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国金惠远纯债A基金净值查询(008642)

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今天最新净值 1.0174 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1402
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9844亿
  • 最近资产：10.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘辉 谢雨芮
近一年国金惠远纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国金惠远纯债A(008642)基金累计收益率5.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008642 国金惠远纯债A 1.0158 1.1386 1.0174 1.1402 -0.0016 -0.16%
2025-02-07 008642 国金惠远纯债A 1.0174 1.1402 1.0175 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 008642 国金惠远纯债A 1.0175 1.1403 1.0163 1.1391 0.0012 0.12%
2025-02-05 008642 国金惠远纯债A 1.0163 1.1391 1.0153 1.1381 0.0010 0.10%
2025-01-27 008642 国金惠远纯债A 1.0153 1.1381 1.0134 1.1362 0.0019 0.19%
2025-01-22 008642 国金惠远纯债A 1.0144 1.1372 1.0147 1.1375 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 008642 国金惠远纯债A 1.0152 1.1380 1.0134 1.1362 0.0018 0.18%
2025-01-13 008642 国金惠远纯债A 1.0134 1.1362 1.0152 1.1380 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 008642 国金惠远纯债A 1.0152 1.1380 1.0151 1.1379 0.0001 0.01%
2025-01-09 008642 国金惠远纯债A 1.0151 1.1379 1.0169 1.1397 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 008642 国金惠远纯债A 1.0169 1.1397 1.0173 1.1401 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 008642 国金惠远纯债A 1.0173 1.1401 1.0186 1.1414 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 008642 国金惠远纯债A 1.0186 1.1414 1.0185 1.1413 0.0001 0.01%
2025-01-03 008642 国金惠远纯债A 1.0185 1.1413 1.0172 1.1400 0.0013 0.13%
2025-01-02 008642 国金惠远纯债A 1.0172 1.1400 1.0149 1.1377 0.0023 0.23%
2024-12-31 008642 国金惠远纯债A 1.0149 1.1377 1.0137 1.1365 0.0012 0.12%
2024-12-26 008642 国金惠远纯债A 1.0128 1.1356 1.0117 1.1345 0.0011 0.11%
2024-12-25 008642 国金惠远纯债A 1.0117 1.1345 1.0130 1.1358 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 008642 国金惠远纯债A 1.0130 1.1358 1.0140 1.1368 -0.0010 -0.10%
2024-12-23 008642 国金惠远纯债A 1.0140 1.1368 1.0139 1.1367 0.0001 0.01%
2024-12-20 008642 国金惠远纯债A 1.0139 1.1367 1.0521 1.1343 0.0024 0.23%
2024-12-19 008642 国金惠远纯债A 1.0521 1.1343 1.0512 1.1334 0.0009 0.09%
2024-12-18 008642 国金惠远纯债A 1.0512 1.1334 1.0520 1.1342 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 008642 国金惠远纯债A 1.0520 1.1342 1.0526 1.1348 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 008642 国金惠远纯债A 1.0526 1.1348 1.0508 1.1330 0.0018 0.17%
2024-12-13 008642 国金惠远纯债A 1.0508 1.1330 1.0484 1.1306 0.0024 0.23%
2024-12-12 008642 国金惠远纯债A 1.0484 1.1306 1.0472 1.1294 0.0012 0.11%
2024-12-11 008642 国金惠远纯债A 1.0472 1.1294 1.0465 1.1287 0.0007 0.07%
2024-12-10 008642 国金惠远纯债A 1.0465 1.1287 1.0429 1.1251 0.0036 0.35%
2024-12-09 008642 国金惠远纯债A 1.0429 1.1251 1.0415 1.1237 0.0014 0.13%
2024-12-06 008642 国金惠远纯债A 1.0415 1.1237 1.0415 1.1237 0.0000 0.00%
2024-12-05 008642 国金惠远纯债A 1.0415 1.1237 1.0413 1.1235 0.0002 0.02%
