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国金惠远纯债A基金净值查询(008642)

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今天最新净值 1.0174 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1402
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9844亿
最近资产：10.13亿元
基金公司：
基金经理：刘辉谢雨芮

近半年国金惠远纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国金惠远纯债A(008642)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008642	国金惠远纯债A	1.0158	1.1386	1.0174	1.1402	-0.0016	-0.16%
2025-02-07	008642	国金惠远纯债A	1.0174	1.1402	1.0175	1.1403	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	008642	国金惠远纯债A	1.0175	1.1403	1.0163	1.1391	0.0012	0.12%
2025-02-05	008642	国金惠远纯债A	1.0163	1.1391	1.0153	1.1381	0.0010	0.10%
2025-01-27	008642	国金惠远纯债A	1.0153	1.1381	1.0134	1.1362	0.0019	0.19%
2025-01-22	008642	国金惠远纯债A	1.0144	1.1372	1.0147	1.1375	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	008642	国金惠远纯债A	1.0152	1.1380	1.0134	1.1362	0.0018	0.18%
2025-01-13	008642	国金惠远纯债A	1.0134	1.1362	1.0152	1.1380	-0.0018	-0.18%
2025-01-10	008642	国金惠远纯债A	1.0152	1.1380	1.0151	1.1379	0.0001	0.01%
2025-01-09	008642	国金惠远纯债A	1.0151	1.1379	1.0169	1.1397	-0.0018	-0.18%

2025-01-08	008642	国金惠远纯债A	1.0169	1.1397	1.0173	1.1401	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	008642	国金惠远纯债A	1.0173	1.1401	1.0186	1.1414	-0.0013	-0.13%
2025-01-06	008642	国金惠远纯债A	1.0186	1.1414	1.0185	1.1413	0.0001	0.01%
2025-01-03	008642	国金惠远纯债A	1.0185	1.1413	1.0172	1.1400	0.0013	0.13%
2025-01-02	008642	国金惠远纯债A	1.0172	1.1400	1.0149	1.1377	0.0023	0.23%
2024-12-31	008642	国金惠远纯债A	1.0149	1.1377	1.0137	1.1365	0.0012	0.12%
2024-12-26	008642	国金惠远纯债A	1.0128	1.1356	1.0117	1.1345	0.0011	0.11%
2024-12-25	008642	国金惠远纯债A	1.0117	1.1345	1.0130	1.1358	-0.0013	-0.13%
2024-12-24	008642	国金惠远纯债A	1.0130	1.1358	1.0140	1.1368	-0.0010	-0.10%
2024-12-23	008642	国金惠远纯债A	1.0140	1.1368	1.0139	1.1367	0.0001	0.01%
2024-12-20	008642	国金惠远纯债A	1.0139	1.1367	1.0521	1.1343	0.0024	0.23%
2024-12-19	008642	国金惠远纯债A	1.0521	1.1343	1.0512	1.1334	0.0009	0.09%
2024-12-18	008642	国金惠远纯债A	1.0512	1.1334	1.0520	1.1342	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	008642	国金惠远纯债A	1.0520	1.1342	1.0526	1.1348	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	008642	国金惠远纯债A	1.0526	1.1348	1.0508	1.1330	0.0018	0.17%

2024-12-13	008642	国金惠远纯债A	1.0508	1.1330	1.0484	1.1306	0.0024	0.23%
2024-12-12	008642	国金惠远纯债A	1.0484	1.1306	1.0472	1.1294	0.0012	0.11%
2024-12-11	008642	国金惠远纯债A	1.0472	1.1294	1.0465	1.1287	0.0007	0.07%
2024-12-10	008642	国金惠远纯债A	1.0465	1.1287	1.0429	1.1251	0.0036	0.35%
2024-12-09	008642	国金惠远纯债A	1.0429	1.1251	1.0415	1.1237	0.0014	0.13%
2024-12-06	008642	国金惠远纯债A	1.0415	1.1237	1.0415	1.1237	0.0000	0.00%
2024-12-05	008642	国金惠远纯债A	1.0415	1.1237	1.0413	1.1235	0.0002	0.02%
2024-12-04	008642	国金惠远纯债A	1.0413	1.1235	1.0398	1.1220	0.0015	0.14%
