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招商添华纯债C基金净值查询(008805)

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今天最新净值 1.0470 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0870
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8338亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

近一季招商添华纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添华纯债C(008805)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008805	招商添华纯债C	1.0465	1.0865	1.0470	1.0870	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	008805	招商添华纯债C	1.0470	1.0870	1.0468	1.0868	0.0002	0.02%
2025-02-06	008805	招商添华纯债C	1.0468	1.0868	1.0461	1.0861	0.0007	0.07%
2025-02-05	008805	招商添华纯债C	1.0461	1.0861	1.0456	1.0856	0.0005	0.05%
2025-01-27	008805	招商添华纯债C	1.0456	1.0856	1.0445	1.0845	0.0011	0.11%
2025-01-22	008805	招商添华纯债C	1.0450	1.0850	1.0449	1.0849	0.0001	0.01%
2025-01-14	008805	招商添华纯债C	1.0455	1.0855	1.0451	1.0851	0.0004	0.04%
2025-01-13	008805	招商添华纯债C	1.0451	1.0851	1.0458	1.0858	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	008805	招商添华纯债C	1.0458	1.0858	1.0459	1.0859	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	008805	招商添华纯债C	1.0459	1.0859	1.0465	1.0865	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	008805	招商添华纯债C	1.0465	1.0865	1.0466	1.0866	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	008805	招商添华纯债C	1.0466	1.0866	1.0471	1.0871	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	008805	招商添华纯债C	1.0471	1.0871	1.0468	1.0868	0.0003	0.03%
2025-01-03	008805	招商添华纯债C	1.0468	1.0868	1.0465	1.0865	0.0003	0.03%
2025-01-02	008805	招商添华纯债C	1.0465	1.0865	1.0454	1.0854	0.0011	0.11%
2024-12-31	008805	招商添华纯债C	1.0454	1.0854	1.0444	1.0844	0.0010	0.10%
2024-12-26	008805	招商添华纯债C	1.0435	1.0835	1.0432	1.0832	0.0003	0.03%
2024-12-25	008805	招商添华纯债C	1.0432	1.0832	1.0437	1.0837	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	008805	招商添华纯债C	1.0437	1.0837	1.0441	1.0841	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	008805	招商添华纯债C	1.0441	1.0841	1.0437	1.0837	0.0004	0.04%
2024-12-20	008805	招商添华纯债C	1.0437	1.0837	1.0428	1.0828	0.0009	0.09%
2024-12-19	008805	招商添华纯债C	1.0428	1.0828	1.0429	1.0829	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	008805	招商添华纯债C	1.0429	1.0829	1.0432	1.0832	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	008805	招商添华纯债C	1.0432	1.0832	1.0435	1.0835	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	008805	招商添华纯债C	1.0435	1.0835	1.0427	1.0827	0.0008	0.08%

2024-12-13	008805	招商添华纯债C	1.0427	1.0827	1.0416	1.0816	0.0011	0.11%
2024-12-12	008805	招商添华纯债C	1.0416	1.0816	1.0411	1.0811	0.0005	0.05%
2024-12-11	008805	招商添华纯债C	1.0411	1.0811	1.0410	1.0810	0.0001	0.01%
2024-12-10	008805	招商添华纯债C	1.0410	1.0810	1.0395	1.0795	0.0015	0.14%
2024-12-09	008805	招商添华纯债C	1.0395	1.0795	1.0390	1.0790	0.0005	0.05%
2024-12-06	008805	招商添华纯债C	1.0390	1.0790	1.0389	1.0789	0.0001	0.01%
2024-12-05	008805	招商添华纯债C	1.0389	1.0789	1.0387	1.0787	0.0002	0.02%
2024-12-04	008805	招商添华纯债C	1.0387	1.0787	1.0381	1.0781	0.0006	0.06%
2024-12-03	008805	招商添华纯债C	1.0381	1.0781	1.0380	1.0780	0.0001	0.01%
2024-12-02	008805	招商添华纯债C	1.0380	1.0780	1.0364	1.0764	0.0016	0.15%
2024-11-29	008805	招商添华纯债C	1.0364	1.0764	1.0358	1.0758	0.0006	0.06%
2024-11-28	008805	招商添华纯债C	1.0358	1.0758	1.0354	1.0754	0.0004	0.04%
2024-11-27	008805	招商添华纯债C	1.0354	1.0754	1.0352	1.0752	0.0002	0.02%
2024-11-26	008805	招商添华纯债C	1.0352	1.0752	1.0350	1.0750	0.0002	0.02%
2024-11-25	008805	招商添华纯债C	1.0350	1.0750	1.0346	1.0746	0.0004	0.04%
2024-11-22	008805	招商添华纯债C	1.0346	1.0746	1.0343	1.0743	0.0003	0.03%
2024-11-21	008805	招商添华纯债C	1.0343	1.0743	1.0340	1.0740	0.0003	0.03%
2024-11-20	008805	招商添华纯债C	1.0340	1.0740	1.0339	1.0739	0.0001	0.01%
2024-11-19	008805	招商添华纯债C	1.0339	1.0739	1.0337	1.0737	0.0002	0.02%
2024-11-18	008805	招商添华纯债C	1.0337	1.0737	1.0338	1.0738	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	008805	招商添华纯债C	1.0338	1.0738	1.0337	1.0737	0.0001	0.01%
2024-11-14	008805	招商添华纯债C	1.0337	1.0737	1.0336	1.0736	0.0001	0.01%
2024-11-13	008805	招商添华纯债C	1.0336	1.0736	1.0337	1.0737	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	008805	招商添华纯债C	1.0337	1.0737	1.0332	1.0732	0.0005	0.05%
2024-11-11	008805	招商添华纯债C	1.0332	1.0732	1.0328	1.0728	0.0004	0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%