.11%
2024-07-04	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1185	1.1185	1.1196	1.1196	-0.0011	-0.10%
2024-07-03	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1196	1.1196	1.1202	1.1202	-0.0006	-0.05%
2024-07-02	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1202	1.1202	1.1230	1.1230	-0.0028	-0.25%
2024-07-01	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1230	1.1230	1.1201	1.1201	0.0029	0.26%
2024-06-28	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1201	1.1201	1.1157	1.1157	0.0044	0.39%
2024-06-27	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1157	1.1157	1.1203	1.1203	-0.0046	-0.41%
2024-06-26	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1203	1.1203	1.1185	1.1185	0.0018	0.16%
2024-06-25	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1185	1.1185	1.1201	1.1201	-0.0016	-0.14%
2024-06-24	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1201	1.1201	1.1244	1.1244	-0.0043	-0.38%
2024-06-21	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1244	1.1244	1.1255	1.1255	-0.0011	-0.10%
2024-06-20	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1255	1.1255	1.1282	1.1282	-0.0027	-0.24%
2024-06-19	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1282	1.1282	1.1300	1.1300	-0.0018	-0.16%
2024-06-18	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1300	1.1300	1.1281	1.1281	0.0019	0.17%
2024-06-17	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1281	1.1281	1.1284	1.1284	-0.0003	-0.03%
2024-06-14	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1284	1.1284	1.1268	1.1268	0.0016	0.14%
2024-06-13	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1268	1.1268	1.1281	1.1281	-0.0013	-0.12%
2024-06-12	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1281	1.1281	1.1263	1.1263	0.0018	0.16%
2024-06-11	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1263	1.1263	1.1271	1.1271	-0.0008	-0.07%
2024-06-07	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1271	1.1271	1.1280	1.1280	-0.0009	-0.08%
2024-06-06	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1280	1.1280	1.1290	1.1290	-0.0010	-0.09%
2024-06-05	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1290	1.1290	1.1339	1.1339	-0.0049	-0.43%
2024-06-04	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1339	1.1339	1.1296	1.1296	0.0043	0.38%
2024-06-03	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1296	1.1296	1.1299	1.1299	-0.0003	-0.03%
2024-05-31	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1299	1.1299	1.1314	1.1314	-0.0015	-0.13%
2024-05-30	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1314	1.1314	1.1326	1.1326	-0.0012	-0.11%
2024-05-29	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1326	1.1326	1.1314	1.1314	0.0012	0.11%
2024-05-28	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1314	1.1314	1.1347	1.1347	-0.0033	-0.29%
2024-05-27	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1347	1.1347	1.1313	1.1313	0.0034	0.30%
2024-05-24	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1313	1.1313	1.1355	1.1355	-0.0042	-0.37%
2024-05-23	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1355	1.1355	1.1392	1.1392	-0.0037	-0.32%
2024-05-22	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1392	1.1392	1.1386	1.1386	0.0006	0.05%
2024-05-21	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1386	1.1386	1.1404	1.1404	-0.0018	-0.16%
2024-05-20	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1404	1.1404	1.1378	1.1378	0.0026	0.23%
2024-05-17	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1378	1.1378	1.1365	1.1365	0.0013	0.11%
2024-05-16	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1365	1.1365	1.1369	1.1369	-0.0004	-0.04%
2024-05-15	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1369	1.1369	1.1396	1.1396	-0.0027	-0.24%
2024-05-14	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1396	1.1396	1.1379	1.1379	0.0017	0.15%
2024-05-13	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1379	1.1379	1.1373	1.1373	0.0006	0.05%
2024-05-10	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1373	1.1373	1.1385	1.1385	-0.0012	-0.11%
2024-05-09	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1385	1.1385	1.1353	1.1353	0.0032	0.28%
2024-05-08	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1353	1.1353	1.1397	1.1397	-0.0044	-0.39%
2024-05-07	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1397	1.1397	1.1395	1.1395	0.0002	0.02%
2024-05-06	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1395	1.1395	1.1344	1.1344	0.0051	0.45%
2024-04-30	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1344	1.1344	1.1361	1.1361	-0.0017	-0.15%
2024-04-29	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1361	1.1361	1.1328	1.1328	0.0033	0.29%
2024-04-26	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1328	1.1328	1.1295	1.1295	0.0033	0.29%