2024-12-03	008642	国金惠远纯债A	1.0398	1.1220	1.0400	1.1222	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	008642	国金惠远纯债A	1.0400	1.1222	1.0370	1.1192	0.0030	0.29%
2024-11-29	008642	国金惠远纯债A	1.0370	1.1192	1.0356	1.1178	0.0014	0.14%
2024-11-28	008642	国金惠远纯债A	1.0356	1.1178	1.0345	1.1167	0.0011	0.11%
2024-11-27	008642	国金惠远纯债A	1.0345	1.1167	1.0343	1.1165	0.0002	0.02%
2024-11-26	008642	国金惠远纯债A	1.0343	1.1165	1.0342	1.1164	0.0001	0.01%
2024-11-25	008642	国金惠远纯债A	1.0342	1.1164	1.0333	1.1155	0.0009	0.09%
2024-11-22	008642	国金惠远纯债A	1.0333	1.1155	1.0332	1.1154	0.0001	0.01%
2024-11-21	008642	国金惠远纯债A	1.0332	1.1154	1.0324	1.1146	0.0008	0.08%
2024-11-20	008642	国金惠远纯债A	1.0324	1.1146	1.0325	1.1147	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	008642	国金惠远纯债A	1.0325	1.1147	1.0320	1.1142	0.0005	0.05%
2024-11-18	008642	国金惠远纯债A	1.0320	1.1142	1.0325	1.1147	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	008642	国金惠远纯债A	1.0325	1.1147	1.0324	1.1146	0.0001	0.01%
2024-11-14	008642	国金惠远纯债A	1.0324	1.1146	1.0321	1.1143	0.0003	0.03%
2024-11-13	008642	国金惠远纯债A	1.0321	1.1143	1.0325	1.1147	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	008642	国金惠远纯债A	1.0325	1.1147	1.0315	1.1137	0.0010	0.10%
2024-11-11	008642	国金惠远纯债A	1.0315	1.1137	1.0311	1.1133	0.0004	0.04%
2024-11-08	008642	国金惠远纯债A	1.0311	1.1133	1.0308	1.1130	0.0003	0.03%
2024-11-07	008642	国金惠远纯债A	1.0308	1.1130	1.0299	1.1121	0.0009	0.09%
2024-11-06	008642	国金惠远纯债A	1.0299	1.1121	1.0300	1.1122	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	008642	国金惠远纯债A	1.0300	1.1122	1.0296	1.1118	0.0004	0.04%
2024-11-04	008642	国金惠远纯债A	1.0296	1.1118	1.0294	1.1116	0.0002	0.02%
2024-11-01	008642	国金惠远纯债A	1.0294	1.1116	1.0284	1.1106	0.0010	0.10%
2024-10-31	008642	国金惠远纯债A	1.0284	1.1106	1.0277	1.1099	0.0007	0.07%
2024-10-30	008642	国金惠远纯债A	1.0277	1.1099	1.0278	1.1100	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	008642	国金惠远纯债A	1.0278	1.1100	1.0276	1.1098	0.0002	0.02%
2024-10-28	008642	国金惠远纯债A	1.0276	1.1098	1.0279	1.1101	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	008642	国金惠远纯债A	1.0279	1.1101	1.0275	1.1097	0.0004	0.04%
2024-10-24	008642	国金惠远纯债A	1.0275	1.1097	1.0278	1.1100	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	008642	国金惠远纯债A	1.0278	1.1100	1.0288	1.1110	-0.0010	-0.10%
2024-10-22	008642	国金惠远纯债A	1.0288	1.1110	1.0303	1.1125	-0.0015	-0.15%
2024-10-21	008642	国金惠远纯债A	1.0303	1.1125	1.0305	1.1127	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	008642	国金惠远纯债A	1.0305	1.1127	1.0312	1.1134	-0.0007	-0.07%
2024-10-17	008642	国金惠远纯债A	1.0312	1.1134	1.0299	1.1121	0.0013	0.13%
2024-10-16	008642	国金惠远纯债A	1.0299	1.1121	1.0303	1.1125	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	008642	国金惠远纯债A	1.0303	1.1125	1.0297	1.1119	0.0006	0.06%
2024-10-14	008642	国金惠远纯债A	1.0297	1.1119	1.0285	1.1107	0.0012	0.12%
