海富通中证500增强C(海富通中证500指数增强C)基金净值查询(009004)
今天最新净值
1.6811
0.0267 1.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6365
-0.0041 -0.2486%
- 累计净值：1.6811
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1501亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜晓海 朱斌全 纪君凯 李自悟
近一月海富通中证500增强C|海富通中证500指数增强C基金净值查询
近一月,海富通中证500增强C(009004)基金累计收益率5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009004 |
海富通中证500增强C |
1.6986 |
1.6986 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0175 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
009004 |
海富通中证500增强C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0267 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
009004 |
海富通中证500增强C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0329 |
2.03% |
| 2025-02-05 |
009004 |
海富通中证500增强C |
1.6215 |
1.6215 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0103 |
0.64% |
| 2025-01-27 |
009004 |
海富通中证500增强C |
1.6112 |
1.6112 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
009004 |
海富通中证500增强C |
1.6118 |
1.6118 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0115 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
009004 |
海富通中证500增强C |
1.6127 |
1.6127 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0452 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
009004 |
海富通中证500增强C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0029 |
0.19% |
