国金惠远纯债A基金净值查询(008642)
今天最新净值
1.0174
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1402
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9844亿
- 最近资产：10.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘辉 谢雨芮
今年以来,国金惠远纯债A(008642)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0158 |
1.1386 |
1.0174 |
1.1402 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0174 |
1.1402 |
1.0175 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0175 |
1.1403 |
1.0163 |
1.1391 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0163 |
1.1391 |
1.0153 |
1.1381 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0153 |
1.1381 |
1.0134 |
1.1362 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0144 |
1.1372 |
1.0147 |
1.1375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0152 |
1.1380 |
1.0134 |
1.1362 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0134 |
1.1362 |
1.0152 |
1.1380 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0152 |
1.1380 |
1.0151 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0151 |
1.1379 |
1.0169 |
1.1397 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0169 |
1.1397 |
1.0173 |
1.1401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0173 |
1.1401 |
1.0186 |
1.1414 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0186 |
1.1414 |
1.0185 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0185 |
1.1413 |
1.0172 |
1.1400 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0172 |
1.1400 |
1.0149 |
1.1377 |
0.0023 |
0.23% |
