国联安增顺纯债C基金净值查询(008881)
今天最新净值
1.0998
-0.0007 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.1088
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.2431亿
- 最近资产：11.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 张蕙显
今年以来,国联安增顺纯债C(008881)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.0999 |
1.1089 |
1.0998 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.0998 |
1.1088 |
1.1005 |
1.1095 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.1005 |
1.1095 |
1.1003 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.1003 |
1.1093 |
1.0998 |
1.1088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.0998 |
1.1088 |
1.0992 |
1.1082 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.0992 |
1.1082 |
1.0982 |
1.1072 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.0986 |
1.1076 |
1.0985 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.0996 |
1.1086 |
1.0995 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.0995 |
1.1085 |
1.1006 |
1.1096 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.1006 |
1.1096 |
1.1006 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.1006 |
1.1096 |
1.1011 |
1.1101 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.1011 |
1.1101 |
1.1012 |
1.1102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.1012 |
1.1102 |
1.1018 |
1.1108 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.1018 |
1.1108 |
1.1013 |
1.1103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.1013 |
1.1103 |
1.1009 |
1.1099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
008881 |
国联安增顺纯债C |
1.1009 |
1.1099 |
1.0991 |
1.1081 |
0.0018 |
0.16% |
