银华港股通精选股票发起式A(银华港股通精选股票发起式)基金净值查询(009017)
今天最新净值
0.8901
0.0028 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8386
0.0022 0.2576%
- 累计净值：0.8901
- 成立日期：2020-04-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8135亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 程桯 张萍
今年以来银华港股通精选股票发起式A|银华港股通精选股票发起式基金净值查询
今年以来,银华港股通精选股票发起式A(009017)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.9002 |
0.9002 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0101 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0117 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0099 |
1.14% |
| 2025-01-27 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0117 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8456 |
0.8456 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0157 |
1.89% |
| 2025-01-13 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8299 |
0.8299 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0077 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0028 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8456 |
0.8456 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
0.8442 |
0.8442 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0229 |
-2.64% |
