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大成惠享一年定开债券基金净值查询(008628)

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今天最新净值 1.1013 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1524
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8566亿
最近资产：7.39亿
基金公司：大成基金
基金经理：陈会荣杨艳林郑欣

近一周大成惠享一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成惠享一年定开债券(008628)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008628	大成惠享一年定开债券	1.1006	1.1517	1.1013	1.1524	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	008628	大成惠享一年定开债券	1.1013	1.1524	1.1009	1.1520	0.0004	0.04%
2025-02-06	008628	大成惠享一年定开债券	1.1009	1.1520	1.1000	1.1511	0.0009	0.08%
2025-02-05	008628	大成惠享一年定开债券	1.1000	1.1511	1.0992	1.1503	0.0008	0.07%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%