交银创新领航混合基金净值查询(008955)
今天最新净值
1.3386
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2811
0.0025 0.1941%
- 累计净值：1.3386
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5626亿
- 最近资产：25.02亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一季,交银创新领航混合(008955)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3383 |
1.3383 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-02-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3412 |
1.3412 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0216 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0196 |
1.46% |
| 2025-01-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3313 |
1.3313 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0109 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0064 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0114 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3372 |
1.3372 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0213 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-12-24 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0108 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3404 |
1.3404 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0157 |
1.19% |
| 2024-12-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-12-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3266 |
1.3266 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0111 |
0.84% |
|
|
| 2024-12-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-12-12 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3232 |
1.3232 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0067 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3167 |
1.3167 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3012 |
1.3012 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-12-04 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0065 |
0.50% |
| 2024-12-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2975 |
1.2975 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0131 |
1.02% |
| 2024-12-02 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2844 |
1.2844 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-29 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2836 |
1.2836 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-11-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2875 |
1.2875 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0074 |
0.58% |
| 2024-11-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2773 |
1.2773 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2024-11-21 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2902 |
1.2902 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2908 |
1.2908 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2899 |
1.2899 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2916 |
1.2916 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0111 |
0.87% |
| 2024-11-15 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2805 |
1.2805 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2836 |
1.2836 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-11-12 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2782 |
1.2782 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0075 |
-0.58% |
