交银创新领航混合基金净值查询(008955)
今天最新净值
1.3386
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2811
0.0025 0.1941%
- 累计净值：1.3386
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5626亿
- 最近资产：25.02亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
今年以来,交银创新领航混合(008955)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3383 |
1.3383 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-02-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3412 |
1.3412 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0216 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0196 |
1.46% |
| 2025-01-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3313 |
1.3313 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0109 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0064 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0114 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3372 |
1.3372 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0213 |
-1.57% |
