安信民稳增长混合A基金净值查询(008809)
今天最新净值
1.4896
0.0046 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4674
-0.0028 -0.1937%
- 累计净值：1.5456
- 成立日期：2020-01-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：14.1494亿
- 最近资产：22.94亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一季,安信民稳增长混合A(008809)基金累计收益率-3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4908 |
1.5468 |
1.4896 |
1.5456 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4896 |
1.5456 |
1.4850 |
1.5410 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4850 |
1.5410 |
1.4772 |
1.5332 |
0.0078 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4772 |
1.5332 |
1.4858 |
1.5418 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4858 |
1.5418 |
1.4805 |
1.5365 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4788 |
1.5348 |
1.4870 |
1.5430 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4794 |
1.5354 |
1.4638 |
1.5198 |
0.0156 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4638 |
1.5198 |
1.4651 |
1.5211 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4651 |
1.5211 |
1.4754 |
1.5314 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4754 |
1.5314 |
1.4774 |
1.5334 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4774 |
1.5334 |
1.4794 |
1.5354 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4794 |
1.5354 |
1.4774 |
1.5334 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4774 |
1.5334 |
1.4771 |
1.5331 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4771 |
1.5331 |
1.4774 |
1.5334 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4774 |
1.5334 |
1.4924 |
1.5484 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2024-12-31 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4924 |
1.5484 |
1.4961 |
1.5521 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4924 |
1.5484 |
1.4939 |
1.5499 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4939 |
1.5499 |
1.4938 |
1.5498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4938 |
1.5498 |
1.4858 |
1.5418 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-12-23 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4858 |
1.5418 |
1.4850 |
1.5410 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4850 |
1.5410 |
1.4902 |
1.5462 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4902 |
1.5462 |
1.4991 |
1.5551 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2024-12-18 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4991 |
1.5551 |
1.4968 |
1.5528 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4968 |
1.5528 |
1.4989 |
1.5549 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4989 |
1.5549 |
1.5044 |
1.5604 |
-0.0055 |
-0.37% |
|
|
| 2024-12-13 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.5044 |
1.5604 |
1.5279 |
1.5839 |
-0.0235 |
-1.54% |
| 2024-12-12 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.5279 |
1.5839 |
1.5189 |
1.5749 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.5189 |
1.5749 |
1.5109 |
1.5669 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-12-10 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.5109 |
1.5669 |
1.5108 |
1.5668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.5108 |
1.5668 |
1.5004 |
1.5564 |
0.0104 |
0.69% |
| 2024-12-06 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.5004 |
1.5564 |
1.4922 |
1.5482 |
0.0082 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4922 |
1.5482 |
1.4932 |
1.5492 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4932 |
1.5492 |
1.4923 |
1.5483 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4923 |
1.5483 |
1.4869 |
1.5429 |
0.0054 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4869 |
1.5429 |
1.4781 |
1.5341 |
0.0088 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4781 |
1.5341 |
1.4702 |
1.5262 |
0.0079 |
0.54% |
| 2024-11-28 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4702 |
1.5262 |
1.4778 |
1.5338 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2024-11-27 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4778 |
1.5338 |
1.4669 |
1.5229 |
0.0109 |
0.74% |
| 2024-11-26 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4669 |
1.5229 |
1.4702 |
1.5262 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4702 |
1.5262 |
1.4714 |
1.5274 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4714 |
1.5274 |
1.4922 |
1.5482 |
-0.0208 |
-1.39% |
| 2024-11-21 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4922 |
1.5482 |
1.4918 |
1.5478 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4918 |
1.5478 |
1.4871 |
1.5431 |
0.0047 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4871 |
1.5431 |
1.4833 |
1.5393 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4833 |
1.5393 |
1.4770 |
1.5330 |
0.0063 |
0.43% |
| 2024-11-15 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4770 |
1.5330 |
1.4848 |
1.5408 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2024-11-14 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4848 |
1.5408 |
1.5030 |
1.5590 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2024-11-13 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.5030 |
1.5590 |
1.4999 |
1.5559 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.4999 |
1.5559 |
1.5122 |
1.5682 |
-0.0123 |
-0.81% |
| 2024-11-11 |
008809 |
安信民稳增长混合A |
1.5122 |
1.5682 |
1.5251 |
1.5811 |
-0.0129 |
-0.85% |
