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大成景乐纯债债券C基金净值查询(008689)

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今天最新净值 1.1326 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1326
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5810亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：汪伟 郑欣
近一年大成景乐纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景乐纯债债券C(008689)基金累计收益率3.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1321 1.1321 1.1326 1.1326 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 008689 大成景乐纯债债券C 1.1326 1.1326 1.1323 1.1323 0.0003 0.03%
2025-02-06 008689 大成景乐纯债债券C 1.1323 1.1323 1.1315 1.1315 0.0008 0.07%
2025-02-05 008689 大成景乐纯债债券C 1.1315 1.1315 1.1309 1.1309 0.0006 0.05%
2025-01-27 008689 大成景乐纯债债券C 1.1309 1.1309 1.1301 1.1301 0.0008 0.07%
2025-01-22 008689 大成景乐纯债债券C 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2025-01-14 008689 大成景乐纯债债券C 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2025-01-13 008689 大成景乐纯债债券C 1.1307 1.1307 1.1310 1.1310 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1310 1.1310 1.1312 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008689 大成景乐纯债债券C 1.1312 1.1312 1.1321 1.1321 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 008689 大成景乐纯债债券C 1.1321 1.1321 1.1323 1.1323 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008689 大成景乐纯债债券C 1.1323 1.1323 1.1328 1.1328 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 008689 大成景乐纯债债券C 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03%
2025-01-03 008689 大成景乐纯债债券C 1.1325 1.1325 1.1317 1.1317 0.0008 0.07%
2025-01-02 008689 大成景乐纯债债券C 1.1317 1.1317 1.1294 1.1294 0.0023 0.20%
2024-12-31 008689 大成景乐纯债债券C 1.1294 1.1294 1.1281 1.1281 0.0013 0.12%
2024-12-26 008689 大成景乐纯债债券C 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2024-12-25 008689 大成景乐纯债债券C 1.1270 1.1270 1.1278 1.1278 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 008689 大成景乐纯债债券C 1.1278 1.1278 1.1282 1.1282 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 008689 大成景乐纯债债券C 1.1282 1.1282 1.1279 1.1279 0.0003 0.03%
2024-12-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.1279 1.1279 1.1268 1.1268 0.0011 0.10%
2024-12-19 008689 大成景乐纯债债券C 1.1268 1.1268 1.1270 1.1270 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 008689 大成景乐纯债债券C 1.1270 1.1270 1.1277 1.1277 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 008689 大成景乐纯债债券C 1.1277 1.1277 1.1283 1.1283 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 008689 大成景乐纯债债券C 1.1283 1.1283 1.1272 1.1272 0.0011 0.10%
2024-12-13 008689 大成景乐纯债债券C 1.1272 1.1272 1.1258 1.1258 0.0014 0.12%
2024-12-12 008689 大成景乐纯债债券C 1.1258 1.1258 1.1252 1.1252 0.0006 0.05%
2024-12-11 008689 大成景乐纯债债券C 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2024-12-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1250 1.1250 1.1226 1.1226 0.0024 0.21%
2024-12-09 008689 大成景乐纯债债券C 1.1226 1.1226 1.1222 1.1222 0.0004 0.04%
2024-12-06 008689 大成景乐纯债债券C 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2024-12-05 008689 大成景乐纯债债券C 1.1222 1.1222 1.1218 1.1218 0.0004 0.04%
2024-12-04 008689 大成景乐纯债债券C 1.1218 1.1218 1.1210 1.1210 0.0008 0.07%
2024-12-03 008689 大成景乐纯债债券C 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2024-12-02 008689 大成景乐纯债债券C 1.1209 1.1209 1.1191 1.1191 0.0018 0.16%
2024-11-29 008689 大成景乐纯债债券C 1.1191 1.1191 1.1184 1.1184 0.0007 0.06%
2024-11-28 008689 大成景乐纯债债券C 1.1184 1.1184 1.1179 1.1179 0.0005 0.04%
2024-11-27 008689 大成景乐纯债债券C 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2024-11-26 008689 大成景乐纯债债券C 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2024-11-25 008689 大成景乐纯债债券C 1.1175 1.1175 1.1170 1.1170 0.0005 0.04%
2024-11-22 008689 大成景乐纯债债券C 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2024-11-21 008689 大成景乐纯债债券C 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2024-11-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2024-11-19 008689 大成景乐纯债债券C 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2024-11-18 008689 大成景乐纯债债券C 1.1161 1.1161 1.1163 1.1163 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 008689 大成景乐纯债债券C 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2024-11-14 008689 大成景乐纯债债券C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2024-11-13 008689 大成景乐纯债债券C 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 008689 大成景乐纯债债券C 1.1162 1.1162 1.1157 1.1157 0.0005 0.04%
2024-11-11 008689 大成景乐纯债债券C 1.1157 1.1157 1.1153 1.1153 0.0004 0.04%
2024-11-08 008689 大成景乐纯债债券C 1.1153 1.1153 1.1149 1.1149 0.0004 0.04%
2024-11-07 008689 大成景乐纯债债券C 1.1149 1.1149 1.1143 1.1143 0.0006 0.05%
2024-11-06 008689 大成景乐纯债债券C 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2024-11-05 008689 大成景乐纯债债券C 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2024-11-04 008689 大成景乐纯债债券C 1.1139 1.1139 1.1136 1.1136 0.0003 0.03%
2024-11-01 008689 大成景乐纯债债券C 1.1136 1.1136 1.1128 1.1128 0.0008 0.07%
2024-10-31 008689 大成景乐纯债债券C 1.1128 1.1128 1.1125 1.1125 0.0003 0.03%
