大成景瑞稳健配置混合A基金净值查询(008629)
今天最新净值
1.1120
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0993
-0.0003 -0.0288%
- 累计净值：1.1120
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4626亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊 李煜 孙丹
近一周,大成景瑞稳健配置混合A(008629)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0018 |
-0.16% |
