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国联安增顺纯债C基金净值查询(008881)

今天最新净值 1.0998 -0.0007 -0.0600% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1088
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.2431亿
  • 最近资产:11.08亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:薛琳 张蕙显
近一季国联安增顺纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安增顺纯债C(008881)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 008881 国联安增顺纯债C 1.0999 1.1089 1.0998 1.1088 0.0001 0.01%
2025-02-10 008881 国联安增顺纯债C 1.0998 1.1088 1.1005 1.1095 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 008881 国联安增顺纯债C 1.1005 1.1095 1.1003 1.1093 0.0002 0.02%
2025-02-06 008881 国联安增顺纯债C 1.1003 1.1093 1.0998 1.1088 0.0005 0.05%
2025-02-05 008881 国联安增顺纯债C 1.0998 1.1088 1.0992 1.1082 0.0006 0.05%
2025-01-27 008881 国联安增顺纯债C 1.0992 1.1082 1.0982 1.1072 0.0010 0.09%
2025-01-22 008881 国联安增顺纯债C 1.0986 1.1076 1.0985 1.1075 0.0001 0.01%
2025-01-14 008881 国联安增顺纯债C 1.0996 1.1086 1.0995 1.1085 0.0001 0.01%
2025-01-13 008881 国联安增顺纯债C 1.0995 1.1085 1.1006 1.1096 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 008881 国联安增顺纯债C 1.1006 1.1096 1.1006 1.1096 0.0000 0.00%
2025-01-09 008881 国联安增顺纯债C 1.1006 1.1096 1.1011 1.1101 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 008881 国联安增顺纯债C 1.1011 1.1101 1.1012 1.1102 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008881 国联安增顺纯债C 1.1012 1.1102 1.1018 1.1108 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 008881 国联安增顺纯债C 1.1018 1.1108 1.1013 1.1103 0.0005 0.05%
2025-01-03 008881 国联安增顺纯债C 1.1013 1.1103 1.1009 1.1099 0.0004 0.04%
2025-01-02 008881 国联安增顺纯债C 1.1009 1.1099 1.0991 1.1081 0.0018 0.16%
2024-12-31 008881 国联安增顺纯债C 1.0991 1.1081 1.0984 1.1074 0.0007 0.06%
2024-12-26 008881 国联安增顺纯债C 1.0976 1.1066 1.0972 1.1062 0.0004 0.04%
2024-12-25 008881 国联安增顺纯债C 1.0972 1.1062 1.0977 1.1067 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 008881 国联安增顺纯债C 1.0977 1.1067 1.0985 1.1075 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 008881 国联安增顺纯债C 1.0985 1.1075 1.0982 1.1072 0.0003 0.03%
2024-12-20 008881 国联安增顺纯债C 1.0982 1.1072 1.0971 1.1061 0.0011 0.10%
2024-12-19 008881 国联安增顺纯债C 1.0971 1.1061 1.0969 1.1059 0.0002 0.02%
2024-12-18 008881 国联安增顺纯债C 1.0969 1.1059 1.0976 1.1066 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 008881 国联安增顺纯债C 1.0976 1.1066 1.0978 1.1068 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 008881 国联安增顺纯债C 1.0978 1.1068 1.0966 1.1056 0.0012 0.11%
2024-12-13 008881 国联安增顺纯债C 1.0966 1.1056 1.0955 1.1045 0.0011 0.10%
2024-12-12 008881 国联安增顺纯债C 1.0955 1.1045 1.0953 1.1043 0.0002 0.02%
2024-12-11 008881 国联安增顺纯债C 1.0953 1.1043 1.0950 1.1040 0.0003 0.03%
2024-12-10 008881 国联安增顺纯债C 1.0950 1.1040 1.0934 1.1024 0.0016 0.15%
2024-12-09 008881 国联安增顺纯债C 1.0934 1.1024 1.0926 1.1016 0.0008 0.07%
2024-12-06 008881 国联安增顺纯债C 1.0926 1.1016 1.0926 1.1016 0.0000 0.00%
2024-12-05 008881 国联安增顺纯债C 1.0926 1.1016 1.0925 1.1015 0.0001 0.01%
2024-12-04 008881 国联安增顺纯债C 1.0925 1.1015 1.0916 1.1006 0.0009 0.08%
2024-12-03 008881 国联安增顺纯债C 1.0916 1.1006 1.0914 1.1004 0.0002 0.02%
2024-12-02 008881 国联安增顺纯债C 1.0914 1.1004 1.0899 1.0989 0.0015 0.14%
2024-11-29 008881 国联安增顺纯债C 1.0899 1.0989 1.0892 1.0982 0.0007 0.06%
2024-11-28 008881 国联安增顺纯债C 1.0892 1.0982 1.0885 1.0975 0.0007 0.06%
2024-11-27 008881 国联安增顺纯债C 1.0885 1.0975 1.0884 1.0974 0.0001 0.01%
2024-11-26 008881 国联安增顺纯债C 1.0884 1.0974 1.0882 1.0972 0.0002 0.02%
2024-11-25 008881 国联安增顺纯债C 1.0882 1.0972 1.0876 1.0966 0.0006 0.06%
2024-11-22 008881 国联安增顺纯债C 1.0876 1.0966 1.0874 1.0964 0.0002 0.02%
2024-11-21 008881 国联安增顺纯债C 1.0874 1.0964 1.0868 1.0958 0.0006 0.06%
2024-11-20 008881 国联安增顺纯债C 1.0868 1.0958 1.0870 1.0960 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 008881 国联安增顺纯债C 1.0870 1.0960 1.0866 1.0956 0.0004 0.04%
2024-11-18 008881 国联安增顺纯债C 1.0866 1.0956 1.0869 1.0959 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 008881 国联安增顺纯债C 1.0869 1.0959 1.0869 1.0959 0.0000 0.00%
2024-11-14 008881 国联安增顺纯债C 1.0869 1.0959 1.0868 1.0958 0.0001 0.01%
2024-11-13 008881 国联安增顺纯债C 1.0868 1.0958 1.0869 1.0959 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 008881 国联安增顺纯债C 1.0869 1.0959 1.0862 1.0952 0.0007 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%