国寿创精选88ETF联接C(国寿安保创精选88ETF联接C)基金净值查询(008899)
今天最新净值
1.0049
-0.0228 -2.2200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0800
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：1.0049
- 成立日期：2020-03-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1134亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康 苏天醒
近一月国寿创精选88ETF联接C|国寿安保创精选88ETF联接C基金净值查询
近一月,国寿创精选88ETF联接C(008899)基金累计收益率-6.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0228 |
-2.22% |
| 2025-01-22 |
008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
1.0087 |
1.0087 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0504 |
5.26% |
| 2025-01-13 |
008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0054 |
0.57% |
| 2025-01-10 |
008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0216 |
-2.22% |
| 2025-01-09 |
008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0162 |
1.69% |
| 2025-01-06 |
008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0002 |
-0.02% |
