华安沪深300ETF联接A基金净值查询(008776)
今天最新净值
0.9301
0.0115 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9171
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.9301
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9546亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
今年以来,华安沪深300ETF联接A(008776)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.9301 |
0.9301 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0115 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.9186 |
0.9186 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0113 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.9069 |
0.9069 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0084 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.9125 |
0.9125 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0231 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.8894 |
0.8894 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.8920 |
0.8920 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0106 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.9026 |
0.9026 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0022 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.9048 |
0.9048 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.9059 |
0.9059 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0064 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.8995 |
0.8995 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0104 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0268 |
-2.86% |