2024-04-25	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1295	1.1295	1.1288	1.1288	0.0007	0.06%
2024-04-24	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1288	1.1288	1.1256	1.1256	0.0032	0.28%
2024-04-23	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1256	1.1256	1.1242	1.1242	0.0014	0.12%
2024-04-22	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1242	1.1242	1.1244	1.1244	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1244	1.1244	1.1263	1.1263	-0.0019	-0.17%
2024-04-18	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1263	1.1263	1.1264	1.1264	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1264	1.1264	1.1223	1.1223	0.0041	0.37%
2024-04-16	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1223	1.1223	1.1271	1.1271	-0.0048	-0.43%
2024-04-15	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2024-04-12	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1270	1.1270	1.1284	1.1284	-0.0014	-0.12%
2024-04-11	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1284	1.1284	1.1277	1.1277	0.0007	0.06%
2024-04-10	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1277	1.1277	1.1293	1.1293	-0.0016	-0.14%
2024-04-09	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1293	1.1293	1.1283	1.1283	0.0010	0.09%
2024-04-08	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1283	1.1283	1.1304	1.1304	-0.0021	-0.19%
2024-04-03	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1304	1.1304	1.1325	1.1325	-0.0021	-0.19%
2024-04-02	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1325	1.1325	1.1348	1.1348	-0.0023	-0.20%
2024-04-01	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1348	1.1348	1.1319	1.1319	0.0029	0.26%
2024-03-29	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1319	1.1319	1.1309	1.1309	0.0010	0.09%
2024-03-28	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1309	1.1309	1.1262	1.1262	0.0047	0.42%
2024-03-27	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1262	1.1262	1.1304	1.1304	-0.0042	-0.37%
2024-03-26	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1304	1.1304	1.1334	1.1334	-0.0030	-0.26%
2024-03-25	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1334	1.1334	1.1378	1.1378	-0.0044	-0.39%
2024-03-22	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1378	1.1378	1.1395	1.1395	-0.0017	-0.15%
2024-03-21	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1395	1.1395	1.1399	1.1399	-0.0004	-0.04%
2024-03-20	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1399	1.1399	1.1387	1.1387	0.0012	0.11%
2024-03-19	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1387	1.1387	1.1386	1.1386	0.0001	0.01%
2024-03-18	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1386	1.1386	1.1351	1.1351	0.0035	0.31%
2024-03-15	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1351	1.1351	1.1343	1.1343	0.0008	0.07%
2024-03-14	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1343	1.1343	1.1355	1.1355	-0.0012	-0.11%
2024-03-13	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1355	1.1355	1.1340	1.1340	0.0015	0.13%
2024-03-12	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1340	1.1340	1.1321	1.1321	0.0019	0.17%
2024-03-11	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1321	1.1321	1.1305	1.1305	0.0016	0.14%
2024-03-08	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1305	1.1305	1.1289	1.1289	0.0016	0.14%
2024-03-07	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1289	1.1289	1.1311	1.1311	-0.0022	-0.19%
2024-03-06	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1311	1.1311	1.1304	1.1304	0.0007	0.06%
2024-03-05	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1304	1.1304	1.1311	1.1311	-0.0007	-0.06%
2024-03-04	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1311	1.1311	1.1309	1.1309	0.0002	0.02%
2024-03-01	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1309	1.1309	1.1299	1.1299	0.0010	0.09%
2024-02-29	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1299	1.1299	1.1263	1.1263	0.0036	0.32%
2024-02-28	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1263	1.1263	1.1310	1.1310	-0.0047	-0.42%
2024-02-27	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1310	1.1310	1.1275	1.1275	0.0035	0.31%
2024-02-26	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1275	1.1275	1.1277	1.1277	-0.0002	-0.02%
2024-02-23	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1277	1.1277	1.1259	1.1259	0.0018	0.16%
2024-02-22	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1259	1.1259	1.1243	1.1243	0.0016	0.14%
2024-02-21	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1243	1.1243	1.1223	1.1223	0.0020	0.18%
2024-02-20	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1223	1.1223	1.1215	1.1215	0.0008	0.07%
2024-02-19	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1215	1.1215	1.1185	1.1185	0.0030	0.27%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%