交银创新领航混合基金净值查询(008955)
今天最新净值
1.3386
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2811
0.0025 0.1941%
- 累计净值：1.3386
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5626亿
- 最近资产：25.02亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一周,交银创新领航混合(008955)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3383 |
1.3383 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-02-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3412 |
1.3412 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0216 |
-1.58% |