2024-10-11	008642	国金惠远纯债A	1.0285	1.1107	1.0272	1.1094	0.0013	0.13%
2024-10-10	008642	国金惠远纯债A	1.0272	1.1094	1.0245	1.1067	0.0027	0.26%
2024-10-09	008642	国金惠远纯债A	1.0245	1.1067	1.0242	1.1064	0.0003	0.03%
2024-10-08	008642	国金惠远纯债A	1.0242	1.1064	1.0266	1.1088	-0.0024	-0.23%
2024-09-30	008642	国金惠远纯债A	1.0266	1.1088	1.0294	1.1116	-0.0028	-0.27%
2024-09-27	008642	国金惠远纯债A	1.0294	1.1116	1.0345	1.1167	-0.0051	-0.49%
2024-09-26	008642	国金惠远纯债A	1.0345	1.1167	1.0359	1.1181	-0.0014	-0.14%
2024-09-25	008642	国金惠远纯债A	1.0359	1.1181	1.0336	1.1158	0.0023	0.22%
2024-09-24	008642	国金惠远纯债A	1.0336	1.1158	1.0345	1.1167	-0.0009	-0.09%
2024-09-23	008642	国金惠远纯债A	1.0345	1.1167	1.0345	1.1167	0.0000	0.00%
2024-09-20	008642	国金惠远纯债A	1.0345	1.1167	1.0342	1.1164	0.0003	0.03%
2024-09-19	008642	国金惠远纯债A	1.0342	1.1164	1.0344	1.1166	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	008642	国金惠远纯债A	1.0344	1.1166	1.0336	1.1158	0.0008	0.08%
2024-09-13	008642	国金惠远纯债A	1.0336	1.1158	1.0330	1.1152	0.0006	0.06%
2024-09-12	008642	国金惠远纯债A	1.0330	1.1152	1.0329	1.1151	0.0001	0.01%
2024-09-11	008642	国金惠远纯债A	1.0329	1.1151	1.0320	1.1142	0.0009	0.09%
2024-09-10	008642	国金惠远纯债A	1.0320	1.1142	1.0315	1.1137	0.0005	0.05%
2024-09-09	008642	国金惠远纯债A	1.0315	1.1137	1.0310	1.1132	0.0005	0.05%
2024-09-06	008642	国金惠远纯债A	1.0310	1.1132	1.0310	1.1132	0.0000	0.00%
2024-09-05	008642	国金惠远纯债A	1.0310	1.1132	1.0306	1.1128	0.0004	0.04%
2024-09-04	008642	国金惠远纯债A	1.0306	1.1128	1.0301	1.1123	0.0005	0.05%
2024-09-03	008642	国金惠远纯债A	1.0301	1.1123	1.0295	1.1117	0.0006	0.06%
2024-09-02	008642	国金惠远纯债A	1.0295	1.1117	1.0279	1.1101	0.0016	0.16%
2024-08-30	008642	国金惠远纯债A	1.0279	1.1101	1.0277	1.1099	0.0002	0.02%
2024-08-29	008642	国金惠远纯债A	1.0277	1.1099	1.0277	1.1099	0.0000	0.00%
2024-08-28	008642	国金惠远纯债A	1.0277	1.1099	1.0270	1.1092	0.0007	0.07%
2024-08-27	008642	国金惠远纯债A	1.0270	1.1092	1.0285	1.1107	-0.0015	-0.15%
2024-08-26	008642	国金惠远纯债A	1.0285	1.1107	1.0289	1.1111	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	008642	国金惠远纯债A	1.0289	1.1111	1.0287	1.1109	0.0002	0.02%
2024-08-22	008642	国金惠远纯债A	1.0287	1.1109	1.0285	1.1107	0.0002	0.02%
2024-08-21	008642	国金惠远纯债A	1.0285	1.1107	1.0290	1.1112	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	008642	国金惠远纯债A	1.0290	1.1112	1.0291	1.1113	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	008642	国金惠远纯债A	1.0291	1.1113	1.0288	1.1110	0.0003	0.03%
2024-08-16	008642	国金惠远纯债A	1.0288	1.1110	1.0288	1.1110	0.0000	0.00%
2024-08-15	008642	国金惠远纯债A	1.0288	1.1110	1.0298	1.1120	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	008642	国金惠远纯债A	1.0298	1.1120	1.0286	1.1108	0.0012	0.12%
2024-08-13	008642	国金惠远纯债A	1.0286	1.1108	1.0275	1.1097	0.0011	0.11%
2024-08-12	008642	国金惠远纯债A	1.0275	1.1097	1.0303	1.1125	-0.0028	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%