国寿创精选88ETF联接A(国寿安保创精选88ETF联接A)基金净值查询(008898)
今天最新净值
1.0970
0.0179 1.6600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0948
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：1.0970
- 成立日期：2020-03-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0989亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康 苏天醒
近一月国寿创精选88ETF联接A|国寿安保创精选88ETF联接A基金净值查询
近一月,国寿创精选88ETF联接A(008898)基金累计收益率10.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008898 |
国寿创精选88ETF联接A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0179 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
008898 |
国寿创精选88ETF联接A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0336 |
3.21% |
| 2025-02-05 |
008898 |
国寿创精选88ETF联接A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0262 |
2.57% |
| 2025-01-27 |
008898 |
国寿创精选88ETF联接A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0230 |
-2.21% |
| 2025-01-22 |
008898 |
国寿创精选88ETF联接A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
008898 |
国寿创精选88ETF联接A |
1.0230 |
1.0230 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0512 |
5.27% |
| 2025-01-13 |
008898 |
国寿创精选88ETF联接A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0054 |
0.56% |