2024-10-30 008689 大成景乐纯债债券C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2024-10-29 008689 大成景乐纯债债券C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2024-10-28 008689 大成景乐纯债债券C 1.1124 1.1124 1.1125 1.1125 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 008689 大成景乐纯债债券C 1.1125 1.1125 1.1127 1.1127 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 008689 大成景乐纯债债券C 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2024-10-23 008689 大成景乐纯债债券C 1.1127 1.1127 1.1135 1.1135 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 008689 大成景乐纯债债券C 1.1135 1.1135 1.1140 1.1140 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 008689 大成景乐纯债债券C 1.1140 1.1140 1.1143 1.1143 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 008689 大成景乐纯债债券C 1.1143 1.1143 1.1145 1.1145 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 008689 大成景乐纯债债券C 1.1145 1.1145 1.1137 1.1137 0.0008 0.07%
2024-10-16 008689 大成景乐纯债债券C 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2024-10-15 008689 大成景乐纯债债券C 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2024-10-14 008689 大成景乐纯债债券C 1.1132 1.1132 1.1117 1.1117 0.0015 0.13%
2024-10-11 008689 大成景乐纯债债券C 1.1117 1.1117 1.1104 1.1104 0.0013 0.12%
2024-10-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1104 1.1104 1.1088 1.1088 0.0016 0.14%
2024-10-09 008689 大成景乐纯债债券C 1.1088 1.1088 1.1096 1.1096 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 008689 大成景乐纯债债券C 1.1096 1.1096 1.1111 1.1111 -0.0015 -0.14%
2024-09-30 008689 大成景乐纯债债券C 1.1111 1.1111 1.1135 1.1135 -0.0024 -0.22%
2024-09-27 008689 大成景乐纯债债券C 1.1135 1.1135 1.1158 1.1158 -0.0023 -0.21%
2024-09-26 008689 大成景乐纯债债券C 1.1158 1.1158 1.1162 1.1162 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 008689 大成景乐纯债债券C 1.1162 1.1162 1.1152 1.1152 0.0010 0.09%
2024-09-24 008689 大成景乐纯债债券C 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 008689 大成景乐纯债债券C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2024-09-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2024-09-19 008689 大成景乐纯债债券C 1.1152 1.1152 1.1155 1.1155 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 008689 大成景乐纯债债券C 1.1155 1.1155 1.1150 1.1150 0.0005 0.04%
2024-09-13 008689 大成景乐纯债债券C 1.1150 1.1150 1.1146 1.1146 0.0004 0.04%
2024-09-12 008689 大成景乐纯债债券C 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2024-09-11 008689 大成景乐纯债债券C 1.1144 1.1144 1.1140 1.1140 0.0004 0.04%
2024-09-10 008689 大成景乐纯债债券C 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2024-09-09 008689 大成景乐纯债债券C 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2024-09-06 008689 大成景乐纯债债券C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2024-09-05 008689 大成景乐纯债债券C 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2024-09-04 008689 大成景乐纯债债券C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2024-09-03 008689 大成景乐纯债债券C 1.1127 1.1127 1.1122 1.1122 0.0005 0.04%
2024-09-02 008689 大成景乐纯债债券C 1.1122 1.1122 1.1113 1.1113 0.0009 0.08%
2024-08-30 008689 大成景乐纯债债券C 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2024-08-29 008689 大成景乐纯债债券C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2024-08-28 008689 大成景乐纯债债券C 1.1110 1.1110 1.1107 1.1107 0.0003 0.03%
2024-08-27 008689 大成景乐纯债债券C 1.1107 1.1107 1.1115 1.1115 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 008689 大成景乐纯债债券C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2024-08-23 008689 大成景乐纯债债券C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2024-08-22 008689 大成景乐纯债债券C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2024-08-21 008689 大成景乐纯债债券C 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2024-08-19 008689 大成景乐纯债债券C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2024-08-16 008689 大成景乐纯债债券C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2024-08-15 008689 大成景乐纯债债券C 1.1113 1.1113 1.1115 1.1115 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 008689 大成景乐纯债债券C 1.1115 1.1115 1.1109 1.1109 0.0006 0.05%
2024-08-13 008689 大成景乐纯债债券C 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2024-08-12 008689 大成景乐纯债债券C 1.1105 1.1105 1.1119 1.1119 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 008689 大成景乐纯债债券C 1.1119 1.1119 1.1127 1.1127 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 008689 大成景乐纯债债券C 1.1127 1.1127 1.1135 1.1135 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 008689 大成景乐纯债债券C 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2024-08-06 008689 大成景乐纯债债券C 1.1132 1.1132 1.1136 1.1136 -0.0004 -0.04%
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2024-08-02 008689 大成景乐纯债债券C 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
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2024-02-21 008689 大成景乐纯债债券C 1.0925 1.0925 1.0922 1.0922 0.0003 0.03%
2024-02-20 008689 大成景乐纯债债券C 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04%
2024-02-19 008689 大成景乐纯债债券C 1.0918 1.0918 1.0910 1.0910 0.0008 0.07%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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