天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(天弘永裕稳健养老一年(FOF))基金净值查询(008621)

今天最新净值 1.0752 0.0010 0.0900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0752
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4692亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘冬张庆昌王帆

近一季天弘永裕稳健养老一年(FOF)A|天弘永裕稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0752	1.0752	0.0047	0.44%
2025-02-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0742	1.0742	0.0010	0.09%
2025-01-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0746	1.0746	-0.0004	-0.04%
2025-01-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0718	1.0718	0.0028	0.26%
2025-01-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0732	1.0732	-0.0014	-0.13%
2025-01-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0717	1.0717	0.0003	0.03%
2025-01-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0688	1.0688	-0.0040	-0.37%
2025-01-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0676	1.0676	0.0012	0.11%
2025-01-08	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0683	1.0683	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0658	1.0658	0.0025	0.23%

2025-01-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0652	1.0652	0.0006	0.06%
2025-01-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0676	1.0676	-0.0024	-0.22%
2025-01-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0721	1.0721	-0.0045	-0.42%
2024-12-31	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0754	1.0754	-0.0033	-0.31%
2024-12-30	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0755	1.0755	-0.0001	-0.01%
2024-12-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0746	1.0746	0.0009	0.08%
2024-12-24	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0719	1.0719	0.0019	0.18%
2024-12-23	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0745	1.0745	-0.0026	-0.24%
2024-12-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0729	1.0729	0.0016	0.15%
2024-12-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0730	1.0730	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0723	1.0723	0.0007	0.07%
2024-12-17	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0741	1.0741	-0.0018	-0.17%
2024-12-16	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0762	1.0762	-0.0021	-0.20%
2024-12-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0797	1.0797	-0.0035	-0.32%
2024-12-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0765	1.0765	0.0032	0.30%

2024-12-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0746	1.0746	0.0019	0.18%
2024-12-10	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0715	1.0715	0.0031	0.29%
2024-12-09	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0708	1.0708	0.0007	0.07%
2024-12-06	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0676	1.0676	0.0032	0.30%
2024-12-05	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0663	1.0663	0.0013	0.12%
2024-12-04	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0683	1.0683	-0.0020	-0.19%
2024-12-03	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%
2024-12-02	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0637	1.0637	0.0045	0.42%
2024-11-29	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0594	1.0594	0.0043	0.41%
2024-11-28	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0615	1.0615	-0.0021	-0.20%
2024-11-27	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0563	1.0563	0.0052	0.49%
2024-11-26	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0570	1.0570	-0.0007	-0.07%
2024-11-25	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2024-11-22	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0643	1.0643	-0.0074	-0.70%
2024-11-21	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0641	1.0641	0.0002	0.02%
2024-11-20	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0609	1.0609	0.0032	0.30%
2024-11-19	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0569	1.0569	0.0040	0.38%
2024-11-18	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0608	1.0608	-0.0039	-0.37%
2024-11-15	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0643	1.0643	-0.0035	-0.33%
2024-11-14	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0700	1.0700	-0.0057	-0.53%
2024-11-13	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2024-11-12	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0726	1.0726	-0.0026	-0.24%
2024-11-11	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0693	1.0693	0.0033	0.31%

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基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
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天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%