宏利消费红利指数A(泰达消费红利指数A)基金净值查询(008928)
今天最新净值
1.4614
0.0053 0.3600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5128
0.0051 0.3400%
- 累计净值：1.4614
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9371亿
- 最近资产：5.38亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：刘欣 刘洋
今年以来宏利消费红利指数A|泰达消费红利指数A基金净值查询
今年以来,宏利消费红利指数A(008928)基金累计收益率-4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008928 |
宏利消费红利指数A |
1.4614 |
1.4614 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
008928 |
宏利消费红利指数A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0168 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
008928 |
宏利消费红利指数A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0300 |
2.09% |
| 2025-01-13 |
008928 |
宏利消费红利指数A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
008928 |
宏利消费红利指数A |
1.4318 |
1.4318 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0282 |
-1.93% |
| 2025-01-09 |
008928 |
宏利消费红利指数A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2025-01-08 |
008928 |
宏利消费红利指数A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
008928 |
宏利消费红利指数A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
008928 |
宏利消费红利指数A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0145 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
008928 |
宏利消费红利指数A |
1.4837 |
1.4837 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0339 |
-2.23% |
|
|
| 2025-01-02 |
008928 |
宏利消费红利指数A |
1.5176 |
1.5176 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0177 |
-1.15% |