2024-12-04 008642 国金惠远纯债A 1.0413 1.1235 1.0398 1.1220 0.0015 0.14%
2024-12-03 008642 国金惠远纯债A 1.0398 1.1220 1.0400 1.1222 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 008642 国金惠远纯债A 1.0400 1.1222 1.0370 1.1192 0.0030 0.29%
2024-11-29 008642 国金惠远纯债A 1.0370 1.1192 1.0356 1.1178 0.0014 0.14%
2024-11-28 008642 国金惠远纯债A 1.0356 1.1178 1.0345 1.1167 0.0011 0.11%
2024-11-27 008642 国金惠远纯债A 1.0345 1.1167 1.0343 1.1165 0.0002 0.02%
2024-11-26 008642 国金惠远纯债A 1.0343 1.1165 1.0342 1.1164 0.0001 0.01%
2024-11-25 008642 国金惠远纯债A 1.0342 1.1164 1.0333 1.1155 0.0009 0.09%
2024-11-22 008642 国金惠远纯债A 1.0333 1.1155 1.0332 1.1154 0.0001 0.01%
2024-11-21 008642 国金惠远纯债A 1.0332 1.1154 1.0324 1.1146 0.0008 0.08%
2024-11-20 008642 国金惠远纯债A 1.0324 1.1146 1.0325 1.1147 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 008642 国金惠远纯债A 1.0325 1.1147 1.0320 1.1142 0.0005 0.05%
2024-11-18 008642 国金惠远纯债A 1.0320 1.1142 1.0325 1.1147 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 008642 国金惠远纯债A 1.0325 1.1147 1.0324 1.1146 0.0001 0.01%
2024-11-14 008642 国金惠远纯债A 1.0324 1.1146 1.0321 1.1143 0.0003 0.03%
2024-11-13 008642 国金惠远纯债A 1.0321 1.1143 1.0325 1.1147 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 008642 国金惠远纯债A 1.0325 1.1147 1.0315 1.1137 0.0010 0.10%
2024-11-11 008642 国金惠远纯债A 1.0315 1.1137 1.0311 1.1133 0.0004 0.04%
2024-11-08 008642 国金惠远纯债A 1.0311 1.1133 1.0308 1.1130 0.0003 0.03%
2024-11-07 008642 国金惠远纯债A 1.0308 1.1130 1.0299 1.1121 0.0009 0.09%
2024-11-06 008642 国金惠远纯债A 1.0299 1.1121 1.0300 1.1122 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 008642 国金惠远纯债A 1.0300 1.1122 1.0296 1.1118 0.0004 0.04%
2024-11-04 008642 国金惠远纯债A 1.0296 1.1118 1.0294 1.1116 0.0002 0.02%
2024-11-01 008642 国金惠远纯债A 1.0294 1.1116 1.0284 1.1106 0.0010 0.10%
2024-10-31 008642 国金惠远纯债A 1.0284 1.1106 1.0277 1.1099 0.0007 0.07%
2024-10-30 008642 国金惠远纯债A 1.0277 1.1099 1.0278 1.1100 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 008642 国金惠远纯债A 1.0278 1.1100 1.0276 1.1098 0.0002 0.02%
2024-10-28 008642 国金惠远纯债A 1.0276 1.1098 1.0279 1.1101 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 008642 国金惠远纯债A 1.0279 1.1101 1.0275 1.1097 0.0004 0.04%
2024-10-24 008642 国金惠远纯债A 1.0275 1.1097 1.0278 1.1100 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 008642 国金惠远纯债A 1.0278 1.1100 1.0288 1.1110 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 008642 国金惠远纯债A 1.0288 1.1110 1.0303 1.1125 -0.0015 -0.15%
2024-10-21 008642 国金惠远纯债A 1.0303 1.1125 1.0305 1.1127 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 008642 国金惠远纯债A 1.0305 1.1127 1.0312 1.1134 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 008642 国金惠远纯债A 1.0312 1.1134 1.0299 1.1121 0.0013 0.13%
2024-10-16 008642 国金惠远纯债A 1.0299 1.1121 1.0303 1.1125 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 008642 国金惠远纯债A 1.0303 1.1125 1.0297 1.1119 0.0006 0.06%
