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大成景乐纯债债券C基金净值查询(008689)

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今天最新净值 1.1326 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1326
成立日期：2020-02-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.5810亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟郑欣

今年以来大成景乐纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成景乐纯债债券C(008689)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008689	大成景乐纯债债券C	1.1321	1.1321	1.1326	1.1326	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	008689	大成景乐纯债债券C	1.1326	1.1326	1.1323	1.1323	0.0003	0.03%
2025-02-06	008689	大成景乐纯债债券C	1.1323	1.1323	1.1315	1.1315	0.0008	0.07%
2025-02-05	008689	大成景乐纯债债券C	1.1315	1.1315	1.1309	1.1309	0.0006	0.05%
2025-01-27	008689	大成景乐纯债债券C	1.1309	1.1309	1.1301	1.1301	0.0008	0.07%
2025-01-22	008689	大成景乐纯债债券C	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2025-01-14	008689	大成景乐纯债债券C	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2025-01-13	008689	大成景乐纯债债券C	1.1307	1.1307	1.1310	1.1310	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	008689	大成景乐纯债债券C	1.1310	1.1310	1.1312	1.1312	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	008689	大成景乐纯债债券C	1.1312	1.1312	1.1321	1.1321	-0.0009	-0.08%

2025-01-08	008689	大成景乐纯债债券C	1.1321	1.1321	1.1323	1.1323	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	008689	大成景乐纯债债券C	1.1323	1.1323	1.1328	1.1328	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	008689	大成景乐纯债债券C	1.1328	1.1328	1.1325	1.1325	0.0003	0.03%
2025-01-03	008689	大成景乐纯债债券C	1.1325	1.1325	1.1317	1.1317	0.0008	0.07%
2025-01-02	008689	大成景乐纯债债券C	1.1317	1.1317	1.1294	1.1294	0.0023	0.20%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
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华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
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