2024-10-14 008642 国金惠远纯债A 1.0297 1.1119 1.0285 1.1107 0.0012 0.12%
2024-10-11 008642 国金惠远纯债A 1.0285 1.1107 1.0272 1.1094 0.0013 0.13%
2024-10-10 008642 国金惠远纯债A 1.0272 1.1094 1.0245 1.1067 0.0027 0.26%
2024-10-09 008642 国金惠远纯债A 1.0245 1.1067 1.0242 1.1064 0.0003 0.03%
2024-10-08 008642 国金惠远纯债A 1.0242 1.1064 1.0266 1.1088 -0.0024 -0.23%
2024-09-30 008642 国金惠远纯债A 1.0266 1.1088 1.0294 1.1116 -0.0028 -0.27%
2024-09-27 008642 国金惠远纯债A 1.0294 1.1116 1.0345 1.1167 -0.0051 -0.49%
2024-09-26 008642 国金惠远纯债A 1.0345 1.1167 1.0359 1.1181 -0.0014 -0.14%
2024-09-25 008642 国金惠远纯债A 1.0359 1.1181 1.0336 1.1158 0.0023 0.22%
2024-09-24 008642 国金惠远纯债A 1.0336 1.1158 1.0345 1.1167 -0.0009 -0.09%
2024-09-23 008642 国金惠远纯债A 1.0345 1.1167 1.0345 1.1167 0.0000 0.00%
2024-09-20 008642 国金惠远纯债A 1.0345 1.1167 1.0342 1.1164 0.0003 0.03%
2024-09-19 008642 国金惠远纯债A 1.0342 1.1164 1.0344 1.1166 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008642 国金惠远纯债A 1.0344 1.1166 1.0336 1.1158 0.0008 0.08%
2024-09-13 008642 国金惠远纯债A 1.0336 1.1158 1.0330 1.1152 0.0006 0.06%
2024-09-12 008642 国金惠远纯债A 1.0330 1.1152 1.0329 1.1151 0.0001 0.01%
2024-09-11 008642 国金惠远纯债A 1.0329 1.1151 1.0320 1.1142 0.0009 0.09%
2024-09-10 008642 国金惠远纯债A 1.0320 1.1142 1.0315 1.1137 0.0005 0.05%
2024-09-09 008642 国金惠远纯债A 1.0315 1.1137 1.0310 1.1132 0.0005 0.05%
2024-09-06 008642 国金惠远纯债A 1.0310 1.1132 1.0310 1.1132 0.0000 0.00%
2024-09-05 008642 国金惠远纯债A 1.0310 1.1132 1.0306 1.1128 0.0004 0.04%
2024-09-04 008642 国金惠远纯债A 1.0306 1.1128 1.0301 1.1123 0.0005 0.05%
2024-09-03 008642 国金惠远纯债A 1.0301 1.1123 1.0295 1.1117 0.0006 0.06%
2024-09-02 008642 国金惠远纯债A 1.0295 1.1117 1.0279 1.1101 0.0016 0.16%
2024-08-30 008642 国金惠远纯债A 1.0279 1.1101 1.0277 1.1099 0.0002 0.02%
2024-08-29 008642 国金惠远纯债A 1.0277 1.1099 1.0277 1.1099 0.0000 0.00%
2024-08-28 008642 国金惠远纯债A 1.0277 1.1099 1.0270 1.1092 0.0007 0.07%
2024-08-27 008642 国金惠远纯债A 1.0270 1.1092 1.0285 1.1107 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 008642 国金惠远纯债A 1.0285 1.1107 1.0289 1.1111 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 008642 国金惠远纯债A 1.0289 1.1111 1.0287 1.1109 0.0002 0.02%
2024-08-22 008642 国金惠远纯债A 1.0287 1.1109 1.0285 1.1107 0.0002 0.02%
2024-08-21 008642 国金惠远纯债A 1.0285 1.1107 1.0290 1.1112 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 008642 国金惠远纯债A 1.0290 1.1112 1.0291 1.1113 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 008642 国金惠远纯债A 1.0291 1.1113 1.0288 1.1110 0.0003 0.03%
2024-08-16 008642 国金惠远纯债A 1.0288 1.1110 1.0288 1.1110 0.0000 0.00%
2024-08-15 008642 国金惠远纯债A 1.0288 1.1110 1.0298 1.1120 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 008642 国金惠远纯债A 1.0298 1.1120 1.0286 1.1108 0.0012 0.12%
2024-08-13 008642 国金惠远纯债A 1.0286 1.1108 1.0275 1.1097 0.0011 0.11%
2024-08-12 008642 国金惠远纯债A 1.0275 1.1097 1.0303 1.1125 -0.0028 -0.27%
2024-08-09 008642 国金惠远纯债A 1.0303 1.1125 1.0316 1.1138 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 008642 国金惠远纯债A 1.0316 1.1138 1.0328 1.1150 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 008642 国金惠远纯债A 1.0328 1.1150 1.0324 1.1146 0.0004 0.04%
2024-08-06 008642 国金惠远纯债A 1.0324 1.1146 1.0329 1.1151 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 008642 国金惠远纯债A 1.0329 1.1151 1.0324 1.1146 0.0005 0.05%
2024-08-02 008642 国金惠远纯债A 1.0324 1.1146 1.0320 1.1142 0.0004 0.04%
2024-07-31 008642 国金惠远纯债A 1.0310 1.1132 1.0302 1.1124 0.0008 0.08%
2024-07-30 008642 国金惠远纯债A 1.0302 1.1124 1.0299 1.1121 0.0003 0.03%
2024-07-29 008642 国金惠远纯债A 1.0299 1.1121 1.0294 1.1116 0.0005 0.05%
2024-07-26 008642 国金惠远纯债A 1.0294 1.1116 1.0291 1.1113 0.0003 0.03%
2024-07-25 008642 国金惠远纯债A 1.0291 1.1113 1.0287 1.1109 0.0004 0.04%
2024-07-24 008642 国金惠远纯债A 1.0287 1.1109 1.0287 1.1109 0.0000 0.00%
2024-07-23 008642 国金惠远纯债A 1.0287 1.1109 1.0277 1.1099 0.0010 0.10%
2024-07-22 008642 国金惠远纯债A 1.0277 1.1099 1.0260 1.1082 0.0017 0.17%
2024-07-19 008642 国金惠远纯债A 1.0260 1.1082 1.0256 1.1078 0.0004 0.04%
2024-07-18 008642 国金惠远纯债A 1.0256 1.1078 1.0258 1.1080 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 008642 国金惠远纯债A 1.0258 1.1080 1.0256 1.1078 0.0002 0.02%
2024-07-16 008642 国金惠远纯债A 1.0256 1.1078 1.0253 1.1075 0.0003 0.03%
2024-07-15 008642 国金惠远纯债A 1.0253 1.1075 1.0248 1.1070 0.0005 0.05%
2024-07-12 008642 国金惠远纯债A 1.0248 1.1070 1.0243 1.1065 0.0005 0.05%
2024-07-11 008642 国金惠远纯债A 1.0243 1.1065 1.0239 1.1061 0.0004 0.04%
2024-07-10 008642 国金惠远纯债A 1.0239 1.1061 1.0237 1.1059 0.0002 0.02%
2024-07-09 008642 国金惠远纯债A 1.0237 1.1059 1.0228 1.1050 0.0009 0.09%
2024-07-08 008642 国金惠远纯债A 1.0228 1.1050 1.0240 1.1062 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 008642 国金惠远纯债A 1.0240 1.1062 1.0249 1.1071 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 008642 国金惠远纯债A 1.0249 1.1071 1.0249 1.1071 0.0000 0.00%
2024-07-03 008642 国金惠远纯债A 1.0249 1.1071 1.0243 1.1065 0.0006 0.06%
2024-07-02 008642 国金惠远纯债A 1.0243 1.1065 1.0233 1.1055 0.0010 0.10%
2024-07-01 008642 国金惠远纯债A 1.0233 1.1055 1.0246 1.1068 -0.0013 -0.13%
2024-06-28 008642 国金惠远纯债A 1.0246 1.1068 1.0245 1.1067 0.0001 0.01%
2024-06-27 008642 国金惠远纯债A 1.0245 1.1067 1.0235 1.1057 0.0010 0.10%
2024-06-26 008642 国金惠远纯债A 1.0235 1.1057 1.0229 1.1051 0.0006 0.06%
2024-06-25 008642 国金惠远纯债A 1.0229 1.1051 1.0222 1.1044 0.0007 0.07%
2024-06-24 008642 国金惠远纯债A 1.0222 1.1044 1.0215 1.1037 0.0007 0.07%
2024-06-21 008642 国金惠远纯债A 1.0215 1.1037 1.0219 1.1041 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 008642 国金惠远纯债A 1.0219 1.1041 1.0218 1.1040 0.0001 0.01%
2024-06-19 008642 国金惠远纯债A 1.0218 1.1040 1.0209 1.1031 0.0009 0.09%
2024-06-18 008642 国金惠远纯债A 1.0209 1.1031 1.0204 1.1026 0.0005 0.05%
2024-06-17 008642 国金惠远纯债A 1.0204 1.1026 1.0204 1.1026 0.0000 0.00%
2024-06-14 008642 国金惠远纯债A 1.0204 1.1026 1.0201 1.1023 0.0003 0.03%
2024-06-13 008642 国金惠远纯债A 1.0201 1.1023 1.0200 1.1022 0.0001 0.01%
2024-06-12 008642 国金惠远纯债A 1.0200 1.1022 1.0201 1.1023 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 008642 国金惠远纯债A 1.0201 1.1023 1.0198 1.1020 0.0003 0.03%
2024-06-07 008642 国金惠远纯债A 1.0198 1.1020 1.0197 1.1019 0.0001 0.01%
2024-06-06 008642 国金惠远纯债A 1.0197 1.1019 1.0196 1.1018 0.0001 0.01%
2024-06-05 008642 国金惠远纯债A 1.0196 1.1018 1.0189 1.1011 0.0007 0.07%
2024-06-04 008642 国金惠远纯债A 1.0189 1.1011 1.0187 1.1009 0.0002 0.02%
2024-06-03 008642 国金惠远纯债A 1.0187 1.1009 1.0181 1.1003 0.0006 0.06%
2024-05-31 008642 国金惠远纯债A 1.0181 1.1003 1.0181 1.1003 0.0000 0.00%
2024-05-30 008642 国金惠远纯债A 1.0181 1.1003 1.0180 1.1002 0.0001 0.01%
2024-05-29 008642 国金惠远纯债A 1.0180 1.1002 1.0176 1.0998 0.0004 0.04%
2024-05-28 008642 国金惠远纯债A 1.0176 1.0998 1.0171 1.0993 0.0005 0.05%
2024-05-27 008642 国金惠远纯债A 1.0171 1.0993 1.0168 1.0990 0.0003 0.03%
2024-05-24 008642 国金惠远纯债A 1.0168 1.0990 1.0169 1.0991 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 008642 国金惠远纯债A 1.0169 1.0991 1.0162 1.0984 0.0007 0.07%
2024-05-22 008642 国金惠远纯债A 1.0162 1.0984 1.0159 1.0981 0.0003 0.03%
2024-05-21 008642 国金惠远纯债A 1.0159 1.0981 1.0161 1.0983 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 008642 国金惠远纯债A 1.0161 1.0983 1.0157 1.0979 0.0004 0.04%
2024-05-17 008642 国金惠远纯债A 1.0157 1.0979 1.0156 1.0978 0.0001 0.01%
2024-05-16 008642 国金惠远纯债A 1.0156 1.0978 1.0160 1.0982 -0.0004 -0.04%
2024-05-15 008642 国金惠远纯债A 1.0160 1.0982 1.0162 1.0984 -0.0002 -0.02%
2024-05-14 008642 国金惠远纯债A 1.0162 1.0984 1.0157 1.0979 0.0005 0.05%
2024-05-13 008642 国金惠远纯债A 1.0157 1.0979 1.0147 1.0969 0.0010 0.10%
2024-05-10 008642 国金惠远纯债A 1.0147 1.0969 1.0145 1.0967 0.0002 0.02%
2024-05-09 008642 国金惠远纯债A 1.0145 1.0967 1.0156 1.0978 -0.0011 -0.11%
2024-05-08 008642 国金惠远纯债A 1.0156 1.0978 1.0157 1.0979 -0.0001 -0.01%
2024-05-07 008642 国金惠远纯债A 1.0157 1.0979 1.0143 1.0965 0.0014 0.14%
2024-05-06 008642 国金惠远纯债A 1.0143 1.0965 1.0135 1.0957 0.0008 0.08%
2024-04-30 008642 国金惠远纯债A 1.0135 1.0957 1.0111 1.0933 0.0024 0.24%
2024-04-29 008642 国金惠远纯债A 1.0111 1.0933 1.0140 1.0962 -0.0029 -0.29%
2024-04-26 008642 国金惠远纯债A 1.0140 1.0962 1.0163 1.0985 -0.0023 -0.23%
2024-04-25 008642 国金惠远纯债A 1.0163 1.0985 1.0163 1.0985 0.0000 0.00%
2024-04-24 008642 国金惠远纯债A 1.0163 1.0985 1.0181 1.1003 -0.0018 -0.18%
2024-04-23 008642 国金惠远纯债A 1.0181 1.1003 1.0171 1.0993 0.0010 0.10%
2024-04-22 008642 国金惠远纯债A 1.0171 1.0993 1.0161 1.0983 0.0010 0.10%
2024-04-19 008642 国金惠远纯债A 1.0161 1.0983 1.0152 1.0974 0.0009 0.09%
2024-04-18 008642 国金惠远纯债A 1.0152 1.0974 1.0142 1.0964 0.0010 0.10%
2024-04-17 008642 国金惠远纯债A 1.0142 1.0964 1.0135 1.0957 0.0007 0.07%
2024-04-16 008642 国金惠远纯债A 1.0135 1.0957 1.0133 1.0955 0.0002 0.02%
2024-04-15 008642 国金惠远纯债A 1.0133 1.0955 1.0131 1.0953 0.0002 0.02%
2024-04-12 008642 国金惠远纯债A 1.0131 1.0953 1.0120 1.0942 0.0011 0.11%
2024-04-11 008642 国金惠远纯债A 1.0120 1.0942 1.0113 1.0935 0.0007 0.07%
2024-04-10 008642 国金惠远纯债A 1.0113 1.0935 1.0113 1.0935 0.0000 0.00%
2024-04-09 008642 国金惠远纯债A 1.0113 1.0935 1.0107 1.0929 0.0006 0.06%
2024-04-08 008642 国金惠远纯债A 1.0107 1.0929 1.0099 1.0921 0.0008 0.08%
2024-04-03 008642 国金惠远纯债A 1.0099 1.0921 1.0092 1.0914 0.0007 0.07%
2024-04-02 008642 国金惠远纯债A 1.0092 1.0914 1.0085 1.0907 0.0007 0.07%
2024-04-01 008642 国金惠远纯债A 1.0085 1.0907 1.0089 1.0911 -0.0004 -0.04%
2024-03-29 008642 国金惠远纯债A 1.0089 1.0911 1.0083 1.0905 0.0006 0.06%
2024-03-28 008642 国金惠远纯债A 1.0083 1.0905 1.0085 1.0907 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 008642 国金惠远纯债A 1.0085 1.0907 1.0071 1.0893 0.0014 0.14%
2024-03-26 008642 国金惠远纯债A 1.0071 1.0893 1.0071 1.0893 0.0000 0.00%
2024-03-25 008642 国金惠远纯债A 1.0071 1.0893 1.0074 1.0896 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 008642 国金惠远纯债A 1.0074 1.0896 1.0076 1.0898 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 008642 国金惠远纯债A 1.0076 1.0898 1.0071 1.0893 0.0005 0.05%
2024-03-20 008642 国金惠远纯债A 1.0071 1.0893 1.0075 1.0897 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 008642 国金惠远纯债A 1.0075 1.0897 1.0070 1.0892 0.0005 0.05%
2024-03-18 008642 国金惠远纯债A 1.0070 1.0892 1.0058 1.0880 0.0012 0.12%
2024-03-15 008642 国金惠远纯债A 1.0058 1.0880 1.0055 1.0877 0.0003 0.03%
2024-03-14 008642 国金惠远纯债A 1.0055 1.0877 1.0059 1.0881 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 008642 国金惠远纯债A 1.0059 1.0881 1.0060 1.0882 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 008642 国金惠远纯债A 1.0060 1.0882 1.0073 1.0895 -0.0013 -0.13%
2024-03-11 008642 国金惠远纯债A 1.0073 1.0895 1.0077 1.0899 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 008642 国金惠远纯债A 1.0077 1.0899 1.0079 1.0901 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 008642 国金惠远纯债A 1.0079 1.0901 1.0081 1.0903 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 008642 国金惠远纯债A 1.0081 1.0903 1.0066 1.0888 0.0015 0.15%
2024-03-05 008642 国金惠远纯债A 1.0066 1.0888 1.0062 1.0884 0.0004 0.04%
2024-03-04 008642 国金惠远纯债A 1.0062 1.0884 1.0057 1.0879 0.0005 0.05%
2024-03-01 008642 国金惠远纯债A 1.0057 1.0879 1.0068 1.0890 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 008642 国金惠远纯债A 1.0068 1.0890 1.0063 1.0885 0.0005 0.05%
2024-02-28 008642 国金惠远纯债A 1.0063 1.0885 1.0058 1.0880 0.0005 0.05%
2024-02-27 008642 国金惠远纯债A 1.0058 1.0880 1.0056 1.0878 0.0002 0.02%
2024-02-26 008642 国金惠远纯债A 1.0056 1.0878 1.0050 1.0872 0.0006 0.06%
2024-02-23 008642 国金惠远纯债A 1.0050 1.0872 1.0044 1.0866 0.0006 0.06%
2024-02-22 008642 国金惠远纯债A 1.0044 1.0866 1.0039 1.0861 0.0005 0.05%
2024-02-21 008642 国金惠远纯债A 1.0039 1.0861 1.0036 1.0858 0.0003 0.03%
2024-02-20 008642 国金惠远纯债A 1.0036 1.0858 1.0031 1.0853 0.0005 0.05%
2024-02-19 008642 国金惠远纯债A 1.0031 1.0853 1.0023 1.0845 0.0008 0.08%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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